Fordelene ved å jobbe i et hedgefond inkluderer høy lønn, gode fordeler og muligheten til å samarbeide med noen av de beste kvantitative sinnene i økonomi. Denne artikkelen presenterer en liste over toppferdigheter som hedgefondsselskaper ser etter i ansettelseskandidater. Les mer 10 trinn til karriere i hedgefond)

Som forventet er inngangen til feltet svært konkurransedyktig og svært selektiv. En vellykket handelsmann som jobber hos et topp handelsselskap, kan ikke kvalifisere seg til en handelsposisjon i et hedgefond, selv med stor suksess i fortiden tidligere. Store kvantitative ferdigheter med en bevist track record, en dyp forståelse av hedgefondbransjen og spesifikke firmaer, den rette utdanningsbakgrunnen og sertifiseringer som CFA, CAIA eller CHA (Chartered Hedge Fund Associate) er alle nyttige.

De ferdigheter som hedgefondene ser etter i arbeidskandidater kan deles inn i to grunnleggende kategorier - (1) kunnskapsbaserte ferdigheter (oppnådd gjennom utdanning, selvstudium og arbeidserfaring) og (2) personlige ferdigheter innen områder som kommunikasjon, lagarbeid og risikovurdering. ( Se relatert Vil du jobbe i et hedgefond? Dette er de øverste oppføringsnivåjobbene)

1) Kunnskapsbaserte ferdigheter

• Inngående kunnskap om finansielle instrumenter og strategier : Hedgefond handler med kundepenger i komplekse produkter, ofte utformet som kombinasjoner av ulike produkter med ulike strategier. Alternativer kan for eksempel kombineres med aksjer som et investeringsmiddel, eller en kompleks versjon av barrieremuligheter kan være forberedt på å investere kundens penger. Hvis du mangler klar forståelse av finansielle produkter og markeder, vil du kjempe for å forstå produktkombinasjonene, avhengighetene og faktorene som driver priser og ytelse. En god kandidat må forstå ulike finansielle produkter, inkludert opsjoner, futures, varer, renter og eksotiske.
• Dybdekunnskap om markeder : Forsøk på å handle komplekse kombinasjoner og strategier fører ofte til å slå en blindkant med markedsreglene. Det krever også evnen til å forstå konkurrenters tilbud på markedet, hvordan de adskiller seg fra sine egne tilbud, og hvilken fordel / ulempe at tilbudet har over de andre. De fleste hedgefondsprodukter har tilsvarende underliggende konsepter med forskjellig emballasje. En god jobbkandidat må være kjent med eksisterende markedsplass, konkurrentutvikling, hva forskriftene tillater, og hva de forbyder.
• Kvantitativ ekspertise : I et hedgefond kommer forskergruppen med en utmerket handelsmodell med en kombinasjon av futures og noen eksotiske alternativer. Med mindre hele produktgruppen (herunder forskergruppemedlemmene, risikanalytikere og forhandlere) har evne til å forstå og stille spørsmål til de underliggende forutsetningene, vurdere avhengighetene til matematiske beregninger, og utføre en scenarioanalyse, vil modellen forbli utsatt for feil.Ekspertise i antall crunching, statistisk analyse, kvantitative modeller og beregningsavhengigheter er et must for tilknyttede selskaper, uansett rolle.
• Forståelse av risiko : Hedgefond er høyrisiko, høye investeringsselskaper. Høy risiko betyr imidlertid ikke å ta ubegrenset risiko uten kontroll. Snarere betyr det å ta høy risiko med rettferdig kunnskap og være forberedt med alternative planer når risikonivåene går over en forutbestemt grense. Siden hedgefondene håndterer komplekse strategier, blir risikoanalysen kompleks. Arbeidskandidaten må ha god kunnskap om risikovurdering, ikke bare for individuelle finansielle produkter, men også på porteføljer og kombinasjoner.
• Inngående kunnskap om porteføljekonstruksjon : Hvordan er salget av is knyttet til værderivater? Hvordan påvirkes avkastning på obligasjoner påvirket av valutaevalueringer? Slike sammenhenger spiller en viktig rolle i å skape en diversifisert portefølje av produkter, og en kandidat skal være dyktig i å forstå og kvantifisere innholdet i en portefølje.

<399> 2) Personlige evner og egenskaper

Kommunikasjonsevner

• : Møte høyverdige kunder i femstjerners innstillinger krever sosial etikette samt muligheten til å overbevise kunder om å betro sine penger med du. Selv om du ikke søker å være en del av det kundesalgte salgsteamet, kan du av og til møte kundene for å forklare komplekse produkter og hvordan de vil generere avkastning på deres kapital. Plasser i en kompleks ide til laget og få innkjøp for å få det gjennomført, er like viktig. Hedgefond ser etter gode ferdigheter i både intern og ekstern kommunikasjon i jobbsøkere. Lagarbeid
• : Produkter og tjenester fra hedgefondene drives av dedikerte lag, som er ment å jobbe mot et felles mål. En kandidat bør være en god lagspiller, være villig til å sette lagets interesse før meg selv, være forpliktet til ønsket mål, og være villig til å bidra. Risikobasert evne
• : Forståelse av risiko kvantitativt er ikke tilstrekkelig. En hedgefondsanalytiker bør også ha den følelsesmessige evnen til å tolerere risiko. Svært få mennesker (inkludert handelsfolk) har mot til å investere i handelsstrategier som har et 50 prosent tapspotensial for en 100 prosent avkastning. Selv om man ikke er i handelsavdelingen til et hedgefond, må man være i synkronisering med produktgruppen for å bygge konsensus om slike høyrisikohandler. Viser bevist suksess når man står overfor risiko, gjør en attraktiv hedgefondskandidat. Utdanning
• : Utover MBA, Ph.D. og statistikk grad innehavere, hedgefond velge kandidater fra ulike bransjer og erfaringsnivåer. En utdannet i landbruks- eller meteorologiske studier kan være godt egnet hvis hedgefondsselskapet handler i agrocommodities. The Bottom Line

Høye lønninger, store bonuser og gode fordeler tiltrekker seg mange jobbsøkere til hedgefond, men bare noen få kvalifiserer. En kandidat som prøver å score en hedgefond jobb, bør undersøke bransjen, nettverket for å få kontakter og mentorer, forfølge riktig utdanning, og søke relatert praksisplasser.Utover dette bør hedgefondskandidatkandidater sikre at de har de nødvendige kunnskaper og personlige ferdigheter som kreves å bli ansatt og trives i et hedgefond.