T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund ("TRBCX") ble dannet 30. juni 1993. Den investerer i mega-cap, big cap og mid-cap blue chip-aksjer som er godt etablert i sine næringer for langsiktig vekst og inntekt. Den $ 29. 93 milliarder fond er investert i 134 beholdninger og styrer 29 dollar. 93 milliarder kroner i netto eiendeler per 29. februar 2016. Den har et prisinntekter (P / E) på 20,4 med en 1,11 beta og en 4,1% omsetningsrate. Median markedsverdi av porteføljens beholdning er USD 62. 77 milliarder kroner.

Fondet har en 0,72% kostnadsandel med en minimumsinvestering på $ 2, 500 og $ 1 000 for individuelle pensjonskonto (IRA). Den 10-årige gjennomsnittlige årlige avkastningen (AAR) er 7,92%, den femårige AAR er 11. 77%, den treårige AAR er 13. 47% og den ettårige AAR er -6. 4% pr. 29. februar 2016.

Porteføljen Trender

Sminningen av de tre største sektorene endret seg fra mars 2015 til mars 2016. Fondet økte investeringer i teknologitjenester sektoren med 4,2% til 19 .8% året over (YOY), noe som gjør den til den toppveide sektoren i 2016. Fjorårets toppsektor falt til tredje plass, da fondet reduserte investeringer i helseteknologi med 2,4% til 16,9%. Investeringen i varehandelssektoren brakte den til andreplass, med en økning på 3% til 17,5%. Fondet økte risikoen ved å trimme allokering i den mer konservative transportsektoren med 1,9% til 3,4%, mens det var nesten tredobling i helsetjenesten med 2,1% til 3,3%.

Midlertidig 2015-markedssalg som følge av uroen på kinesiske aksjemarkeder førte til at fondet implementerte en defensiv holdning med aktiva-blandingen. Dette førte til et fly til sikkerhet i de største og mest etablerte innenlandske selskapene, som det fremgår av 10. 2% økning til 60. 1% i mega-cap-aksjene, mens trimning av store cap investeringer med 5,7% ned til 36. 7%. Det kutter mid-cap aksjebeholdninger med 3. 2% ned til bare 2,9% av porteføljen. Investeringene i USA steg med 3,1% til 92. 4% YOY, mens tilsetningen til Kina falt med 1,6% til 3,6%. Canada så en 0. 09% reduksjon i allokering til 0. 09%.

Trender i toppbeholdningen

T. Rowe-prisen Blue Chip Growth Fund tok en risikobasert tilnærming, og skiftet flere tildelinger til Internett-ledere, hvilket fremgår av den ovennevnte økningen i teknologien tjenestesektoren. Fondet øker innsatsen i sin øverste aksjebeholdning Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 2. 6% til 7% av de samlede eiendelene. Alfabet Inc. Klasse C-aksjer (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) mottok ytterligere 1.8% økning til 4,4%, etterfulgt av en 3% økning i sosiale medier leder Facebook Incorporated A-aksjer (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) til 4% og Priceline, Group Inc. (NASDAQ: PCLN PCLNThe Priceline Group Inc1, 903. 00 + 0. 45% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med en 0,7% økning til 3,6%.

Fondet startet en ny eierandel i Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) går inn i 2016 av 2. 3 %. De mest bemerkelsesverdige reduserte innsatsen var i helsevesenet informasjonsteknologi giganten McKesson Corporation (NYSE: MCK MCKMcKesson Corp135. 21-1. 74% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), ned 1% til 1. 9%, og Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD GILDGilead Sciences Inc72. 38-1. 47% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ned 0. 05% til 1 . 7% over den mørke skyen av farmasøytisk medisinsk prissetting kontrovers.

På bakgrunn av den observerte porteføljestrenden ser T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund ut til å være klar for en risikobasert tilnærming i 2016, noe som kan resultere i bedre resultater i økende markeder, men kan medføre forstørrede nedtrekk i fallende markeder. Dette fremgår av årets resultat (YTD) sammenlignet med en referanseindeks, for eksempel den vanlige Standard og Poor's (S & P) 500 Index. YTD-avkastningen på 2016 for fondet er -10. 33% sammenlignet med S & P 500 ytelsen på -5. 09% fra og med 11. mars 2016, ned nesten doblet referanseindeksen. Men hvis markedene fortsetter å komme seg og stige i 2016, er T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund posisjonert for å stige enda raskere.