De finansielle markedene for konkurranseevne tvinger de fleste handelsmenn til følelsesmessige folkemengder når de spiller populære strategier som breakouts og breakdowns. (For å lære mer, les: Hvordan unngå emosjonell investering ). Dette forteller oss å ta et skritt tilbake og se etter mer pålitelige måter å komme om bord på. Prisaksjon som genererer kjøp eller salg av signaler foran nye trender, løser denne utfordringen, noe som gir en tidlig inngangsmekanisme og nyttig handelskant.

Crowds handler på forutsigbare måter på breakout og breakdown nivåer, med handelsmenn jage i lange stillinger godt over ny støtte eller kort salg langt under ny motstand. Begge utfallene avslører stillinger til betydelige svingninger som utløser smertefulle tap. En bedre strategi vil kjøpe eller selge i påvente av breakout eller breakdown, slik at den urolige publikum kan bære handelen til en fortjeneste.

La oss se på tre tidlig inngående strategier som kan tilpasses alle likvide verdipapirer. Hver viser fire forskjellige fordeler:

Tillater oppføring før et forventet trekk.

• Definerer smale stoppnivåer som gir akseptable tap når det treffes.
• Tillater flere biter på eplet hvis den første handelen ikke utfolder seg som forventet.
• Støtter ytterligere risikotaking når prisen går gjennom et bøyningspunkt som trekker inn følelsesmessig mengde.

NR7

Toby Crabel beskrev først NR7-signalet i sin 1990-klassiker, "Day Trading With Short Term Price Patterns" og "Opening Range Breakout". Mens Crabel begrenset diskusjonen til futures-markedene, har bruken av dette konseptet utvidet seg de siste 25 årene. NR7 betyr den smaleste utvalgsprislinjen for de siste syv linjene. Pris handling etter dette bar / signalet viser en sterk tendens til større volatilitet i en enkelt retning, høyere eller lavere, spesielt når linjen skriver ut på et grensesnitt mellom et trendmarked og et utvalgsbasert marked.

Disse egenskapene gjør det til et perfekt verktøy for tidlig oppføring når man ser etter eksponering nær støtte, motstand eller innenfor et flyktig sammentrekningsmønster, som en trekant. Når betingelsene er oppfylt, er sikkerheten kjøpt på avsluttende klokke, i påvente av en breakout eller sammenbrudd i neste eller to sesjoner. Plasseringen er ekstremt viktig fordi en feilplassert NR7-bar kan signalere høyere volatilitet, men ikke vedvarende retning, noe som utløser shakeouts. Heldigvis, lavprisen ved å få det galt når stramme stopper brukes, tillater flere oppføringer.

Ziopharm Oncology (ZIOP

ZIOPZiopharm Oncology Inc4. 68 + 5. 88% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) krysset høyere i en jevn oppgang som akselererte i januar, løftet aksjene inn i to siffer.Tre handelsbaner innebygd i forhåndsutskriften NR7-barer (røde sirkler) i sesjonen før trenden fortsetter og ramper prisen til et høyere nivå. Disse stille dagene gir observante markedsaktører en mulighet til å komme om bord foran breakout-signaler som tiltrekker seg publikum. Stopp-tap som er plassert under de siste svingtallene (grønne linjer) gir attraktive belønninger / risikofaktorer. Stille alarm

Tidlig inngangssignal "Stille alarm" bygger på den velbegrunnede forutsetningen om at prisen følger volumet. (For relatert lesing, se:

Slik bruker du volum for å forbedre din handel ). Signalet utløser når tre betingelser er oppfylt. Først skriver prislinjen minst tre ganger gjennomsnittlig daglig volum. For det andre legger prisbaren relativt smal rekkevidde. For det tredje utløser prislinjen ikke en breakout eller breakdown. Når betingelsene er oppfylt, blir sikkerheten kjøpt eller solgt rett ved avsluttende klokke, i påvente av en raskt utviklende trend i de neste 1-3 sesjonene. Denne strategien forsøker å følge de smarte pengene som kommer inn eller ut av posisjoner i disse øktene, og gir store volumutskrifter gjennom relativt få store transaksjoner. Det antas at disse menneskene vil komme seg, med prisbevegelse i hvilken retning som helst, gir et overskudd. Vi går inn i vår posisjon på slutten, og håper å piggyback på sin sterke innflytelse, mens den etterfølgende trenden trekker i sidelinjede spillere, som ofte utløser bærekraftig prisbevegelse.

Tetraphase Pharmceuticals (TTPH

TTPHTetraphase Pharmaceuticals Inc6. 36 + 6. 53% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) toppet på et rally høyt i nærheten av 25 i oktober og lettes inn i en bred handel rekkevidde. Aksjen gikk opp 24. november th ^{, og sendte en smal strekkbjelke som skriver nesten fem ganger gjennomsnittlig daglig volum. Rallyet utløste ikke en utbrudd over rekkevidde motstand, som oppfyller de siste kriteriene for det stille alarmsignalet. Et stopp under gapet (grønn linje) beskytter posisjoner tatt på avsluttende klokke, som danner nytte av et kraftig rally som nesten dobler sikkerhetsprisen de neste syv ukene. (For å lære mer, se:} Spille gapet ). Mislykkede feil

Tidlig opptaksstrategi "Mislykket feil" setter i gang godt etter en breakout eller sammenbrudd. Det starter med et felles scenario der en ny trend vender tilbake, fangsthandlere i en svikt-sving som krysser prisen som utløser det opprinnelige inngangssignalet. (For mer informasjon, les:

Relativ styrkeindeks og sviktingspoengene ). Disse folkene vasker ut når stoppene blir truffet og motsatte spillere går inn og prøver å tjene på feilen. Det tidlige inngangssignalet går av når sikkerheten krysser den omtvistede prisen for tredje gang, fanget mengden som spiller feilen. Mislykkede feil har en tendens til å fremkalle pålitelige inngangssignaler i den opprinnelige breakout- eller breakdown-retningen, fordi moderne algoritmer rutinemessig målser folkemengder som jager nye høyder og nedturer, men de sjelden lykkes i å bryte opptrender eller downtrends.Så i de fleste tilfeller gjenopptar den underliggende trenden kontroll når de har oppnådd sin oppgave, med pris som stikker inn i høyere høyder i en uptrend eller lavere nedgang i en downtrend. I hovedsak spiller vi det samme mønsteret som alle andre, men vi justerer timingen vår for å unngå den følelsesmessige mengden.

Ambarella (AMBA

AMBAAmbarella Inc55. 85 + 1. 40% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) toppet på 46. 78 i september og gikk inn i et handelsområde som ga november breakout og rally i de øvre 50s. Selgere tok kontroll i desember, banket sikkerhet gjennom breakout support og 50-dagers EMA i svikt sving. (I et beslektet notat, les: Strategier og applikasjoner bak 50-dagers EMA ). Pris konsolidert under det nivået i tre økter og dukket opp over september høyt (rød sirkel), som utstedte et mislykket feilkjøpssignal. Et logisk stoppstap plassert under ny støtte (grønn linje) beskytter handelen mens sikkerheten gjenoppretter og samles til en heltidshøyde. The Bottom Line

Traders kan tjene på det konkurransedyktige markedet ved å flytte strategiene bakover eller fremover, inn i posisjoner foran eller godt bak den følelsesmessige mengden. Disse tidskiftende teknikkene har et felles tema som går imot rådende visdom: de forventer markedsbevegelse i stedet for å reagere på det.