Hvilke typer data er nødvendig for å lage en teknisk analyse?

Spinosaurus fishes for prey | Planet Dinosaur | BBC (November 2024)

Spinosaurus fishes for prey | Planet Dinosaur | BBC (November 2024)
Hvilke typer data er nødvendig for å lage en teknisk analyse?
Anonim
a:

Nesten all teknisk analyse er designet for å bli gjort med datainnganger av pris og tid. En annen datainngang som er viktig for noen teknisk analyse er handelsvolum. Teknisk analyse gir i utgangspunktet et middel for å vurdere etterspørsel og etterspørsel i et handelsmarked for å fastslå sannsynlige fremtidige prisbevegelser. Mens grunnleggende analyser er rettet mot å bestemme den faktiske eller inneboende verdien av en investering, bruker teknisk analyse kartmønstre og andre tekniske indikatorer for å indikere markedsretning og styrken av prisbevegelser. Investopedia Academy tilbyr et fullt kurs på teknisk analyse som forklarer disse mønstrene og indikatorene.

Det er ikke at tekniske analytikere ikke anser at grunnleggende opplysninger skal ha noen verdi. Snarere antar de at all relevant grunnleggende informasjon, som spesifikk bedriftsinformasjon, økonomiske data og til og med markedspsykologi, allerede er innregnet i forrige prisbevegelse og dagens markedspris. Teorien bak teknisk analyse er at prisbevegelser plottet ut på et diagram over tid avslører den virkelige markedsverdien av en aksje eller annen investering, og at ved å analysere prisbevegelsen over tid ved hjelp av ulike tekniske indikatorer som glidende gjennomsnitt, oscillatorer eller lysestake mønstre, handelsfolk kan oppdage de mest sannsynlige fremtidige prisbevegelser.

Tekniske analytikere mener at markedsprisen drives først og fremst av etterspørsel. Derfor er en av de viktigste tingene som teknisk analyse søker å oppnå, å identifisere nivåer av støtte eller motstand, eller prisnivåer der markedet historisk sett har sett stor etterspørsel eller overflod av tilbud.

En viktig teknisk indikator som mange handelsfolk og analytikere overvåker, er handelsvolum. Historisk sett er mer vesentlige prisbevegelser ledsaget av høyt handelsvolum, mens prisbevegelser som er mindre signifikante eller representerer mindre prissvingninger, forekommer vanligvis på lavere handelsvolum.