Velkommen til forex trading - et globalt marked som går 24 timer i døgnet, og tilbyr enorme muligheter for handelsmenn som er klar til å ta sjansen.

Denne artikkelen diskuterer retningslinjene og skisserer for å bygge en handelsmodell for valutahandel. Også diskutert er de relevante punktene om hvordan forex trading er forskjellig fra aksjehandel, samt spesifikke poeng som skal vurderes for å bygge forex trading modellen.

Den store fordelen med markedene er at den tar imot alle typer teorier (grunnleggende, teknisk, pris handling, etc.), slik at markedsdeltakere har enorme muligheter, som følger varierte mønstre og handelsmenn. Det er et spørsmål om tid - man mister enten eller vinner til enhver tid. Når det gjøres omhyggelig, kan det ved å bygge en handelsmodell basert på en klart konseptualisert strategi, å redusere tapende handler og forbedre antall vinnende handler, og dermed muliggjøre en systematisk tilnærming til profitt.

Som en generell tanke- og prosessflyt kan det bygges en handelsstrategi i de følgende trinnene, som vist i denne figuren:

Det kan imidlertid være behov for noen spesifikke innganger for valutaspesifikke handel, som er omtalt nedenfor.

Hvordan forex trading er forskjellig

Teoretisk sett sies valutakurser på grunn av to grunnleggende begreper - renteparitet og kjøpekraftsparitet. Vesentlige forskjeller mellom forex trading og aksjehandel er at valutamarkedet er globalt i naturen, beveger seg 24/7 og reguleringen forblir begrenset. Dette fører til svært sensitive, uforutsigbare og mottakelige variasjoner i valutakursendringer. Primære drivere av valutakurser inkluderer nyhetsartikler e. g. utgitt uttalelser fra statsforvaltere, geo-politiske utviklinger, inflasjon og andre makroøkonomiske tall, etc.

La oss diskutere

trinnene for å bygge en forex trading modell . Identifisere / konseptualisere en handelsstrategi

: Å bygge en handelsmodell krever at du identifiserer egnede muligheter, noe som igjen innebærer å velge definerte strategier, eller konceptualisere nye som varianter av standardiserte. Handelsstrategien forblir hjertet i enhver handelsmodell, da det tydelig dikterer reglene som skal følges, inn- / utgangspunkter, fortjenestepotensial, varighet av handel, risikostyringskriterier, etc. For e. g. , her er to populære forex trading strategier:

News Fade

• : Irrasjonell forex markedet beveger seg ofte på grunn av nyheter etter utgivelse av offisielle tall som (BNP tall, sysselsetting tall, ikke-farm lønn data release, etc.). En effekt som ofte observeres umiddelbart etter pressemeldingen, er et høyt volatilitetsnivå som fører til betydelige prisfluktuasjoner.Men rundt 15 minutter etter nyhetsbruddene observeres det ofte å flytte tilbake til tidligere nivåer, som ble opprettholdt like før pressemeldingen. Modeller kan bygges for å kapitalisere rundt disse mulighetene. Inne i dagbrudd
• : Innvendig dagsmønster gjelder lysestaker, hvor dagens høye og lave utvalg ligger innenfor høyt lavt nivå fra forrige dag, noe som indikerer redusert volatilitet. Det kan være flere innvendige dagsmønstre dag etter dag, noe som indikerer kontinuerlig reduksjon i volatiliteten og dermed øker risikoen for en breakout betydelig. Forex handelsfolk bygger modeller og strategier basert på dette konseptet. Identifisere valutasikkerheten til handel

: Forex trading-spesifikke strategier krever et nøye utvalg av følgende:

Eiendeler - vil handelen involvere rett og slett trading valuta notater, eller handel forex futures, forex alternativer eller mer avanserte forex-eksotiske derivater (som barrierealternativer)?

• Valutapar (er) verdt å handle i henhold til den identifiserte strategien (som EURUSD, JPYAUD osv.)
• Hvilken valutakursgruppe - store, mindre og eksotiske valutaer - tilhører det valgte forex-paret, da disse kategoriene demonstrere spesifikke egenskaper
• Plug-in forex-spesifikke parametre

: Posthandelstrategi og omsettelig sikkerhetsidentifikasjon, det neste trinnet for å bygge en forex-handelsmodell, er å introdusere forexstrategispesifikke parametere som kan omfatte: > Nyhetsberettigelse

: Med mindre en er en langsiktig investor, har ingen forex-forhandler råd til å ignorere tilknyttede nyheter som er spesifikke for geopolitisk utvikling, økonomi, innkalling av tilknyttede makroøkonomiske tall osv. Handelsmodellen bør ha hensyn til å inkludere nyhetspåvirkning - helt eller delvis, manuelt eller automatisert - i den grad det passer inn i valutamarkedet.

