Det amerikanske fondet Washington Mutual A (AWSHX) er et vekst- og inntektsfond fra American Funds-avdelingen i Capital Group. Capital Group, grunnlagt i 1931, er en privateide eiendomsforvalter basert i Los Angeles, California. Firmaet har eiendeler under ledelse (AUM) på mer enn $ 1. 39 milliarder per 31. desember 2015. Det tilbyr en rekke økonomiske styrings- og konsulenttjenester til selskaper, pensjonsordninger, individuelle investorer og høyverdienes enkeltpersoner. The American Funds familie av verdipapirfond er den eldste divisjonen i Capital Group og grunnlaget for virksomheten. Fondene markedsføres utelukkende gjennom meglere og finansielle rådgivere.

Porteføljeforvaltning

American Funds Washington Mutual A har syv porteføljeforvaltere støttet av et team av analytikere. Porteføljeforvalterne har i gjennomsnitt 8,9 års erfaring med fondet og i gjennomsnitt 25 år på Capital Group. Ledere følger grunnleggende Capital Group-filosofien om verdiskaping og -beholdning av kapital. Imidlertid sikrer en unik porteføljestyring at alle typer investeringsanalyser, inkludert kvantitative og kvalitative, brukes.

American Funds bruker et team tilnærming når man diskuterer mulige investeringer og en individuell tilnærming når det gjelder å faktisk investere. Fondets portefølje er delt inn i flere deler, og hver porteføljeforvalter tar individuelle beslutninger om hvordan man investerer den tildelte delen. Analytikere som jobber med porteføljeforvaltere får også en del eiendeler å investere etter hvert som de passer. Teorien er at hvis hver enkelt person investerer i henhold til sine egne beste ideer, har hele porteføljen fordeler.

Porteføljegenskaper

Fondforvaltere investerer ikke i selskaper som primært er i alkohol- eller tobakkindustrien. Fondet har som mål å gi kapitalvekst sammen med en økende inntektsstrøm. Fondet investerer nesten helt i aksjepapirene i USA med stor cap. selskaper.

Fondets største beholdning er Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) der den har investert 5 2% av netto eiendeler. Fondet er investert i 137 andre selskaper, med 32. 4% av netto eiendeler konsentrert i topp 10 beholdninger. 53. 9% av netto eiendeler er jevnt fordelt mellom økonomi, industri, informasjonsteknologi og forbruksdiskretionære sektorer. Fondet har en beta på 0,90 og en porteføljeomsetning på 24%.

A-aksjer i A-aksjer (AWSHX)

AWSHX, betegner fondets A-aksjer. A-aksjer har en front-end salgsbelastning.Salgsbelastningen starter på 5,75% og avtar, i henhold til beløpet investoren legger inn i fondet, til den når 0% til en investering på $ 1 million. Fondet har også et kostnadsforhold på 0. 58%, som er omtrent halvparten av gjennomsnittlig avgift for vekst og inntektsfond. Salgsgebyret og 12b-1 avgift på 0. 25% brukes til å kompensere finansielle rådgivere og meglere.

Ytelse

Fondet har en Morningstar-rating på fire stjerner og er vurdert som middelsrisiko. Resultattalene er basert på data rapportert per 31. januar 2016, og er basert på avkastningen på netto aktivaverdi (NAV) og på full salgsbelastning.