The Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er en av de eldste og høyt anerkjente investeringsforvaltningsselskaper i USA; Det ble grunnlagt i 1924. Eaton Vance opererer i wealth management-virksomheten gjennom flere tilknyttede selskaper, som Eaton Vance Management, Parametric, Atlanta Capital og Hexavest. Hvert datterselskap tilbyr sine egne investeringsstrategier og formueforvaltningsløsninger til individuelle og institusjonelle investorer til en rimelig pris.

Eaton Vance TABS 5 til 15 år Stigende Kommunal Obligasjonsfond Klasse C (ECLTX)

Eiendeler under forvaltning (AUM): $ 472 millioner

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig netto aktivverdi (NAV) Return: 6. 94%

Netto kostnadsforhold: 1. 42%

Eaton Vance TABS 5 til 15-årig Stigende Kommunal Obligasjonsfond Klasse C søker nåværende inntekt unntatt fra føderal inntektsskatt. Fondet investerer i hovedsak i investeringsklasse kommunale forpliktelser med løpetid på mellom fem og 15 år. Fondets portefølje har en gjennomsnittlig varighet på 6,7 år og består av obligasjoner med gjennomsnittlig rating på AA. Ingen enkeltobligasjon har over 2% tildeling, og fondet er ganske godt diversifisert over forskjellige stater. Fondets 30-dagers SEC-utbytte er 0. 23%.

Fondets leder, James Evans, har over 25 års bransjeerfaring og har vært med fondet siden 2008. I Eati Vance TABS 5 til 15 år ladet Kommunal Obligasjonsfond Klasse C har mottatt en femstjerners samlet rating fra Morningstar. Fondet belaster en belastningsavgift på 1% og krever en investering på over $ 1 000 fra potensielle investorer.

Eaton Vance Kort varighet Strategisk inntektsfond Klasse R (ERSIX)

AUM: $ 2. 3 milliarder kroner

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 2. 39%

Netto utgiftskvote: 1. 31%

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund Klasse R søker total avkastning ved å investere i et bredt spekter av rentepapirer, inkludert amerikanske statsforetak, pantelånsobligasjoner (MBS), foretrukne og konvertible verdipapirer, høyrentebasert gjeld og utenlandske obligasjoner. Over 60% av fondets portefølje er av investeringsgrad og er konsentrert i amerikanske bedriftsobligasjoner med 33% allokering. Fondet har en svært lav gjennomsnittlig varighet som nærmer seg null år. Dens 30-dagers SEC-avkastning står på 3. 62% per 30. november 2015.

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund Klasse R belaster ikke sine investorer noen belastningsavgift og krever minimum investering på $ 1 000 . Fondet har oppnådd en 4-stjerners samlet rating fra Morningstar i kortsiktig obligasjonskategori.

Eaton Vance Stock Fund Klasse A (EAERX)

AUM: $ 106.57 millioner

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 15. 84%

Netto utgiftskvote: 0. 98%

Eaton Vance Stock Fund Klasse A investerer i en diversifisert portefølje av aksjer i selskaper med store markedskapitaliseringer. Fondet bruker grunnleggende analyse og opprettholder typisk sine beholdninger i alle sektorer som representert ved S & P 500-indeksen. Informasjonstekniske aksjer har den største tildelingen på rundt 20% i fondets portefølje, mens finansielle aksjer står for 16% av fondets eiendeler. Ingen enkelt eierandel har over 4% vekt, og de 10 beste beholdningene inkluderer kjente amerikanske selskaper, som Apple, Alphabet, Johnson & Johnson og General Electric.

Fondet opererer innenfor kategorien stor blanding og har mottatt en firestjerners vurdering fra Morningstar. For å gi incitament til langsiktig investering i sine aksjer, tar Eaton Vance Stock Fund Class A en belastningsavgift på 5, 75%. Investorer forventes å bidra med minst $ 2 500 som en innledende investering i fondet.

Parametrisk International Equity Fund Investor Class (EAISX)

AUM: $ 122. 96 millioner

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig avkastning på verdipapirer: 3. 95%

Netto utgiftskvote: 0. 90%

Parametrisk International Equity Fund Investor Class investerer i en diversifisert portefølje av aksjer i selskaper som er hjemmehørende utenfor USA og er inkludert i MSCI EAFE-indeksen. Fondet bruker en reglerbasert, topp-ned-tilnærming til å velge beholdninger og utnytter kvantitative og atferdsmessige egenskaper hos utenlandske markeder. Fondet er ganske godt diversifisert over ulike økonomiske sektorer uten at en enkelt sektor har mer enn 12% vekt i fondets portefølje. U.K.-aksjer og japanske aksjer har de største tildelingene på 15% hver. Andre land som er representert i fondets portefølje inkluderer Frankrike, Sveits, Østerrike og Tyskland. Investorer bør huske på at dette fondet er utsatt for valutarisiko og kanskje ikke fungerer bra i amerikanske dollar på grunn av valutasvingninger.

I kategorien utenlandsk stor blanding har Morningstar tildelt en fire-stjerne samlet rating til fondet. Mens fondet ikke belaster belastningsgebyr, kommer det med et minimum investeringskrav på $ 2, 500.