• Timing the trade: Forex trading modellen skal ta hensyn til tidsavhengige avhengigheter, hvis det er noen som følger:
• ta en posisjon like før makroøkonomiske tall blir annonsert handler et forex-valutapar som har mer volatilitet i løpet av åpningstidene - som en australsk handelsvirksomhet på EURUSD valutapar i løpet av Australia nattetid
  
  • eksotisk valutahandel, som kun foregår i åpningstider på utpekte banker og OTC-markeder
  • Tekniske verktøy, grunnleggende faktorer og overvåkningskrav
  • : Hvis den valgte strategien krever konstant overvåking av DMA-diagrammer eller Bollinger-band ®, eller beregninger basert på grunnleggende / makroøkonomiske tall, bør forex trading-modellen være utstyrt for å inkludere alle nødvendige verktøy for disse kravene.
• Angi handelsmål :

Dette trinnet fokuserer først og fremst på å inkorporere følgende grunnleggende funksjoner i handelsmodellen, med varierende verdier for å finne den beste passformen: Profitnivåer (som pipsbevegelse)

Stop Loss Levels

• Money Management: Hvor mye penger å satse på hver handel, i hvilken stil (fikse beløp per handel eller variable beløp med progressive endringer)
• Vurdering av risikostyring og scenarioanalyser, som gjeldende
• En kan Begynn med noen forutsetninger, og finjuster dem når flere iterative tester utføres for å finne den beste lønnsomme passformen.
• Back-testing av modellen:

Enhver handelsmodell som er utviklet av en person, gjenspeiler egenskapene, tankeprosessen, temperamentet og opplevelsen til den som bygger den. Ofte begrenset av kunnskap eller til og med personlige utfordringer med ego eller blind tro på selvutviklede modeller, blir viktige aspekter av og til oversett av handelsmennene. Det blir derfor viktig å teste modellen på historiske data, for å identifisere feilene og unngå slike tap i handel med virkelige verdener. Backtesting tillater også nødvendig tilpasning innenfor de fastsatte målene (overskuddsmål, stop-tap, etc.) for å finjustere den utviklede modellen og strategiene, og sikre praktisk realisering av maksimalt profittpotensial.

Iterativ analyse for handelsmodell:

Utvikling av en handelsmodell krever pasientanalyse, som inkluderer mange iterasjoner ved gjentatte endringer i matematiske parametere, samt variasjoner i underliggende teoretiske begreper. I løpet av denne syklusen bidrar den til å registrere feil og suksess tilfeller, for å holde oversikt over hva som fungerer og hva som ikke er, som er nyttig i løpet av de lange årene av handels karriere.

Bruke datamaskiner for handelsautomatisering og modellbygging:

I dag er det trendy å forsøke å automatisere alt. Men husk - "Programmet er like effektivt som de underliggende konseptene og den praktiske implementeringen som er bygget i den."

Datamaskiner kan brukes til å søke etter mønstre i historiske data som kan danne grunnlag for å utvikle nye modeller. Back testing kan også støttes ved at dataprogrammer kjøres mot historiske data.

Man kan enten bruke de tilgjengelige programmene på prøve eller kjøpsbasis, eller bygge nye på egenhånd for deres krav basert på deres kjennskap til dataprogrammering. Pass på at du bruker dataprogrammene med full forståelse og anvendelighet til dine egne valgte strategier, for å unngå fallgruver senere med realtidshandel.

Den nederste linjen

:

En viktig fordel ved å bruke handelsmodeller er at det tar bort de følelsesmessige vedleggene og de mentale veisperrene under handelen, som er kjent for å være hovedårsakene til handelsfeil og tap. Selv om det alltid er spennende å handle gjennom etablerte modeller på en definert og systematisk måte, holder klokt handlende alltid på lete etter muligheter for feil og kontinuerlig tilpasning for videre suksess, basert på markedsutviklingen. En pragmatisk tilnærming, med kontinuerlig overvåking og forbedringer, kan bidra til lønnsomme muligheter gjennom handelsmodeller.