Vanguard Wellington Fund ("VWELX") er Vanguards eldste fond og nasjonens eldste balansefond. Fondet ble grunnlagt i 1929, og investerer i aksjer og obligasjoner på tvers av økonomiske sektorer, typisk med to tredjedeler av de samlede nettofondsmidlene som er investert i egenkapitalen. Ved utgangen av februar 2016 hadde Vanguard Wellington-fonden 83 dollar. 8 milliarder av totale fond netto eiendeler investert i 92 aksjer og 806 obligasjoner. Den største beholdningen var i Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Gjennom 31. mars 2016 hadde Vanguard Wellington-fondet en årsavkastning på 1,11%, en treårig gjennomsnittlig avkastning på 7,77% og en gjennomsnittlig avkastning på fem år på 8, 51%. Utgiftskvoten for Vanguard Wellingtonfondets Investor-aksjer er 0. 26%, og fondet krever minimum investering på $ 3 000.

Januar til mars

Vanguard Wellington-fondet hadde et tap i hvert januar fra 2014 til 2016. Hvert av disse tapene var minst 1, 4%. De tre årene før disse tapene hadde imidlertid resultert i en gevinst i hvert år i januar, med den minste gevinsten på 2% i 2011. Januar var en av to måneder de siste fem årene å ha hatt tre påfølgende år med tap ; Den andre måneden var desember. Fondet har fungert bra i februar. Selv om det mistet 0,3% i februar 2016, hadde det en gevinst i hvert år i februar fra 2011 til 2015. Fire av disse fem gevinsten var på minst 2,3%, med den høyeste gevinsten en 3,3% økning i netto aktiv verdi (NAV) i 2015. mars var en annen vellykket måned. I fire av de siste fem årene rapporterte Vanguard Wellington-fondet en gevinst i mars. Det eneste tapet var et verdifall på 6,6% i mars 2015, men fondet hadde en 2,5% gevinst i mars 2016.

april til juni

april var et av Vanguard Wellington-fondets mest effektive måneder de siste fem årene. Det eneste tapet i april i løpet av denne tiden skjedde tilbake i 2012, men det var bare en dråpe på 0. 1%. Alle gevinster har vært minst 1%, inkludert en 1% økning i april i 2014 og 2015. April er en av tre måneder for å ha hatt nøyaktig ett tap de siste fem årene. Vanguard Wellington-fondet hadde en gevinst i hvert av de tre siste årene i mai. Imidlertid var to av disse gevinstene mindre enn 0,8%, og det siste tapet i mai var et fall på 4% i 2012. Juni hadde vært inkonsekvent de siste årene. Vanguard Wellington-fondet vekslet mellom en gevinst og et tap hvert av de siste fem årene i juni. Hvert av de tre siste tapene i juni hadde vært mellom 2 og 2. 5%.

Juli Gjennom september

Vanguard Wellington-fondet hadde en gevinst på tre av de siste fire årene i juli, men juli-tapene de siste fem årene var minst 1%.Fondet har ikke gått så godt i august, med tap på tre av de siste fem årene. Alle tap var minst 2,2%, med et tap på 4,5% i august 2015. Vanguard Wellington-fondet hadde sammenhengende september med tap på 2% i 2014 og 2015. Selv om fondet hadde gevinster i de to årene før dette hadde også et tap på 4,9% i september 2011.

oktober til desember

Vanguard Wellington-fondet har ikke hatt tap i oktober de siste fem årene. Faktisk hadde det en gevinst i NAV på minst 5,3% to ganger i løpet av denne tiden; Oktober er den eneste måneden å ha en avkastning på minst 4%. Den høyeste en månedsavkastningen for Vanguard Wellington-fondet de siste fem årene skjedde i oktober 2011, da den økte med 7,1%. Fondet var også vellykket i november, hvor det hadde en gevinst i hvert av de siste fire årene, men ingen av disse gevinstene oversteg 2%. Fondets verste måned skjedde i desember, da det registrerte fire påfølgende tap på minst 1,3%. De tre siste tapene hadde vært minst 3%, inkludert en nedgang på 5,6% i desember 2015.