Bransjebytteforhandlede fond (ETFer) gir en dagshandlingsstrategi der handelsmannen alltid vet hvilken ETF (sektor) som skal kjøpe oppadgående trendbetingelser, og hvilken ETF til kort hvis en nedtrend utvikler seg. Ved å spore flere sektors ETFer hver dag, vil en handelsmann ha en potensiell handel, uansett hvilken måte markedet går.

Daghandelssektoren ETFer krever ikke lekser eller undersøkelser utenfor markedsperioden (når du vet og har praktisert strategien), for hvilken sektor ETF du vil handle, bestemmes hver morgen rett etter det åpne. Slik velger du sektorer ETFer for handel hver dag, og hvordan i dag handler de sektorielle ETFene du velger.

Sektor ETF og Relativ Styrke

Sektor ETFer representerer prisbevegelsen av aksjer fra ulike segmenter av industri, kalt sektorer. Hver sektor utfører forskjellig på grunnlag av økonomiske forhold og konjunktursyklusen. Også enkelte sektorer kan drives av en bestemt ekstern faktor. For eksempel påvirkes ikke bare olje og gass (energisektoren) av hvordan lagerene utfører overordnet, men også av prisen på olje og gass.

Tabellen under viser en familie av sektors ETFer utstedt av State Street SPDR, som fungerer godt for strategien som er omtalt nedenfor.

State Street SPDR Sektor ETFs

Navn	Ticker	Avg. Volum
Finansiell utvalgssektor SPDR	XLF XLFSel Sct Fnncl26. 78-0. 41% Laget med Highstock 4. 2. 6	37 millioner
Energiselektor Sektor SPDR	XLE XLESel Sct En68. 68 + 0. 29% Laget med Highstock 4. 2. 6	16 millioner
Verktøy Velg sektor SPDR	XLU XLUSel Sct Utlts55. 21 + 0. 36% Laget med Highstock 4. 2. 6	13 millioner
Industrial Select Sector SPDR	XLI XLISel Sct Ind71. 83-0. 10% Laget med Highstock 4. 2. 6	10 millioner
Teknologi Velg sektor SPDR	XLK XLKSel Sct Tech63. 49 + 0. 79% Laget med Highstock 4. 2. 6	10 millioner
Forbrukerklammer Velg sektor SPDR	XLP XLPSel Sct Cns Stp53. 14 + 0. 02% Laget med Highstock 4. 2. 6	9 millioner
Helse Velg sektor SPDR	XLV XLVSec SPDR Hlth81. 61 + 0. 83% Laget med Highstock 4. 2. 6	9 millioner
Forbrukerdiskretionær Velg sektor SPDR	XLY XLYSel Sct Cns Dis91. 70 + 0. 41% Laget med Highstock 4. 2. 6	6 millioner
Materialer Velg sektor SPDR	XLB XLBSel Sct Mat58. 83-0. 05% Laget med Highstock 4. 2. 6	5. 5 millioner

Picking-sektor ETFer til Day Trade

Hver dag utfører noen sektorer bedre enn andre, dette kalles relativ styrke. Målet med relativ styrke er å finne sterke sektors ETFer å kjøpe, samtidig som de svakeste sektorens ETFer er til kortsalg.

Med stort volum er alle sektorens ETFer i tabellen potensielle handelskandidater på en gitt dag, men det er mye bedre å begrense det til fire ETFer. Å lete etter handler i fire ETFer er enklere enn å overvåke ni ETFer på en gang.

Sammenligne alle ETFer på samme prisdiagram i prosentvis skala kl 10. Å ha ni ETFer på samme diagram kan være rotete, så alternativt bare se tre eller fire om gangen. Legg merke til ETFene som ser de største bevegelsene til opp og ned. Eliminer ETFene i midten til du bare er igjen med de to sterkeste ETFene og de to svakeste. (Hvis du overvåker pre-markedet, kan vurdering av styrke og svakhet gjøres tidligere enn klokken 10, men bare hvis alle ETFene er aktivt handlet før det åpnes. Dette vil ikke alltid skje.) Nå har ni ETFer blitt redusert til de fire som viser de største gevinster og tap 30 minutter i handelsøkten.

Bare bruk noen få sekunder til å velge de to sterkeste og svakeste sektorens ETFer. Dette er ikke en involvert analyseprosess. For å fremskynde prosessen kan du velge å eliminere noen ETFer fra vurdering helt. For eksempel har Material Select Sector SPDR lavere volum enn resten (kan endres), noe som kan utelukke det fra valg. Utilities Select Sector SPDR er ofte den minste flyktige på daglig basis. Hvis du foretrekker handling, kan denne ETF utelukkes helt.

Figur 1 viser et diagrameksempel hvor XLP og XLI er sterkeste overskriften til 10 a. m. , mens XLV og XLE er de svakeste på denne dagen. Hver dag velger du de sterkeste og svakeste to, og overvåker dem for handler. FreeStockCharts. com gir et gratis sammenligningsverktøy for å sammenligne flere stock / ETF-symboler samtidig.

Figur 1. Sammenligning av prosentandel av flere sektors ETFs

Dag Trading Strategy for Sector ETFs

I de to sterke ETFene, tar bare lange handler og bare når det er en opptrend. I de to svake ETFene, bare ta korte handler og bare når det er en downtrend.

