Aktive energipapirfond gir investorer faglig styrt eksponering mot energisektoren. Denne typen fond bestrider primært på børsnoterte selskaper som produserer eller leverer energi. Aksjefondene i aksjefond gir eksponering for mange delsektorer i energisektoren, som olje-, gass-, alternativ energi- og kullindustrien.

Equity Energy Mutual Funds investerer i vanlige aksjer av børsnoterte energirelaterte selskaper og kan tjene som komplementære beholdninger i diversifiserte porteføljer. Siden mange egenkapitalfond kan investere i utenlandske energibedrifter, legger denne typen fond til diversifisering til aksjeporteføljer. Disse midlene kan omfatte stabile, veletablerte energiselskaper som tilbyr utbytte, samt potensielle vekstalternativer for energiselskaper.

Siden energiselskapene er primært drevet av etterspørsel etter energi, har disse midlene en tendens til å fungere godt i tider når energi er i høy etterspørsel. Omvendt tjener disse selskapene mindre når det er et overforbruk av energivarer. Risikoen forbundet med mange aksjer i energisektorens egenkapital inkluderer energisektorrisiko, utenlandsk verdipapirrisiko, markedsrisiko, små- og mid-cap selskapers risiko, landrisiko, politisk risiko og egenkapitalrisiko.

Invesco Energy Fund Klasse A

Utstedt 28. februar 2002, av Invesco, har Invesco Energy Fund Klasse A generert en gjennomsnittlig årlig netto aktivavkastning på 7,37% siden starten. , per 31. juli 2015. Invesco fungerer som IENAXs investeringsrådgiver og forvalter fondets eiendeler verdt ca $ 1. 10 milliarder kroner. IENAX søker å gi langsiktig kapitalvekst ved å investere i energirelaterte selskaper. Investorer må investere minst $ 1 000 og betale en årlig utgift på 1,15%.

For å oppnå investeringsmålet investerer IENAX minst 80% av sine netto eiendeler i vanlige aksjer av børsnoterte selskaper i energirelaterte næringer. Fondet kan også investere i derivater og andre verdipapirer med egenskaper som ligner på aksjene i disse selskapene. IENAXs beholdninger må generere minst 50% av nettoomsetningen fra aktiviteter i energirelaterte næringer eller tildele minst 50% av sine samlede eiendeler for å generere inntekter i energirelaterte næringer eller begge deler.

IENAX har per 30. juni 2015 35 verdipapirer og tildeler 67,01% av porteføljen til innenlandske aksjer og 27. 35% til utenlandske aksjer. Basert på treårige data, har IENAX en alfa, mot MSCI World Energy ND IX-indeksen, referanseindeksen på -2. 09%; en beta, mot referanseindeksen, på 1,22; et standardavvik på 19.36; en avkastning på -5. 60%; og et Sharpe-forhold på -0. 20.

I den moderne porteføljeorienteringen har IENAX høy volatilitet og har underperformert referanseindeksen med en årlig 2,91%. Fondets negative Sharpe-forhold indikerer at det ikke har gitt investorer tilstrekkelig avkastning på risikojustert basis. IENAXs negative alfa indikerer at det har vært underpresterende referanseindeksen. IENAX er best egnet for høyt risikotolerante investorer som er bullish på aksjesektoren og mener at det er undervurdert.

Vanguard Energy Fund Investor Aksjer

Vanguard Energy Fund Investor Shares ble utstedt 23. mai 1984, med sponsing av Vanguard. VGENX rådes av Wellington Management Company LLP og The Vanguard Group, Inc. Investeringsrådgiverne driver aktivt fondet, noe som gir investorer rimelig eksponering mot innenlandske og utenlandske energirelaterte selskaper. Fondet krever en minimumsinvestering på $ 3 000 og belaster et lavt kostnadsforhold på 0,37%.

VGENX fokuserer primært på olje-, naturgass- og kullindustrien. Under normale markedsforhold investerer fondet minst 80% av sine totale netto eiendeler i vanlige aksjer av selskaper som driver virksomhet knyttet til energibransjen. VGENX er tungvektet mot den integrerte olje- og gassindustrien, og olje- og gassutforsknings- og produksjonsindustrien. Per 31. juli 2015 fordeler fondet henholdsvis 39, 20% og 34. 50% av porteføljen til disse bransjene. I tillegg er fondet topp-tungt og tildeler 40. 80% til topp 10-beholdningene.

Basert på 10-årige data, har VGENX et Sharpe-forhold på 0,18; en beta, mot standardindeksen, MSCI ACWI NR USD Index, på 1. 14; og opplevde en gjennomsnittlig årlig volatilitet på 23 23%. Derfor er VGENX en høyrisiko, høy belønning investering. Fondet passer best for høyt risikotolerante investorer som har en langsiktig investeringshorisont og søker eksponering for energisektoren. VGENXs spesialiserte eksponering kan betraktes som en satellittbeholdning som utfyller en diversifisert portefølje.

Fidelity Select Energy Portfolio

Fidelity Select Energy Portfolio ble utstedt 14. juli 1981 av Fidelity og har en portefølje av netto eiendeler verdt rundt $ 1. 94 milliarder kroner per 31. august 2015. FSENX har per 30. juni 2015 generert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 8. 59% siden begynnelsen. Fondet rådes av Fidelity SelectCo, LLC og undervises av FMR Co., Inc. En minimumsinvestering på $ 2 500 er nødvendig, og investorer må betale et årlig nettokostnadsforhold på 0. 79%.

FSENX fokuserer på porteføljen i konvensjonelle og alternative energisektorer for å gi investeringsresultater som samsvarer med investeringsmålene sine. Fondet investerer i selskaper knyttet til olje-, elektrisitets-, kull-, gass-, atomkraft-, olje- og solenergiindustrien. FSENX investerer normalt 80% av sine totale netto eiendeler i vanlige aksjer av selskaper som driver virksomhet i disse sektorer. Fondet har 82 aksjer og tildeler 55.17% av porteføljen til topp 10 beholdninger.

Basert på etterfølgende 15-årige data, har FSENX en alfa, mot standardindeksen på 4, 43; en beta, mot standardindeksen, på 1. 08; et standardavvik på 24 13%; en avkastning på 6,35%; et Sharpe-forhold på 0,31; og et Treynor-forhold på 4. 34. FSENXs alfa indikerer at den overgikk standardindeksen med en gjennomsnittlig årlig 4.43% over denne perioden. Fondets beta indikerer at det har hatt en høyere grad av volatilitet enn standardindeksen. FSENXs standardavvik signaliserer at fondet opplever en høy grad av volatilitet. Sharpe-forholdet og Treynor-forholdet indikerer at fondet har gitt tilstrekkelig avkastning til sine investorer på risikojustert basis.

Som de fleste egenkapitalenergipapirer, er FSENX en høyrisiko, høy belønning investering. FSENXs inneboende risiko inkluderer markedsrisiko, utenlandsk investeringsrisiko, sektorrisiko, egenkapitalrisiko og politisk risiko, og derfor bør fondet kun inkluderes som en taktisk satelittbeholdning i en veldiversifisert portefølje. FSENX er best egnet for høyt risikotolerante investorer med en investeringshorisont på over 10 år som søker å få eksponering mot olje- og gasselskaper.