Etablering av overkjøpsstatus for en gitt sikkerhet kan være et viktig aspekt ved å identifisere potensielle trendomkastninger. En rekke indikatorer kan brukes til å signalisere overkjøpsbetingelser, selv om noen er mer populære enn andre. Den vanligste indikatoren som brukes er den relative styrkeindeksen (RSI). Denne rekkeviddebundne oscillatoren varierer fra 0 til 100 og brukes til å måle trendmomentet.
Utviklet av J. Welles Wilder Jr., RSI er en relativt enkel metrisk å tolke. RSI beregnes basert på gjennomsnittlige gevinster mot tap over et spesifisert antall økter, slik at gjennomsnittlige gevinster øker i forhold til gjennomsnittlige tap, beveger RSI seg mot sitt maksimum. Hvis en gitt sikkerhet har en RSI på 100, betyr det at prisen har konsekvent stengt høyere under hver eneste sesjon som brukes i beregningen. Fordi RSI blir stadig mer nøyaktig når antall datapunkter som brukes, øker, på mange profesjonelle kartverktøy, vil en RSI på 100 bety at prisene har steget hver dag i 200 sammenhengende dager eller mer. Fordi slike ekstremer er svært sjeldne, jo lenger en sikkerhet opprettholder en overkjøpt RSI på 80 eller mer, jo mer sannsynlig blir det at den nåværende trenden nå utmattelse, og en bearish reversering bryter.
Den stokastiske indikatoren er en annen populær rekkeviddebundet metrisk som brukes til å identifisere overkjøpte forhold basert på forholdet mellom sluttkurs og prisklasse over en spesifisert periode. Imidlertid er ikke alle indikatorer som brukes til å måle overkjøpssituasjoner, avgrenset. Varekanalindeksen (CCI) kan også brukes til å måle trendekstrakter, og mens den vanligvis svinger mellom -100 og +100, er dette området ikke absolutt. Faktisk er lesninger som ligger godt utenfor dette området, det som virkelig signaliserer overkjøp eller oversolgte forhold. KKI sammenligner nåværende prisnivå til gjennomsnittlig nivå over en gitt tidsperiode. Således, jo mer CCI overgår dette området, desto sterkere er det potensielle signalet. Men fordi CCI ikke er intervallbundet, etableres en overkjøpt terskel avhengig av volatiliteten til den underliggende sikkerheten, så vel som den enkelte investors risikostyringspraksis.
AD:Hva er forskjellen mellom resultat per aksje og utbytte per aksje?
Lær hvilke inntekter per aksje og utbytte per aksje, hvordan de to forholdene beregnes og hovedforskjellen mellom de to.
Hva er forskjellen mellom selskapets bokførte verdi per aksje og egenkapital per aksje?
Bokført verdi og egenverdi er to måter å måle verdien av et selskap på. Enkelt sagt er bokført verdi basert på verdien av de samlede eiendelene minus verdien av de samlede forpliktelsene - det forsøker å måle netto eiendeler et selskap har bygget opp frem til i dag.
Hva er de beste måtene å måle hvis en aksje er solgt?
Forstå to av de vanligste metodene for å måle oversoldstatus for en aksje, grunnleggende beregning og hvordan verdiene av hver tolkes.