Innholdsfortegnelse:
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund ("TRBCX") ble dannet 30. juni 1993. Den investerer i mega-cap, big cap og mid-cap blue chip-aksjer som er godt etablert i sine næringer for langsiktig vekst og inntekt. Den $ 29. 93 milliarder fond er investert i 134 beholdninger og styrer 29 dollar. 93 milliarder kroner i netto eiendeler per 29. februar 2016. Den har et prisinntekter (P / E) på 20,4 med en 1,11 beta og en 4,1% omsetningsrate. Median markedsverdi av porteføljens beholdning er USD 62. 77 milliarder kroner.
Fondet har en 0,72% kostnadsandel med en minimumsinvestering på $ 2, 500 og $ 1 000 for individuelle pensjonskonto (IRA). Den 10-årige gjennomsnittlige årlige avkastningen (AAR) er 7,92%, den femårige AAR er 11. 77%, den treårige AAR er 13. 47% og den ettårige AAR er -6. 4% pr. 29. februar 2016.
Porteføljen Trender
Sminningen av de tre største sektorene endret seg fra mars 2015 til mars 2016. Fondet økte investeringer i teknologitjenester sektoren med 4,2% til 19 .8% året over (YOY), noe som gjør den til den toppveide sektoren i 2016. Fjorårets toppsektor falt til tredje plass, da fondet reduserte investeringer i helseteknologi med 2,4% til 16,9%. Investeringen i varehandelssektoren brakte den til andreplass, med en økning på 3% til 17,5%. Fondet økte risikoen ved å trimme allokering i den mer konservative transportsektoren med 1,9% til 3,4%, mens det var nesten tredobling i helsetjenesten med 2,1% til 3,3%.
Midlertidig 2015-markedssalg som følge av uroen på kinesiske aksjemarkeder førte til at fondet implementerte en defensiv holdning med aktiva-blandingen. Dette førte til et fly til sikkerhet i de største og mest etablerte innenlandske selskapene, som det fremgår av 10. 2% økning til 60. 1% i mega-cap-aksjene, mens trimning av store cap investeringer med 5,7% ned til 36. 7%. Det kutter mid-cap aksjebeholdninger med 3. 2% ned til bare 2,9% av porteføljen. Investeringene i USA steg med 3,1% til 92. 4% YOY, mens tilsetningen til Kina falt med 1,6% til 3,6%. Canada så en 0. 09% reduksjon i allokering til 0. 09%.
Trender i toppbeholdningen
T. Rowe-prisen Blue Chip Growth Fund tok en risikobasert tilnærming, og skiftet flere tildelinger til Internett-ledere, hvilket fremgår av den ovennevnte økningen i teknologien tjenestesektoren. Fondet øker innsatsen i sin øverste aksjebeholdning Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 2. 6% til 7% av de samlede eiendelene. Alfabet Inc. Klasse C-aksjer (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) mottok ytterligere 1.8% økning til 4,4%, etterfulgt av en 3% økning i sosiale medier leder Facebook Incorporated A-aksjer (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) til 4% og Priceline, Group Inc. (NASDAQ: PCLN PCLNThe Priceline Group Inc1, 903. 00 + 0. 45% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med en 0,7% økning til 3,6%.
Fondet startet en ny eierandel i Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) går inn i 2016 av 2. 3 %. De mest bemerkelsesverdige reduserte innsatsen var i helsevesenet informasjonsteknologi giganten McKesson Corporation (NYSE: MCK MCKMcKesson Corp135. 21-1. 74% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), ned 1% til 1. 9%, og Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD GILDGilead Sciences Inc72. 38-1. 47% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ned 0. 05% til 1 . 7% over den mørke skyen av farmasøytisk medisinsk prissetting kontrovers.
På bakgrunn av den observerte porteføljestrenden ser T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund ut til å være klar for en risikobasert tilnærming i 2016, noe som kan resultere i bedre resultater i økende markeder, men kan medføre forstørrede nedtrekk i fallende markeder. Dette fremgår av årets resultat (YTD) sammenlignet med en referanseindeks, for eksempel den vanlige Standard og Poor's (S & P) 500 Index. YTD-avkastningen på 2016 for fondet er -10. 33% sammenlignet med S & P 500 ytelsen på -5. 09% fra og med 11. mars 2016, ned nesten doblet referanseindeksen. Men hvis markedene fortsetter å komme seg og stige i 2016, er T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund posisjonert for å stige enda raskere.
USAA Precious Metals and Minerals Portefølje Trender i 2016 (USAGX)
Vurdere sammensetningen av USAA Precious Metals and Minerals Fund, og oppdag hvordan sminke utviklet seg mellom mars 2015 og mars 2016.
Portefølje Trender i 2016 (ABALX)
Vurdere sammensetningen av det amerikanske balansert fondet fra amerikanske fond, og lær hvordan fondets sminke har utviklet seg mellom mars 2015 og mars 2016.
Artisan International Fund Portefølje Trender i 2016 (ARTIX)
Vurdere sammensetningen av Artisan International Fund, og undersøk hvordan sminningen har utviklet seg mellom mars 2015 og mars 2016.