Fidelity Low Priced Stock Fund ("FLPSX") er et aksjefond som investerer mest i selskaper med aksjer som er priset under $ 35 per aksje. Dette veier fondet tungt mot små og mellomstore bedrifter og gir eksponering mot både verdier og vekstbeholdninger, med mer vekt på verdi. Fondet har 879 beholdninger per utgangen av 2015 og er svært diversifisert etter sektor, land og kapitalisering størrelse.

Fondets resultater i løpet av de siste tiårene har vært sterke, og overgikk de fleste brede indekser. Et beløp på $ 10 000 investert i FLPSX i mars 2006 ville være verdt nesten $ 20 000 i mars 2016, sammenlignet med litt over $ 16 000 hvis investert i et fond som spore Russell 2000, en populær indeks med 2 000 små cap og mid-cap selskaper. Fondet krever en minimumsinvestering på $ 2, 500 og bærer et utgiftsforhold på 0,79%.

Sektorporteføljestrend

Selv om FLPSX er svært diversifisert etter sektor, skiller tre sektorer seg ut som å motta fondets største tildelinger. Fra mars 2016 er detaljhandelssektoren allokert til 20,9%, en nedgang fra 21,7% i mars 2015. Denne sektoren har mange av fondets topphold som Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64. 14 + 0. 02% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Best Buy Company Inc. (NYSE: BBY BBYBest Kjøp Co Inc56. 39-0. 93% < Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og AutoZone Inc. (NYSE: AZO AZOAutozone Inc607. 00 + 0. 10% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Finanssektoren er neste på 11,4%, ned fra 12,9% i mars 2015. Bortsett fra detaljhandel og finans, mottar bare en ekstra sektor, teknologitjenester, en tildeling på over 10%. Denne sektoren representerer 11,2% av fondet, en nedgang fra 11,3% i mars 2015. Det bør bemerkes at fondets beholdninger har vært høye siden juni 2015. Fondet har i mai 2016 12,76% av dets eiendeler i kontanter eller kortsiktige investeringer.

Landporteføljestrend

Fondets tildeling til amerikanske selskaper svinger rundt 50%, mens den andre halvdelen investeres i internasjonale aksjer. Siden oversjøiske markeder ofte ikke beveger seg i lås med amerikanske markeder, er porteføljer som er geografisk varierte mindre påvirket av lokalisert turbulens i markedet. I mars 2016 er totalt 49,7% av fondets eiendeler investert i amerikanske aksjer, ned fra 53. 9% i mars 2015. Japan ligger på 7,4%, ned fra 8% i mars 2015. Den Storbritannia er tredje på 6,6%, ned fra 7,3% for et år siden. En håndfull flere land er representert på 5% eller under, inkludert Irland, Canada, Bermuda, Nederland og Sør-Korea.

Topp 15 Holdings Trend

FLPSX har i mars 2016 flere eiendeler som er allokert til kontanter enn det som investeres i et enkelt selskap.Etter den 10. 5% kontantbeholdningen, går neste største tildeling til helsevesen og forsikringsselskap UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212. 12-0. 35% Laget med Highstock 4. 2 6, 999) på 5,6%, en nedgang fra 5,7% i mars 2015. Neste PLC (LSE: NXT), en multinasjonal klærforhandler med hovedkontor i Storbritannia, har en tildeling på 3,6% ned fra 3,9% i mars 2015. Distribusjon Porteføljestrend FLPSX er svært balansert med cap-størrelse. Mid-caps svinger rundt en tredjedel av fondet med en tildeling på 33,8%, ned fra 36,9% i mars 2015. Deretter er store caps og små caps representert nesten like, med store caps på 20. 3% , ned fra 21. 6% for et år siden, og små caps på 19,9%, ned fra 22%. Mega caps er allokert til 11. 2%, noe ned fra 11. 4% i mars 2015. Mikrokapsler har en liten representasjon som har gått ned fra 5,4% for et år siden til 4,1% i mars 2016.