Med Federal Reserve Board endret sin holdning til renten, har obligasjonsinvestorer vært bekymret for effekten av stigende renter på sine porteføljer. Normalt faller obligasjonsprisene når rentene stiger, noe som kan føre til at verdien av obligasjonsbyttehandlede fond (ETF) også synker. Men ikke alle obligasjons-ETFer reagerer på samme måte. Kortsiktige obligasjonsfondsbevis, som består av gjeldsinstrumenter med løpetid på ett til fem år, kan potensielt overgå andre obligasjons-ETFs i et stigende miljø. Kortere varighet av obligasjonene i porteføljen skaper mye mindre kredittrisiko og renterisiko, mens omsetningen av modne obligasjoner gir gradvise avkastningsøkninger.

Kortsiktige obligasjonsfond ETF tilbyr mindre avkastninger enn langsiktige obligasjonse ETFer. Imidlertid kan de være mer konkurransedyktige enn fastrente-kjøretøy som innskuddsbevis og andre kontantekvivalenter. Når renten øker, kan kortfristede obligasjonse ETFs forventes å øke i verdi på grunn av stigende inntekt de genererer. De fleste analytikere forventer en prisstrammingsperiode som kan vare i de neste årene. Så langt i 2016 er den gjennomsnittlige kortsiktige obligasjons ETF, som definert av Morningstar-kategorien, opp 0. 41% med svært få som viser tap.

Best Performing Short-Term Obligasjons-ETFs YTD i 2016

iShares 1-3 Year International Treasury Bond

Fra den 19. mars 2016, iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (NYSEARCA: ISHG ISHGiSh 3Yr Intl Tr82. 70 + 0. 51% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) hadde $ 122. 26 millioner av forvaltningskapital (AUM). Fondet er utformet for å spore resultatene og utbyttet av S & P / Citigroup International Bond Index Ex-US 1-3 års indeks. Fondet investerer minst 90% av sine eiendeler i obligasjoner og lokale valutaer utstedt av utenlandske myndigheter i utviklede markeder. Blant fondets største beholdninger er statsobligasjoner utstedt av Japan, Norge, Sverige, Portugal og Australia. Fondets etterfølgende 12-måneders avkastning er 0. 09%, og årets resultat til år (YTD) i 2016 er 4. 55%. Fondet har et utgiftsforhold på 0,35%.

iShares iBonds desember 2019 Term Corporate ETF

Fra og med 19. mars 2016, iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF (NYSEARCA: IBDK IBDKiShs iBd Dec 1924. 94-0. 04% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) hadde $ 77. 85 millioner i AUM investerte hovedsakelig i investeringsobligasjoner. Fondets mål er å følge opptjeningen og utbyttet av Barclays desember 2019 Maturity Corporate Index, som består av amerikanske dollarobligerte bedriftsobligasjoner som er planlagt til å vokse mellom 31. desember 2018 og jan.1, 2020. Fondet er mindre enn ett år, så det har ennå ikke etablert en tilbakebetaling på 12 måneder. SEC-avkastningen, som er basert på den siste 30-dagers perioden, er imidlertid 2. 44%. Fondets YTD-avkastning i 2016 er 1,50%, og utgiftskvoten er 0. 10%.

Verste utførelse av kortfristede ETFs YTD i 2016

Aktiv aktivitetsfaktor for kortvarig aktivitet i PIMCO

Lansert i begynnelsen av 2014, den aktive aktiviteten for PIMCO lav varighet (NSYEARCA: LDUR LDURPIMCO ETF101. 02-0. 01% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) hadde $ 57. 68 millioner i AUM per 19. mars 2016. Fondet er aktivt forvaltet, så det sporer ikke en indeks. I stedet bruker den topp-down, bottom-up strategier for å velge investeringer og høy avkastning obligasjoner fra en rekke sektorer og globale markeder. På 73% er fondet tungvektet mot amerikanske obligasjoner etterfulgt av mindre vektinger i Caymanøyene, Australia, Sør-Korea, Nederland, Storbritannia, Danmark, India og Canada i topp 10 beholdninger. Fondets etterfølgende 12-måneders avkastning er 2, 12%, og dets avkastning i 2016 er -0. 03%. Fondets utgiftskvote er 0,52%.

Franklin Short Duration US Government ETF

Fra den 19 mars 2016 ble Franklin Short Duration US Government ETF (NYSEARCA: FTSD FTSDFranklin Liber96. 23 + 0. 11% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) hadde $ 193. 68 millioner i AUM. Fondet er aktivt forvaltet, så det søker ikke å speile ytelsen til en indeks. Fondet investerer primært i gjeldspapirer utstedt av USAs regjering og dets byråer. Fondet benytter bruk av rente-, obligasjons- og renteterminkontrakter som en del av investeringsstrategien. Fondets etterfølgende 12-måneders avkastning er 1,53%, og dets avkastning i 2016 er 0, 02%. Fondets kostnadsforhold er 0. 30%.