UBS AG er en meget kjent bank som er basert i Sveits. Investeringsbanken tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester rundt om i verden, inkludert dets kapitalforvaltning, som tilbyr fond. UBS driver tradisjonelle fond, lukkede midler og tilbud om PACE Select-midler, som er avhengige av rådgivning og er utformet for bred aktivaallokering og rebalansering. UBS rykte som en vellykket investeringsbank er godt registrert, men fondene er ikke like populære som noen andre fondfamilier.

UBS U. S. Small Cap Growth Fund Klasse P (BISCX)

UBS S. Small Cap Growth Fund søker å gi avkastning gjennom aktiv forvaltning innenfor U. S. Small Cap-vekstkategorien. Fondet er vurdert tre stjerner av Morningstar Investment Research, har ingen belastning, har utgifter på 1, 07% og gir ingen avkastning. Small Cap-vekstfondet har tre års ytelse på 8. 67%, og rangerer fondet 16. av 653 andre fond. Dens femårige ytelse på 9, 69% rangerer fondet 14th ut av 583, og dens 10-årige ytelse på 5,97% rangerer 42nd.

Porteføljen inneholder 57. 95% i små caps, 27. 78% i mikro caps og 14 27% i mid caps. De tre største sektorvektene i porteføljen er teknologi på 34, 69%, helsevesen på 24,7% og konsumentens sykliske på 19,02%. Geografisk holdes 96,45% av fondet i nordamerikanske aksjer, 2, 85% i afrikanske og Midtøsten-aksjer, og rundt 0. 75% er i europeiske aksjer.

PACE International Equity Investments Klasse P (PCIEX)

PACE International Equity Investments fond er et av UBS PACE-utvalgte fond. Fondet er vurdert fire stjerner av Morningstar, har ingen belastning, har utgifter på 1, 1% og gir et avkastning på 1, 74%. I løpet av de siste tre årene har det aktivt forvaltede fondet en avkastning på 1,61%, rangert den 22. av 673 andre fond. Dens femårige ytelse på 2. 14% rangerer 18. av 596 andre midler. Imidlertid har dens 10-årige ytelse gått til 1. 58%, eller 51st ut av 341 midler.

Fondets portefølje er tungt vektet mot gigantiske aksjer på 60. 76%, etterfulgt av 29. 34% i store caps, 9. 69% i mellomstore og 0,21% i små caps. De tre største sektorvektene i porteføljen er helsevesenet på 17,1%, finansielle tjenester på 14,34% og teknologi på 12,44%. Geografisk sett er 63. 23% av porteføljen holdt i europeiske aksjer, 30. 41% i asiatiske aksjer og 6,36% i nord- og sjø-amerikanske aksjer.

PACE Strategic Fixed Income Investments Klasse P (PCSIX)

UBS PACE Strategic Fixed Income Investment Mutual Fund er klassifisert som en mellomfond. Obligasjonsfondet er vurdert fire stjerner av Morningstar, har ingen belastning, har utgifter på 0.78% og gir 2,82%. I løpet av de siste tre årene har fondet returnert 0. 39%, en ytelse som ligger 87th av 926 andre midler. Dens femårige ytelse på 3. 81% rangerer 21 av 814 andre midler. Dens 10-årige ytelse på 5,73% forbedrer sin rangering videre til tredje ut av 578 andre midler.

Obligasjonsfondet har en gjennomsnittlig varighet på 4,9 år og har en gjennomsnittlig kredittkvalitet på BBB. Statsobligasjoner har den største obligasjonssektoren vekt på 50. 34%, etterfulgt av bedriftsobligasjoner på 27. 59% og pantsatte verdipapirer (MBS) på 15 46%. Majoriteten (87,27%) av porteføljen holdes i amerikanske obligasjoner, etterfulgt av Cayman Islands obligasjoner på 2,45% og U.K. obligasjoner på 2, 05%.