Menneskene er hardt kablede for å føle visse følelser. De aller fleste av oss opplever frykt og grådighet, spesielt under handels- og investeringsprosessen. Når vi mister penger, opplever vi angst som handelsregnskap faller i verdi. Når tapene er montert, blir angst til å frykte da porteføljeværdier faller under våre komfortnivåer. Hvis tap fortsetter å montere, kan frykt bli til panikk. Omvendt, når våre bransjer lykkes, ønsker vi enda mer suksess. Så vi øker våre forventninger til urealistiske nivåer - "grådighet" -faktoren. Men hvis du blir kjent med og forstår disse vanlige følelsene, kan du lære å reagere på en lønnsom måte.

Boom and Bust Frykt og grådighetssyklusen er kjernen i alle bom- og bystsykluser. For mye av noe vil vanligvis provosere det motsatte svaret da markeder har en tendens til å gå tilbake til gjennomsnittet - og ofte overkorrekt som de tilpasser seg for å finne en ny likevekt. Derfor, som handelsmenn, må vi lære å navigere gjennom markedets volatile bevegelser og finne en måte å dra nytte av ineffektivitetene og mulighetene som presenteres som markeder girate mellom ekstremer av optimisme og pessimisme.

For å gjøre dette må vi trene oss selv for å ta de nødvendige tiltakene på de riktige tidspunktene for å oppnå vellykkede handelsresultater. (Nysgjerrig om hvordan følelser og forstyrrelser påvirker markedet? Finn noe nyttig innblikk i Ta en sjanse for atferdsfinansiering .)

Hva er en tilbakekoblingsløp? En tilbakemelding loop er en mental konstruksjon som overgår fra en bevisst handling til et underbevisst atferdsrespons. I en positiv tilbakemeldingssløyfe fører positive tiltak til positive resultater som styrker positive tiltak, som igjen fører til mer positive resultater.

For eksempel kan du gjøre en velfungerende investeringsbeslutning som gir positiv avkastning. Nå har du mer penger og er mindre engstelig i å investere, så du tar en annen klar beslutning med ytterligere positive resultater.

Negative tilbakemelding Loops Det er selvfølgelig en flip side. Negative handlinger fører til negative resultater, som deretter styrkes og produserer mer negative virkninger og resultater. For eksempel, anta at du tar en rask beslutning og mister penger. Nå er verdien av kontoen litt lavere, og du stiller spørsmålstegn ved dine evner. I et forsøk på å få pengene tilbake, gjør du en annen risikabel beslutning med dårlige resultater. Negativløkken har startet. (Ønsker du å bli en mer disiplinert, smartere og rikere handelsmann? Les 9 triks av den vellykkede handleren .)

Når en handling blir gjentatt nok ganger med lignende resultater, blir prosessen innblandet og etablerer seg som en vane. Prosessen med å skape en vane kalles en "betinget respons.

Hvorfor er en tilbakekobling viktig? Når det gjelder handel, vet mange forhandlere hva de skal gjøre på et rasjonelt nivå. Det vil si at de fortsatt vil gjøre noe impulsivt når visse press er påført. andre ord, handleren vil ta en handling som er basert på en betinget respons eller inntrengt vane mønster i stedet for å overholde en rasjonell tankeprosess. (For mer, les Master Din Trading Mindtraps .)

A Et typisk eksempel på en rasjonell tilnærming som står i konflikt med et underbevisst mønster, oppstår når en handelsmann forbereder stoppfallsnivåer i tilfelle at markedet skal gå imot sin handel. Men når markedet faktisk går ned til stoppnivået, beveger han impulsivt stopper ut av veien i håp om at markedet vil vende om igjen. Kort sagt endrer handleren sin plan i stedet for å motta et tap - selv om hans plan forutsatte det.

Betydningen av tillit Tillit er evnen til å opprette en trading pl en og deretter utføre i henhold til den planen. For å gjøre dette må en handelsmann lære å stå utenfor seg selv og bli følelsesmessig løsrevet fra handelen. Når en næringsdrivende oppretter en plan og utfører, enten å skape en fortjeneste eller ta et lite akseptabelt tap som tillatt i planen, skaper dette en positiv tilbakemeldingsløyfe. Hvis handel utføres på denne måten og gjentas igjen og igjen, blir tillit utviklet. (Oppdag hva balansevolum, akkumulering / distribusjon og åpen interesse kan fortelle deg om markedet, se Gauging Marketens psykologiske tilstand .)

