Det 200-dagers glidende gjennomsnittet viser gjennomsnittsprisen på en sikkerhet i over ti måneder med handelsaktivitet. Denne dybdevisningen passer perfekt inn i et markedsmiljø som deler opp strategier og holdingsperioder til korte, mellomliggende og langsiktige segmenter. Mens mange forhandlere plasserer dette langsiktige glidende gjennomsnittet på sine diagrammer, forstår få få sitt fulle potensial i prisutsikt. Dette tilsynet kan løses med en rask primer på sine mest nyttige applikasjoner. (For mer, se: Slik bruker du et flytende gjennomsnitt for å kjøpe aksjer ).

Teknikere beregner 200-dagers glidende gjennomsnitt på mange måter, avhengig av hvor raskt du trenger dataene dine. Den enkle -beregningen legger til sluttpriser på de siste 200 barene og fordeler seg med 200. Beregningen eksponentiell er mer kompleks og vektar nyere barer tyngre enn eldre barer. Mens flertallet bruker 200-dagers SMA, vil seriøse forhandlere finne den 200-dagers EMA mer nyttig fordi den produserer raskere retningssignaler. (For relatert lesing, se: Enkelt mot eksponentielle flytende gjennomsnitt ).

Slope Tolkning

Den 200-dagers EMA-skråningen identifiserer visuelt langsiktig styrke eller svakhet i en trend, samt den relative posisjoneringen av den underliggende sikkerheten. Det tar mange prisbarer å slå indikatoren høyere eller lavere, med mindre det opplever et sjokk, som et stort spekter. Forholdet mellom skråning og pris skaper alle slags nyttige fortolkningsdata:

• Rising Slope / Price Over 200-dagers EMA - Sterk og stabil opptrend
• Rising Slope / Price Under 200-dagers EMA - Uptrend blir testet med mulig ny downtrend pågår
• Falling Slope / Pris under 200-dagers EMA - Sterk og stabil downtrend
• Fallende skråning / pris Over 200-dagers EMA - Downtrend blir testet med mulig ny oppstart pågår

En vedvarende horisontal 200-dagers EMA betegner et utvalgsbasert marked i hvilken pris krysser indikatoren gjentatte ganger uten å gi en trend. Du bør unngå trendstrategier, men ikke forveksle dem med et bevegelige gjennomsnitt, som følger en naturlig kurve fra en høyere til en nedre skråning eller omvendt. Den prosentvise avstanden mellom pris og 200-dagers EMA i aktive trender viser relative styrke eller svakhet avhengig av retning. Denne betegnelsen er spesielt nyttig når man sammenligner hundrevis av verdipapirer, ser etter de sterkeste ledere og verste laggards. Hvis du mangler matematikkverktøyene for å lage disse lister for din egen studie, gir visuell sammenligning et nyttig alternativ. (For å lære mer, les: Teknisk analyse: Bruk av trend ).

Støtte og motstandstesting

Traders tolker ofte de tekniske egenskapene når prisen tester 200-dagers EMA.Mens et kortsiktig glidende gjennomsnitt som 20-dagers EMA betegner smal støtte eller motstand, identifiserer 200-dagers EMA en bred sone som kan trenges mange ganger uten å utstede et kjøps- eller selgesignal. Så, i stedet for å fikse på kryss, må du være oppmerksom på mønstre opprettet ved testing over flere uker eller måneder. Disse viser ofte utviklingsadferd, med den ene siden eller den andre som vokser kraftigere. Den endelige trenden stikker ut av mønsteret signalerer testens suksess eller fiasko. (For mer innsikt, se: Teknisk analyse: Støtte og motstand ).

Apple (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) økte over 200-dagers EMA i august 2013, og avsluttet en lang korreksjon. Høyvolumstammen stallet under 74, mens den bevegelige gjennomsnittlige skråningen svingte fra sidelengs til høyere. Dette ga en tre måneders testperiode, med prisoverskridende glidende gjennomsnitt fem ganger. Legg merke til hvordan salget i september landet på 50% Fibonacci retracement, noe som gir en V-formet reversering som remounts støtte. Den smale basen like over det bevegelige gjennomsnittet i oktober (rektangel) ga handelsmenn en perfekt plattform for tidlig oppføring, foran et bredt fremskritt som bekreftet den nye opptrenden.

Bull and Bear Market Identification

Bulls lever over den 200-dagers EMA mens bjørn bor under den, og gir en nyttig metode for å identifisere oksen og bjørnmarkedet i store indekser og svært likvide verdipapirer. (For beslektet lesing, se: Graving dypere til tull- og bjørnemarkeder ). Betegnelsen krever to trinn. For det første må pris, prisposisjon og helling justeres perfekt; med pris over et stigende eller flat glidende gjennomsnitt for et oksemarked og under et fallende eller flytende gjennomsnitt for et bjørnmarked. For det andre må 50-dagers EMA bekrefte signalet ved å krysse 200-dagers EMA, skrive ut et klassisk gyldent kryss eller dødskors.

SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0. 33% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) gikk inn i et 4 måneders bjørnmarked i august 2011. Fondet solgte seg gjennom 200-dagers EMA i en vertikal augustnedgang, og snu indikatorhellingen fra høyere til lavere. Den 50-dagers EMA blir dratt lavere ved salg, som krysset under den 200-dagers EMA 17. august i et dødskors som bekreftet et bjørnmarked. Fondet fortsatte å miste grunn i oktober, og endelig vende tilbake til 200-dagers EMA og teste det i ytterligere to måneder. Bullmarkedet returnerte 4. januar ^th når 50-dagers EMA krysser over 200-dagers EMA i et gyldent kryss.

Bunnlinjen

Den 200-dagers EMA indikerer den langsiktige gjennomsnittsprisen på en sikkerhet. Forholdet mellom pris, 200-dagers EMA og dets skråning skaper alle slags nyttige mønstre som kan bidra til å forutsi priser og administrere bransjer.