a:

Det som vurderes som et godt omsetningsforhold for et fond, avhenger av fondets sammensetning og struktur, sine uttalte investeringsmål og investeringsstrategien som fondslederen benytter. For å bestemme et godt eller rimelig omsetningsforhold for et bestemt fond, oppnå det beste estimatet ved å sammenligne omsetningsforholdene til tilsvarende verdipapirfond og ved å sammenligne fondets nåværende omsetningsforhold til dets historiske gjennomsnittlige omsetningsforhold.

AD:

Omregningsberegning

Omsetningsforholdet gir det prosentvise beløpet for fondsbestilling som er solgt og erstattet med nye beholdninger i løpet av et år. Det beregnes vanligvis ved å dele innkjøp eller salg av fondet, avhengig av hva som er lavere, av fondets gjennomsnittlige månedlige nettofordeler. Beregningen utelukker typisk verdipapirer med en løpetid på mindre enn ett år.

AD:

Vurdere omsetningsforhold

Omsetningsforholdene varierer mye mellom ulike typer midler, for eksempel aksjefond og obligasjonsfond, indeksfond og aktivt forvaltet fond, eller aggressive vekststrategi og inntektsfond. Lav omsetningsforhold, i området 25% til 30%, er mer typisk for indeksfond. Veldig aktivt forvaltede midler med sikte på å oppnå maksimale kortsiktige kapitalgevinster kan ha et omsetningsforhold på over 100%. Et godt medium utvalg for investorer å lete etter ville være i 50% til 70%.

AD:

Lavere omsetningsforhold er generelt fordelaktige for investorer, siden de omgjøres til lavere totale transaksjonsgebyrer. Omsetningsraten brukes imidlertid sjelden som den avgjørende faktoren ved valg av fond, I stedet er det bare ett element å vurdere i porteføljestyring. Jo viktigere fokus i valg av fond er fondets samlede ytelse som en lønnsom investering.