En måte å velge et fond på, er å gå med det mest effektive fondet som tilbys av et gitt aksjefondsselskap. Mens investeringsselskaper kreves ved lov til å fortelle potensielle investorer at tidligere resultater ikke er noen garanti for fremtidig suksess, er faktumet fortsatt at midler med vedvarende, utmerket ytelse over en lang tidsperiode ofte fortsetter å fungere bra. Følgende er en gjennomgang av det mest effektive fondet, siden starten, fra Aston Asset Management LLC, ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund ("MCGFX").

Aston Asset Management

Aston Asset Management LLC, som ble grunnlagt i Chicago i 1993, er et privat investeringsforvaltningsselskap som primært tjener investeringsselskaper og høynettverdige personer (HNWI). Aston oppretter og forvalter kundefokuserte investeringsporteføljer i aktivaklasser som strekker seg fra tradisjonelle aksjeinvesteringer helt til alternative investeringer, som forvaltede futures og eiendomsmegling. Selskapet lanserer og forvalter en rekke verdipapirfond i kategorier som innenlandsk og internasjonal egenkapital, renteinntekter, balansefond og alternativer. I mars 2016 hadde Astons 27 aksjefond totalt netto eiendeler på $ 9. 6 milliarder kroner.

Aston Asset Managements investeringsstrategi innebærer å oppnå overlegen aksjevalg gjennom bruk av proprietær forskning og grunnleggende analyse og beskyttelse av porteføljekapital med forsiktig risikostyring gjennom diversifisering og kontinuerlig gjennomgang. Astons investeringspolitikkgruppe, som består av både forskningsanalytikere og individuelle porteføljeforvaltere, gjennomgår lagervalg på minst to ganger per uke. I tillegg til individuelle investeringsevalueringer vurderer firmaet og overvåker makroøkonomiske og bransjestrender.

Subadvisor Montag & Caldwell

Aston benytter regelmessig underfond med gjensidig fond med kompetanse i bestemte bransjer eller i spesifikke selskaper innenfor en bransje. Substedet for ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund er Montag & Caldwell LLC, hvis egenkapitalverdivelsesprosess fokuserer på forventet resultat per aksje (EPS) og selskapets rate av utbyttevekst. Behandlingsprosessen har til hensikt å identifisere aksjer som er undervurdert i forhold til selskapets risikoreduserte virkelig verdi og viser en gjennomsnittlig EPS-vekst som forventes å bli 10% eller høyere over mellomperioden.

ASTON / Montag & Caldwell Vekstfond

Siden flertallet av Aston Asset Managements investeringer er i vekst- og verdibeholdninger, er det ingen overraskelse. Astons mest effektive fond siden starten er ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund, lansert i 1994.Fondets gjennomsnittlige årlige avkastning siden begynnelsen er en imponerende 8. 97%, som overgikk gjennomsnittlig avkastning på 7.9% for Standard & Poor's 500 Index (S & P 500) i samme tidsperiode. Per mai 2016 hadde MCGFX $ 1. 6 milliarder kroner i forvaltningskapital (AUM). Porteføljen består av ca 40 beholdninger, og har en relativt lav årlig porteføljeomsetning på 12%. Minimum investering nødvendig er $ 2, 500.

Fondets primære investeringsmål er langsiktig kapitalvekst. Et sekundært mål er nåværende inntekt. MCGFXs medansvarlige, Ron Canakaris og Andrew Jung, investerer fondets eiendeler i vanlige aksjer av høyverdige, store selskaper med over gjennomsnittlig EPS-vekst som er fastslått å være undervurdert til dagens markedspris, og i konvertible verdipapirer, for eksempel foretrukne aksjer eller konvertible obligasjoner. MCGFX investeres overveldende i USA-baserte selskaper, men ledere kan investere i deler av sine eiendeler i utenlandske aksjer.

Fra og med 2016 hadde forbrukerbeskyttende aksjer den største delen av porteføljenes eiendeler på 29,5%. Helseinstitusjoner står for 21,6% av porteføljen, etterfulgt av teknologisektors aksjer på 18 2%. Fondets topp fem porteføljebeholdninger er Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 047. 06-0. 28% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109. 57-0. 59% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ: WBA WBAWalgreens Boots Alliance Inc66. 21-0. 99% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS UPSUnited Parcel Service Inc114. 40-0. 92% Laget med Highstock 4. 2 .6 ) og Visa Inc. (NYSE: V VVisa Inc111. 97 + 0. 55% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Samlet representerer de fem største beholdningene 21,9% av porteføljens eiendeler, men ingen enkelt aksje utgjør mer enn 5%.

Utgiftskvoten for MCGFX er 1, 05%, noe som ligger litt under gjennomsnittet for stor vekstkategori på 1,18%. Fondets utbytteavkastning er 0,31%. Dens 10-årige gjennomsnittlige årlige avkastning på 7,7% overgår kategoriens gjennomsnitt på 6, 61%. Den gjennomsnittlige avkastningen på 9,2% i fem år er litt mindre enn gjennomsnittet på 9,4%. Fra juli 2016 var MCGFX trading på 19 dollar. 74.