Vanguard-børsnoterte fond (ETF) og verdipapirfond er kjent for sin lave eksponering for mange aktivaklasser og sektorer. Fra og med oktober 2015 tilbyr Vanguard en ETF og ett fond som primært investerer i aksjer som driver virksomhet i energisektoren, eller selskaper som produserer eller leverer energi. Bedrifter i energisektoren kan engasjere seg i energirelaterte forretningsaktiviteter som produksjon, utforskning, forskning, bevaring og overføring av energi eller energi.

Vanguard Energy ETF

Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE

VDEVanguard Energy96. 18 + 2. 49% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) søker å gi investorer eksponering mot energisektoren. Den ble utgitt 23. september 2004, med sponsing av Vanguard. VDE rådes av Vanguard Equity Investment Group. Fondet har et omsetningsforhold på 4% og belaster et gjennomsnittlig årlig kostnadsforhold på 0,12%. Gjennomsnittlig kostnadsandel for egenkapitalfond er 0,5%.

Den 16. oktober 2015 er Vanguard Energy ETF juridisk strukturert som et åpent investeringsselskap med 4 milliarder kroner i totale netto eiendeler. Den tilbyr et 30-dagers SEC-utbytte på 3. 50%. Fondet implementerer en indekseringsmetode for å oppnå investeringsresultatene. Den spores MSCI US Investable Market Energy Index inntil 26. februar 2010, og deretter begynte den å spore MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. VDE implementerer en fullreplikasjonsstrategi og investerer alt, eller nesten alle, av dets totale netto eiendeler i aksjer som består av referanseindeksen med omtrent samme andel som indeksen.

Fra og med 30. september 2015 har VDE en gjennomsnittlig årlig avkastning på 6,72% siden begynnelsen, mens gjennomsnittlig årlig avkastning på Spliced ​​US IMI Energy 25/50 var 6. 61 % i samme periode. Basert på etterfølgende 10-årig statistikk har VDE en standardavvik eller volatilitet på 22 36%; en gjennomsnittlig årlig avkastning på 2. 62%; et Sharpe-forhold på 0,17; og et Treynor-forhold på 1. 3. Når det er målt mot MSCI ACWI NR USD, den globale standardindeksen, har den en beta på 1. 04 og en alfa på -0. 99. Statistikk viser at VDE er egnet for høyt risikotolerante investorer som ønsker å investere i energisektoren.

Vanguard Energy Fund Investor Aksjer

Vanguard Energy Fund Investor Shares er et aktivt forvaltet fond som gir investorer lavpriseksponering mot den globale energisektoren. Fondet ble utstedt 23. mai 1984, med sponsing av Vanguard. Det forvaltes av Vanguard Equity Investment Group og Wellington Management Company LLP. Det kreves en minimumsinvestering på $ 3 000, og investorene belastes med en årlig kostnadsandel på 0.37%.

Fra 30. september 2015 har dette fondet en gjennomsnittlig årlig avkastning på 10,4% siden begynnelsen. Den splittede energiindeksen, som består av data fra S & P 500-indeksen til 30. november 2000, S & P energisektorindeksen til 31. mai 2010, og deretter MSCI All Country World Energy Index, har en gjennomsnittlig årlig avkastning på 11. 06% i samme periode.

Vanguard Energy Fund Investor Aksjer anvender en aktiv styringsstrategi og investerer under normale markedsforhold minst 80% av sine totale netto eiendeler i vanlige aksjer som primært driver aktiviteter i energisektoren. Fondet har en samlet netto eiendel på $ 8. 3 milliarder kroner, mens investorens andelsklasse har en samlet netto eiendel på $ 2. 7 milliarder kroner.

Fra 30. september 2015 er fondets topp fem industriallokeringer 39. 1% i integrert olje og gass; 35% i olje og gass leting og produksjon; 8. 70% i olje og gass utstyr og tjenester; 6. 70% i olje og gass raffinering og markedsføring; og 4% i olje og gass lagring og transport.

Vanguard Energy Fund Investor-aksjer har en gjennomsnittlig årlig volatilitet på 23,3%, basert på 10-årige data. en gjennomsnittlig årlig avkastning på 1,38%; et Sharpe-forhold på 0,12; og et Treynor-forhold på 0,1%. Når den er målt mot den globale standardindeksen, har den en beta på 1,14 og en alfa av -2. 45. Analysere disse moderne portefølje teorien (MPT) statistikk indikerer at fondet er best egnet for høyt risikotolerante investorer som søker lavkost, aktivt forvaltet eksponering for den globale energisektoren.