Fidelity er en av de mest kjente leverandørene av verdipapirfond i finansbransjen. Fidelity tilbyr flere ulike typer midler til investering, og noen av disse midlene har betydelige sporoppføringer.

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund begynte å handle i 1967. Det har hatt samme fondsleder siden 1990. Det er det største aktivt forvaltede fondet i USA. Contrafund har eiendeler på 111 milliarder dollar med et rimelig kostnadsforhold på 0. 64% fra november 2015.

Fondet søker kapitalvekst ved å investere i enten vekst- eller verdiaktier. Fondet er fokusert på store aksjer med markedskapsler på over 100 milliarder dollar. Fondets ledere mener at aksjekursene generelt følger selskapets inntjening. Fondet investerer derfor i aksjer med potensial for vedvarende flerårig resultatvekst.

De ti beste beholdningene i fondet utgjør 29% av totalporteføljen per oktober 2015. Fondet har totalt 349 beholdninger. Den største sektoren allokering er informasjonsteknologi, med en vektning på 30. 98%. Dette følges av en tildeling til forbrukerdiskretionær sektor på 21,2%. Finanssektoren har den tredje største tildelingen med 14,92%. Nesten 89% av eiendelene er investert i innenlandske aksjer, med 7. 61% investert i internasjonale aksjer.

Fidelity Low Priced Stock Fund

Fidelity Low Priced Stock Fund har en unik strategi for et fond. Fondet investerer minst 80% av sine eiendeler i aksjer som er priset under $ 35 per aksje. Som et praktisk forhold betyr dette at fondet fokuserer på små og mellomstore aksjer. Fondet begynte å handle i 1989 og har siden akkumulert betydelige eiendeler på over 42 milliarder dollar i oktober 2015. Fondet har et litt høyere kostnadsforhold på 0,79%, selv om dette ikke er et urimelig beløp for et aktivt forvaltet fond.

Fondets topp 10 beholdninger utgjør over 26% av den samlede porteføljen. Fondet har 889 beholdninger per oktober 2015. Fondet bruker Russell 2000-indeksen som referanseindeks. Den har overgått dette referansenivået i løpet av fem og ti år. Fondet har en lavere beta på 0,59, noe som indikerer at den ikke er så høyt korrelert med referanseindeksen sammenlignet med et enklere indeksfond. Fondet har også et Sharpe-forhold på 1,64, noe som indikerer god ytelse på risikojustert basis. Fidelity Capital & Income Fund

Fidelity Capital & Income Fund begynte å handle i 1977. Fondet søker å gi en kombinasjon av inntekt og kapitalvekst ved å investere hovedsakelig i obligasjoner fra selskaper med kredittrating som ikke er investeringsklasse . Fondet følger en opportunistisk investeringsstrategi som investerer over kapitalstrukturen i et selskap, inkludert obligasjoner med høy avkastning, aksjer og konvertible verdipapirer.

Fondet har et attraktivt utbytte på 4,2% med $ 10. 7 milliarder kroner i forvaltningskapitalen (AUM) per november 2015. Gjennomsnittlig varighet av fondets beholdninger er 4 18 år, med en veid gjennomsnittlig løpetid på 6 4 år. Fondets topp 10 beholdninger utgjør 10. 46% av den totale porteføljen, med totalt 631 beholdninger. Med hensyn til kredittkvalitet har rundt 31% av fondets beholdninger en rating på BB med 23% med en rating på B. Omtrent 24% av beholdningene har ikke kredittrating. Fondet har definitivt eksponering for rentepapirer av lavere kvalitet. Disse typer verdipapirer medfører større risiko, men de kommer med høyere avkastning.

Rundt 13% av fondets portefølje er allokert til telesektoren. Dette følges av den diversifiserte finanssektoren med en tildeling på 9,27%. Teknologisektoren er tredje med en vekt på 9,05%. Over 69% av fondets beholdninger er i bedriftsobligasjoner med om lag 19% i aksjer.

Fondet led en stor nedgang på over 30% i løpet av 2008 i finanskrisens høyde. Bare investorer med høyere risikotoleranser bør vurdere dette fondet.