Innholdsfortegnelse:
- Første kvartal: januar - mars
- Andre kvartal: april - juni
- Tredje kvartal: juli - september
- Fjerde kvartal: oktober - desember
Vanguard Health Care Fund Investor Shares ("VGHCX") gir mulighet til å investere i innenlandske og utenlandske selskaper involvert i helsevesenet. Disse selskapene inkluderer farmasøytiske bedrifter, forskningsbedrifter og medisinske forsyningsfirmaer. Fondet ble lansert 23. mai 1984, og Investor Shares-klassen har for tiden et kostnadsforhold på 0,34%. Fordi fondet fokuserer snevt på helsesektoren, vurderes Helsevesenet ikke å være svært diversifisert.
Fra og med 29. februar 2016 ble 46% av de totale fondsmidlene investert i farmasøytiske selskaper mens 14,8% av eiendelene ble investert i bioteknologisektoren. Fondet er investert i 74 aksjer og har totale fondsmidler på 46 dollar. 3 milliarder kroner. Bare under 20% av de totale eiendelene er investert i utenlandske selskaper. Den største beholdningen er i Allergan PLC (NYSE: ACT). Selv om fondets ettårige avkastning er et tap på 6,01%, har det en treårig gjennomsnittsavkastning på 19,72% og en femårig avkastning på 17,81%.
Første kvartal: januar - mars
Historisk har Vanguard Health Care Fund gått bra i første kvartal, men det har hatt vanskeligheter med å starte i år. Selv om januar hadde vært en vellykket måned for fondet, var dette ikke tilfelle i 2016. Etter å ha postet fem påfølgende år med gevinst i januar, postet den sin verste måned på seks år og falt 8,9%. Februar 2016 ga et tap på 2%, som var det første tapet i løpet av denne måneden de siste syv årene. Mars likte også et strekk på fem påfølgende gevinster fra 2009 til 2013. Det returnerte imidlertid et tap i 2014 og 2015. Selv om mars 10 års gjennomsnittlig avkastning er en gevinst på 0. 2%, mars har den nest laveste månedlige gjennomsnittlige avkastningen .
Andre kvartal: april - juni
Historisk sett har andre kvartal vært Vanguard Health Care Funds beste kvartal. Det er det eneste kvartalet med to måneder med en gjennomsnittlig avkastning på 10 år på minst 1% (april og mai). Selv om det rapporterte et tap i juni i fire av de fem årene fra 2007 til 2011, rapporterte det kun et tap i juni en gang siden. I løpet av de siste fem årene har fondet kun rapportert et tap på over 2% i løpet av andre kvartalet en gang. Likevel har fondet ikke konsekvent tjent denne avkastningen. Ingen måned de siste 10 årene hadde fire påfølgende år med gevinst. Tre av de siste fire årene har ført til et tap i april. Selv om mai har returnert en gevinst på syv av de siste ni årene, har de to tapene vært minst 3,5%.
Tredje kvartal: juli - september
Juli har vært de siste 10 årene i Vanguard Health Care Funds sterkeste måned. Juni har den høyeste 10 års gjennomsnittlige avkastningen med 1.8%. Likevel har fondet hatt et tap oftere i de siste fem juniene enn det har hatt en gevinst. Det samme kan sies i august, da fondet hadde et tap på fire av de siste seks årene. I løpet av de siste syv årene har en kvart i løpet av de tre månedene bare hatt en gang; Dette skjedde i tredje kvartal 2011. Hver gevinst i tredje kvartal siden 2011 har vært minst 2%. Halvparten av tapene siden 2012 i løpet av kvartalet har vært mindre enn 0,5%.
Fjerde kvartal: oktober - desember
Selv om oktober og november generelt gir gevinster, er fjerde kvartal Vanguard Health Care Funds verste kvartal på grunn av resultatene i desember. Fondet mislyktes i å legge inn en gevinst de siste fem desember, med hvert av disse tapene er minst 2,9%. I desember 2014 hadde fondet sin nest verste avkastning på syv år, og sendte en 8,5% reduksjon av netto aktivaverdi (NAV). Desember er den eneste måneden å ha en 10-årig gjennomsnittsavkastning som er et tap; Gjennomsnittlig avkastning er en nedgang på 3,6% i løpet av det siste tiåret. Likevel rapporterte fondet en gevinst i oktober de siste fem årene. Faktisk har hver av disse fem gevinsten i oktober vært minst 2,2%. Fondet rapporterte en gevinst i november hvert av de siste fire årene.
VGHCX: Vanguard Health Care Fund Risikostatistikk Case Study
Oppdager en av de største helsefokuserte fondene, og lærer om fondets historiske verdier for syv sentrale risikomålinger.
VGHCX: Oversikt over Vanguard Health Care Fund
Finn ut om Vanguard Health Care Fund i denne fondoversikten, med informasjon om investeringsresultat og fondsstyring.
FSPHX: Top Holdings for Health Care & Medicine Mutual Fund
Lær om de fem øverste beholdningene i det fire-stjernede Fidelity Select Health Care-fondet, administrert av topp porteføljeforvalter, Eddie Yoon.