Profesjonelle handelsfolk fordøyer store oversvømmelser av sanntidsinformasjon i løpet av markedsdagen, og avdekker lommer med styrke og svakhet for å kapitalisere seg gjennom lang og kort posisjonering. De støtter deres innsats med store investeringer i teknologi, datatjenester og overflødige lynraske tilkoblinger. Det intensjonsnivået er ikke bare mulig når du har en ekte jobb fra de finansielle markedene, med data fastkjørt på en enkelt smarttelefonskjerm.

Til tross for åpenbare begrensninger, prøver du å leke med de store guttene, ta posisjoner som er for store til å håndtere uten kontinuerlig sanntidsadgang og periodisk leser på bakgrunnsinternals. Du undergraver innsatsen ytterligere ved å unngå å sette stopper som vil begrense tap hvis intradagmarkedet går haywire mens du deltar på et obligatorisk møte eller chatter med sjefen.

Heldigvis kan du likevel lykkes i markedsspillet ved å ta konkrete tiltak for å matche risiko, ta med realitetene i ditt ikke-markedsliv. Denne justeringsprosessen starter med en overhaling av dataene som spores av smarttelefoner, og plasserer selvbeskyttelsesfiltre på stillingsvalg og -størrelse (for relatert lesing, se: Beskytt deg mot markedsunderskudd ). Til slutt adresserer den det tornede motivet til stoppfall og hvor de skal plasseres.

Vi antar at smarttelefonen vil være din primære markedsadgang. Det er sannsynlig at du allerede har satt opp sitater og diagrammer som viser sanntidspriser for åpne stillinger, samt en indeksoppsummering med Dow, S & P 500 og noen andre instrumenter. Nå må du legge til flere sider som gir raske og detaljerte øyeblikksbilder på markedsinternals for å få rettidige advarsler om reverseringer, samlinger og andre endringer i markedstonen.

Skjermene dine bør inneholde følgende markedsdata:

• NYSE og NASDAQ fremrykkende aksjer versus fallende aksjer, også kjent som forskudd / nedgang eller markedsbredde
• NYSE og NASDAQ opp volum vs. ned volum
• S & P-volatilitetsindeks, også kjent som VIX
• IShares 20-årig obligasjonsfond ETF (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd125. 64 + 0. 27% Laget med Highstock 4. 2 .6 ), obligasjons futures kontrakt eller en avkastningsindeks, for eksempel 10-Year Treasury Yield (TNX)
• Gold eller SPDR Gold Shares (GLD GLDSPDR Gold Trust120. 62-0. 47% Lagd med Highstock 4. 2. 6 ) Råolje futures eller US Oil Fund (USO
• USOUS Oil Fund Partnership Units11. 18 + 1. 73% Laget med Highstock 4. 2 .6 ) Russell-2000 Index, futureskontrakt eller underliggende ETF
• DJ Transport Gjennomsnittlig
• DJ Utility Index
• Sektorindekser som inkluderer økonomi, halvledere, big techs og cyclicals.
• Når du er på plass, bruk denne tilleggsinformasjonen for å lage raske vurderinger på markedstonen, med et spesielt fokus på risikofaktorer mot risikoavbrudd. Dette jargonget refererer til algoritmiske strategier som går inn på markedsdagen, søker eksponering for populære momentumspill (risiko-on) eller populære defensivspill (risikofri), inkludert obligasjoner og høyavkastende aksjer. Enkelt sagt, forventer at de varme spillene dine får tak i risikofylte forhold og blir solgt i risikofaktorer.

Nå som smarttelefonen din er riktig innstilt for brukbar markedsinformasjon, ta en nærmere titt på risikostyring og administrasjonsvaner for å sikre at ekstern eksponering samsvarer med tiden du må se prishandling eller få oppdatert oppdatering på. Plasser valg og størrelse, samt stopp plassering (for tilhørende lesing, se:

En logisk metode for stoppplassering ) er de viktigste variablene i spill, og alle tre har enorm kraft for å påvirke lønnsomheten. Posisjonsvalg

Vurder å begrense eksponeringen til ETFs for å unngå nyhetssjokk som eksponerer individuelle aksjer for skarpe prisforskjeller. Selvfølgelig, Powershares NASDAQ Trust (QQQ

QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) eller SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0. 33% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) slip gjennom store trenddager, men sikrere utganger er enklere å finne på grunn av lave spredninger og tendensen til tosidig handling, jevn når okser eller bjørner er i fast kontroll av båndet. Nedre beta (for relatert lesing, se:

Beta: Måling av prisendringer ) aksjer gir et annet godt valg når du ikke kan se hvert kryss. Disse aksjene grinder gjennom mindre prisklasser enn varmt momentspill og er mindre sannsynlig å fange posisjonen din i tap mellom lunsjtid og ettermiddagspause. Og det er ikke vanskelig å finne disse aksjene fordi mange Dow Jones Industrial Average-komponenter oppfyller denne kvalifikasjonen. Posisjonsstørrelse

Ikke gal om å spille gamle behemoter som knapt beveger seg i løpet av markedsdagen? Du kan oppnå det samme resultatet ved å senke posisjonsstørrelsen på hot momentumspill, slik at de kan reise gjennom flere poeng og ikke bryte banken. Dette er mer kunst enn vitenskap, fordi volatilitet er et bevegelig mål, alltid skiftende fra høy til lav og tilbake igjen. Som et resultat, er det en god ide å plassere et 10-dagers gjennomsnittlig True Range (ATR) under det daglige diagrammet, se opp for volatilitetsspikes som opprører dine belønningsrisikoberegninger (for relatert lesing, se:

Beregning Risiko og belønning ). Du kan se hvordan denne indikatoren svinger mellom mild og vill på Yahoo (YHOO) diagrammet. Start liten hvis du ikke finner den perfekte størrelsen for din risikotoleranse. Å kjøpe 100 aksjer eller mindre av en junior bioteknologi i en brølende opptrend kan fortsatt bestille gode fortjenester, samtidig som du gir deg tid til å vurdere en utgang hvis handelen går dårlig (for relatert lesing, se:

Kunsten å kutte tapene dine >). I tillegg fungerer denne tilnærmingen svært godt med posisjoneringsstrategier hvor du legger til et andre eller tredje brikke til handel når første tranche går inn i fortjeneste. Stopp plassering Til slutt, la oss snakke om stoppfall (for relatert lesing, se:

Maksimere fortjeneste med volatilitet stopper

) og ekstern handel. Enkelt sagt, å sette fysiske stopp er obligatorisk når du ikke ser markeder i sanntid. Det er en ubehagelig virkelighet fordi du vet hvordan disse nivåene blir målrettet av rovdyr. Det er verdt å huske på flash-krasjen i mai 2010 da nesten hver salgsstopp i eksistensen ble tatt ut og skutt (for relatert lesing, se: Var ETFs forårsaket Flash Crash? ). Likevel er du langt bedre kjent med nøyaktig hvor mye penger du vil miste, hvis du har bevist feil på stillingene dine. Kompliserende saker, stopper ofte ofte plassert til feil pris. Den vanligste feilen oppstår når du stiller et stopp som utløser det tapet du er villig til å ta i motsetning til dynamikken til instrumentet. Med andre ord, ditt stopp må gå der du er bevist feil hvis det blir rammet. Dette kan være noen få cent eller flere poeng fra hvor posisjonen handler på en gitt dag. I sin tur påvirker denne beregningen posisjonstørrelsen fordi hvis stoppet går flere poeng lavere eller høyere i en kort salg, må størrelsen justeres nedover for å kompensere for risiko. Det er mindre smertefullt å fullføre disse beregningene før du går inn i en ny handel enn å finne ut at du er i trøbbel mens du blar gjennom datasider mellom vanlige arbeidsoppgaver. Som regel, jo lengre bort fra gjeldende handling kan du legge handel og likevel sove om natten, desto mer sannsynlig vil posisjonen til slutt tjene så lenge strategien din er gyldig.

Bunnlinjen

Et flertall av handlende kan ikke se hvert kryss fordi de har virkelige liv vekk fra finansmarkedene. Disse eksterne spillere må ta konkrete tiltak for å redusere risikoen og øke oddsen at posisjoner kan bestille pålitelig fortjeneste. Hvis du legger til noen få sider med markedsinternaler til smarttelefonene, vil de gi den informasjonen de trenger for å bedømme intradagprishandling, mens kontroll av risiko gjennom valg av posisjon, størrelse og stopp av tap vil holde sine forretninger trygt ut av veien for rovdialgoritmer.