a:

Det som vurderes som et godt omsetningsforhold for et fond, avhenger av fondets sammensetning og struktur, sine uttalte investeringsmål og investeringsstrategien som fondslederen benytter. For å bestemme et godt eller rimelig omsetningsforhold for et bestemt fond, oppnå det beste estimatet ved å sammenligne omsetningsforholdene til tilsvarende verdipapirfond og ved å sammenligne fondets nåværende omsetningsforhold til dets historiske gjennomsnittlige omsetningsforhold.

Omregningsberegning

Omsetningsforholdet gir det prosentvise beløpet for fondsbestilling som er solgt og erstattet med nye beholdninger i løpet av et år. Det beregnes vanligvis ved å dele innkjøp eller salg av fondet, avhengig av hva som er lavere, av fondets gjennomsnittlige månedlige nettofordeler. Beregningen utelukker typisk verdipapirer med en løpetid på mindre enn ett år.

Vurdere omsetningsforhold

Omsetningsforholdene varierer mye mellom ulike typer midler, for eksempel aksjefond og obligasjonsfond, indeksfond og aktivt forvaltet fond, eller aggressive vekststrategi og inntektsfond. Lav omsetningsforhold, i området 25% til 30%, er mer typisk for indeksfond. Veldig aktivt forvaltede midler med sikte på å oppnå maksimale kortsiktige kapitalgevinster kan ha et omsetningsforhold på over 100%. Et godt medium utvalg for investorer å lete etter ville være i 50% til 70%.

Lavere omsetningsforhold er generelt fordelaktige for investorer, siden de omgjøres til lavere totale transaksjonsgebyrer. Omsetningsraten brukes imidlertid sjelden som den avgjørende faktoren ved valg av fond, I stedet er det bare ett element å vurdere i porteføljestyring. Jo viktigere fokus i valg av fond er fondets samlede ytelse som en lønnsom investering.