IShares Core High Dividend (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85. 52-0. 05% Lagd med Highstock 4. 2. 6 ) er en bytte (ETF) ment å presentere investorer en mulighet til å delta i det amerikanske mega- og big cap-aksjemarkedet ved å følge resultatene fra Morningstar Dividend Yield Focus Index som referanseindeks. Morningstar Dividend Yield Focus Index tilbyr eksponering for mega- og store selskaper i USA med en sterk historie med økonomisk styrke, noe som gir dem muligheten til å betale ut bærekraftig, over gjennomsnittet utbytte. Referanseindeksen for HDV sporer 75 innenlandske aksjer, hver proporsjonalt vektet i tråd med den totale mengden av tilgjengelige utbytter. Siden starten i 2011 har HDV tjent investorer en årlig avkastning på 12. 92% per 14. august 2015.

Hvordan det sporer det

HDVs ledere bruker en replikeringsstrategi for å spore ytelsen til referanseindeksen. ETF har 73 kvalitetsmega- og storkapitalbeholdninger i samme vekt som Morningstar Dividend Yield Focus Index, som alle har blitt vist for økonomisk helse og utbyttebetalende evne. I likhet med referanseindeksen inneholder HDV beholdninger i Exxon Mobil på 8. 3%, AT & T på 7,05%, Verizon Communications på 6,6%, General Electric på 6,38% og Johnson & Johnson på 6,10%. Mens fondet har mulighet til å investere i et hvilket som helst størrelse markedskapaselskap, er dets beholdninger smalere fokusert på mega-cap-aksjer. HDV inkluderer ikke mesterbegrensede partnerskap (MLP) eller eiendomsinvesteringer (REITs) i sine beholdninger.

Mens HDV bare omfatter mega og store aksjer av selskaper basert i USA, spredte fondets beholdninger seg over en rekke sektorer. I likhet med referanseindeksen inneholder HDV aksjer av selskaper i forbrukere, stifter, energi, telekommunikasjon, helse og næringsvirksomhet. I tillegg inneholder HDV lager av store selskaper som opererer innen industri, informasjonsteknologi, forbruksdiskretionær, økonomi og materiell. Fondforvaltere av HDV tildeler også 0. 49% av de samlede fondsmidlene i kontanter og / eller derivater.

Ledelse

HDV styres av iShares, en anerkjent leverandør av høykvalitets, billige ETFer støttet av Blackrock, Inc. Fondsselskapet tilbyr mer enn 700 ETFer til investorer, som strekker seg i vilkår for sektor og eiendel klasse fokus, og styrer mer enn $ 1 billion i investor eiendeler. IShares Core High Dividend ETF er en del av iShares Core-serien, som tar sikte på å gi tilgang til langsiktige investeringer som er fokusert på grunnlaget for kapitalfordeling for langsiktige investeringsmål.

Egenskaper

HDV følger en passiv management investeringsstil basert på replikering av beholdninger innenfor Morningstar Dividend Yield Focus Index. På grunn av denne karakteristikken er ETFs utgiftsforhold 0,12% lavere enn gjennomsnittskostnadskvoten for sammenlignbare ETFer i storkapitalandelenes utbytteplass. I tillegg er fondet en årlig utbytte på $ 2. 73, høyere enn de fleste ETFer innenfor samme kategori.

HDV-handler på NYSE Arca-utvekslingen, noe som letter handel med mer enn 8 000 børsnoterte verdipapirer. Mens HDV opprettholder et lavt internt kostnadsforhold, kan investorer pådra seg gebyrer knyttet til meglerassistert handler. Provisjoner og handelsavgifter belastet av rådgivere eller meglere varierer avhengig av plattform og fast.

Egnethet og anbefalinger

HDV er spesielt utviklet for å følge ytelsen til referanseindeksen, som gir fokusert eksponering mot mega og storkapital innenlands selskapsbeholdning. Mens skillet mellom mega- eller big-cap indikerer finansiell styrke og langsiktig stabilitet, har HDV det en viss grad av risiko. Utbytteutbetalinger for store innenlandske selskaper er ikke en garanti, og det er heller ikke fremtidig suksess for et selskap som ligger i fondet. Egenkapitalbaserte ETFer som HDV svinger over tid, noe som gjør dem uegnede som en ensom stilling innenfor en investeringsportefølje.

Risikoavkastningen av HDV er sett i fondets risikometri, beta og alfa. Siden begynnelsen av 2011 har HDV en etterfølgende beta på 0,8, noe som betyr at det er mindre sannsynlig å bevege seg med markedet enn andre aksjer. Fondets treårige standardavvik er 8. 98% fra august 2015, noe som gjør det moderat risikabelt når det gjelder spredt avkastning over tid. Investorer må veie risiko mot potensiell avkastning før de investerer i HDV.

HDV er som utbyttefokusert ETF mest egnet for investorer som søker eksponering for mega- eller store selskaper i USA med høy utbyttepotensial. HDV er også hensiktsmessig for investorer som er fokusert på å generere inntekter fra en del av deres samlede aktivaallokering. På grunn av fondets risikonivå og potensial for svingning over tid anbefales det at investorer holder fondet i en portefølje med lang tidshorisont.

Hvordan Financial Adviser-klienter kan bruke denne ETF

Finansielle rådgivere kan benytte HDV som en del av en diversifisert portefølje for sine kunder med en langsiktig investeringstid. Mega- eller storkapitalbeholdninger som betaler utbytte, som for eksempel aksjebolagene innenfor HDV, tilbyr kunder en investeringsstrategi som har potensial til å forbedre den samlede porteføljeprestansen, samtidig som det tar mindre risiko enn ikke-utbyttebeholdning. Å legge til HDV i en kundes pensjonsportefølje kan være gunstig i en akkumuleringsfase eller en distribusjonsfase, gitt fondets høye utbetalingsrate. I tillegg gir fondets relativt lave kostnadsforhold rådgivere til å posisjonere HDV som et sterkt tillegg til kundens store cap-bedrifter uten å måtte bekjempe høye interne avgifter.

Hovedkonkurrenter og alternativer

Mens HDV har en sterk ytelses- og ledelseshistorikk i løpet av sin korte historie, finnes det andre ETFer i høy avkastningsutbytteområdet. En av HDVs sterkeste konkurrenter er Vanguard High Dividend Yield ETF. Denne Vanguard ETF sporer FTSE High Dividend Yield Index i en lignende replikasjonsstrategi som HDV mot referanseindeksen, og den har tilsvarende mega- og store selskaper, inkludert Exxon Mobil, General Electric og Verizon. Vanguard High Dividend Yield ETF har et kostnadsforhold på 0,1%, og fra og med august 2015 innehar det 437 innenlandske aksjeaktier.

SPDR S & P Utbytte ETF er også et alternativ til HDV. SPDR ETF antyder den samme passive ledelsesstil og replikasjonsstrategi, men den sporer S & P High Yield Dividend Aristocrats Index i stedet. SPDR S & P Utbytte ETF har et utgiftsforhold på 0. 35%, og fra og med august 2015 har det 101 innenlandske gigantiske og store selskaper.