a:

Beregning av gratis kontantstrøm er nyttig for investorer og långivere for å vurdere suksess for et selskap. For å lage et Excel-regneark for å beregne drifts kontantstrøm, må du først slå sammen den første raden av celler sammen (mellom kolonnene A til N). Denne raden vil tjene til tittel dette dokumentet, for eksempel "Cash Flow 2014-2015." Gjenta det samme trinnet for den andre raden; Denne raden tjener til å skrive navnet på virksomheten.

I celler B4 til M4 legger du en måned i året innenfor hver begynner med begynnelsen av skatteåret. I A5, skriv "Åpningsbalanse." I A7 til A12 skriver du inn følgende: "Money In" (A7), "Owner's Capital" (A8), "Banklån" (A9), "Salg" (A10), "Annet" (A11) og "Totalt Penger i "(A12). I A12 til M12 legger du en kant på toppen. Disse cellene vil representere pengene som kommer inn i virksomheten.

Endre kantene i kolonne A for å passe alle ordene i disse cellene. I A14 type i "Money Out", som vil tegne seg for alle forretningskostnadene. Skriv inn følgende i de angitte cellene: "Lånbetalinger" (A16), "Vare til videresalg" (A18), "Utstyr" (A19), "Reklame" (A21), "Nettsted" A23), "Porto" (A24) "Stasjonær" (A25) og "Total Money Out" (A27). Legg til nødvendige utgifter i kolonnene B til M.

For A27 gjennom M27, legg en kant øverst. Fremhev alle cellene mellom B5 til M27, klikk på formatceller, gå til Numbers og deretter Regnskap. Formater det slik at cellens verdier har to desimaler. I B12, legg inn "= SUM (B8: B11)" og trykk enter. Dra denne formelen på tvers av hver måned. I B27, skriv inn "= SUM (B16: B26)" og trykk enter. Dra denne formelen over Excel-arket for hver måned. I A29 skriver du inn "Avslutningsbalanse". I celle B29 skriver du inn følgende formel: "= B5 + B12-B27." Dra denne formelen på tvers av hver måned (til celle M27).

Til slutt skriver du inn alle verdiene som er spesifikke for bedriften din for hver måned. Den avsluttende balansen representerer den operative kontantstrømmen og vil også indikere selskapets budsjett.