En næringsdrivende må akseptere at selv om han eller hun har en sterk handelsstrategi, si en som kan produsere lønnsomme handler 70% av tiden, vil det fortsatt ha 30% å miste handler. Haphazard handel og konstant veksling mellom ulike metoder i søket etter en ikke-eksisterende "Holy Grail" vil bare skade tilliten. En handelsmann må streve etter å utføre en handel i samsvar med handelsplanen hans og bygge et reservoar med positive erfaringer, selv om en handel gjør et tap. Så lenge tap er en del av handelsplanen, vil din selvtillit ikke bli knust.

Slik bygger du en tilbakemelding Loop Den beste måten å begynne å bygge positive feed back loops er å starte med en bestemt handelsmetode og måle forventningene til metoden før du faktisk bruker den til å handle ekte penger.

En metode kan være en av flere måter å handle, for eksempel å kjøpe på et støttenivå og selge på et motstandsnivå, eller kjøpe eller selge en breakout. Disse handlingene kan utløses ved å se pris- og volumnivåer, eller til og med ved å svare på signaler generert av matematiske indikatorer. Det som betyr noe er metodenes konsistens. (Grave litt dypere med Målehjelp og motstand med pris etter volum .)

Administrere forventninger
Forventning er formelen du bruker til å bestemme hvor pålitelig systemet ditt er. Du bør gå tilbake i tid og måle alle dine handler som var vinnere mot alle dine handler som var tapere.Deretter bestemme hvor lønnsomt dine vinnende handler var, mot hvor mye tapte handler mistet, forutsatt at du har brukt en enkelt spesifikk metodikk. Du kan ikke måle forventning hvis du endrer regler for engasjement for hver handel.

Ta en titt på de siste 10 handlene dine. Hvis du ikke har gjort faktiske handler ennå, gå tilbake på diagrammet ditt til hvor systemet ditt skulle ha indikert at du skal legge inn og avslutte en handel. Bestem om du ville ha hatt fortjeneste eller tap hvis du fulgte systemet og skrive ned disse resultatene. Samlet alle dine vinnende handler og del svaret etter antall vinnende handler du har laget. Her er formelen:

E = [1+ (W / L)] x P - 1 hvor: W = Gjennomsnittlig gevinsthandel L = Gildeløs handel P = Prosentandel Win Ratio Eksempel: Hvis du lagde 10 handler og seks av dem var vinnende handler, og fire tapte handler, ville prosentandel gevinstforholdet være 6/10 eller 60%. Hvis dine seks handler har gjort $ 2, 400 totalt fortjeneste, så vil din gjennomsnittlige seier være $ 2, 400/6 = $ 400. Hvis tapene dine var $ 1, 200, så ville ditt gjennomsnittlige tap være $ 1, 200/4 = $ 300. Bruk disse resultatene til formelen, og du får: E = [1+ (400/300)] x 0. 6 - 1 = 0. 40 eller 40%. En positiv 40% forventning betyr at systemet ditt vil returnere 40 cent per dollar på lang sikt. (For mer se Bruke logikk for å undersøke risiko .)

Bunnlinjen
Hvis du har et system med positiv forventning, kan det være svært nyttig å bygge tillit siden, oftere enn ikke, systemet vil skape en lønnsom handel. Hver positiv handel registreres i ditt underbevissthet som positiv tilbakemelding, noe som fører til tilliten til å handle mer med din testede metodikk.

Trading i et hvilket som helst marked krever at du har tilstrekkelig kunnskap om markedet, tilstrekkelig finansiering og en testet metodikk med et riktig sett med risikostyringsregler. Fortsett å øve med å bruke simulerte kontoer til du oppnår et nivå av tillit støttet av positive erfaringer. Så ta det neste trinnet og bruk ekte penger. Du vil bli en mye mer vellykket handelsmann ved å gjøre det på denne måten.

For en gratis praksis konto, prøv vår Stock Simulator.