Figur 2 viser en grunnleggende kort i XLE på et minuttdiagrammet. Aksjen er i en downtrend, har nettopp laget en ny lav og rally tilbake til en nedadgående trendlinje. Se etter en konsolidering, hvor prisen beveger seg hovedsakelig sidelengs i minst tre barer (tre minutter). Selg når prisen berører $ 0. 02 under konsolideringen lav. Først sett et stopp tap $ 0. 02 over konsolideringen høy. Et mål er plassert på et sted som gir en fortjeneste på 1. 6 ganger risikoen. For eksempel, hvis risikoen er $ 0. 17 (forskjell mellom inngangspris og stopppris), plasser et mål til en pris som gir en $ 0. 27 fortjeneste. Dette målet bør være nær den tidligere svingte lavt (horisontal hvit linje i figur 2).

Hvis målet er langt under det forrige svinget lav, hopp over handel. Hvis målet er langt over tidligere sving lav, utvide målet litt til 2 eller 2. 5 ganger risikoen.

Figur 2. Kort handelsdagshandelsoppsett for sektor ETFs

Figur 3 viser en lang handelskonfigurasjon i XLI.Trenden er oppe og prisen trekker seg tilbake i nærheten av en stigende trendlinje og konsoliderer. En lang handel er tatt på $ 50. 67, som er $ 0. 02 over konsolideringen høy. Et stoppfall er plassert $ 0. 02 under konsolideringen, på $ 50. 57, som resulterer i $ 0. 10 av risiko. Et mål er plassert på 1. 6 ganger risikoen, eller $ 0. 16 over inngangsprisen. I dette tilfellet når prisen ikke målet.

Figur 3. Handel med lang handelsdag for sektors ETFs

I den virkelige verden kan vi ikke være sikre på at målet vårt nås. Etter hvert som prisen går mot målet, implementeres et manuelt bakoverstopp. Når prisen blir halvveis til målet, flytter du stoppet til $ 0. 01 under den nyeste svingen lav eller konsolidering lav. Fortsett å gjøre dette til prisen enten bryter under en konsolidering / sving lav (treffer stoppet) eller når målet.

Ved å flytte stoppet tap på denne måten, hvis prisen endrer retning, gir vi i hvert fall et lite overskudd (eller har et redusert tap). Ulempen med denne tilnærmingen er at noen ganger vil et stopp stoppe oss fra en handel som ville ha nådd målet vårt, hvis vi ikke hadde brukt stoppet. Figur 4 viser fremgangen av det etterfølgende stoppet tapet i dette tilfellet, får oss ut for en $ 0. 08 fortjeneste ($ 50, 75 - $ 50, 67).

Figur 4. Trafikk Stopp Dag Trading Metode for Sektor ETFs

Den samme etterspørselsstrategien gjelder for downtrends. Når prisen er halvveis til målet, flytter du stoppet ned til $ 0. 01 over den siste sving høy eller konsolidering høy. (For mer, se: Day Trading Gold ETFs: Top Tips.)

Risikoer og overveielser

Sektorer ETFs gir en rask måte å se hvilke markedssegmenter som er svake og sterke. Ved å plukke både svake og sterke sektors ETFer har du handler om det er en opptrinn eller nedtrending. Dessverre, det som begynner å være svakt, kan ikke være svakt, og det som er sterkt nå, kan ikke være sterkt.

I løpet av stille øyeblikk oppretter du periodisk en annen sammenligningskart for å se hvilke ETFer som er sterkeste og svakeste. Bytt ut ETFene du handler i henhold til dette, slik at du alltid handler de sterkeste og svakeste sektorene.

Bare fordi en bestemt ETF er sterk, betyr det ikke at den ikke kan slippe. Det vil ha pullbacks og til og med reverseringer. Hvis den sterke ETF reverserer, avslutter de lange handlingene per strategien, så fokuser på å kortslutte nedgangen i den svake ETF.

Strategien har subjektive elementer som næringsdrivende må vurdere hvilke tilbakekoblinger som skal handle. Trendlinjer er nyttige for å bestemme hvilke konsolideringer som gir handler, men trendlinjer kan trekkes på forskjellige måter av forskjellige bransjer, noe som resulterer i forskjellige bransjer.

Når en handler beviser at de kan handle strategien lønnsomt ved å vente på tre minutters (eller flere) konsolideringer, kan to-minutters og til og med ett minutt konsolideringer bli vurdert for handel. Det er også et levedyktig alternativ å bytte ut et tippediagram.

Å ha en strategi og vite når du skal handle er det en del av dagens trading-puslespill. En annen er å sørge for at du har den optimale posisjonsstørrelsen for hver handel.Hold risikoen din under 1% av egenkapitalen per handel.

Bunnlinjen

Se etter korte handler i de to svakeste utførende sektorene, men bare når trenden er nede. Se etter lange handler i de to sterkeste utførende sektorens ETFer, når trenden er oppe. Implementere en etterspørselsavbruddsmetode for å låse inn fortjeneste eller redusere risiko når prisen beveger seg i retning av målet. Overvåkningssektorens ETF-ytelse gjennom dagen, som det er sterk eller svak om morgenen, kan ikke være den måten gjennom dagen. Forsøk å alltid plassere korte handler bare i de svakeste sektorens ETFer og bare kjøpe de sterkeste. Overvåk posisjonsstørrelsen og ikke risikere mer enn 1% av egenkapitalen per handel. Trading denne metoden tar praksis; Å vite hva du skal gjøre, er ikke det samme som å kunne gjøre det i sanntidshastige markedsforhold.