Siden starten av SPDR Morgan Stanley Technology ETF (NYSEARCA: MTK MTKSPDR NYSE Tch84. 28-0. 17% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) Den 25. september 2000, utstedt av State Street Global Advisors, har ETF generert en årlig 0,6% avkastning per 30. juni 2015. Investorer bør merke seg at tidligere avkastning ikke er et tegn på fondets fremtidige ytelse.

AD:

MTK er et børsnotert fond som tilbyr spesialisert eksponering mot teknologisektoren. Fondet fokuserer flertallet av selskapets beholdninger i US-listede store cap teknologi selskaper. MTK har som mål å levere investeringsresultater før avgifter og utgifter, som tilsvarer total avkastning på Morgan Stanley Technology Index. Fondet har som mål å gi disse investeringsresultatene ved å holde en portefølje av komponentselskaper oppført i Morgan Stanley Technology Index, som består av elektronikkbaserte teknologibedrifter.

AD:

Referanseindeksen og MTK har tilsvarende tildelinger i fondet. MTK tildeler fondet tilsvarende: 16. 55% i IT-tjenester; 16. 39% i programvare; 15. 11% i Internett-programvare og -tjenester; 14. 57% i Internett og katalog detaljhandel; 13. 43% i kommunikasjonsutstyr; 12. 49% i maskinvareoppbevaring og eksterne enheter; 9. 17% i halvledere og halvlederutstyr 2. 13% i elektroniske instrumenter og komponenter; og 0. 14% i ikke-tildelt.

AD:

Fondets topp 10 beholdninger er 6. 68% Netflix Incorporated; 4. 69% Amazon. com Incorporated; 3. 4% Google Inkludert Klasse A; 3. 3% Cognizant Technology Corporation Klasse A; 3. 3% Juniper Networks Incorporated; 3. 27% Google Incorporated Klasse C; 3. 2% Priceline Group Incorporated; 3. 18% salgsstyrke. com Incorporated; 3. 17% Facebook Incorporated Klasse A; og 3. 12% eBay Incorporated.

Egenskaper

SPDR Morgan Stanley Technology ETF er juridisk strukturert som et åpent investeringsselskap forvaltet av State Street Global Advisors Funds Management Inc. MTK er notert på New York Stock Exchange Arca og kan handles på flere plattformer på det sekundære markedet. Fra og med 5. august 2015 har fondet 4. 1 million aksjer utestående og totale netto eiendeler på 440 dollar. 38 millioner.

MTK har et konkurransedyktig og relativt billig utgiftsforhold på 0,35%, mens gjennomsnittskostnadskvoten for sin kategori av teknologi er 0, 57%. Dette kan tilskrives sitt lave omsetningsforhold på 24%.

Egnethet og anbefalinger

Mens alle investeringer har en risiko, siden ETF har amerikanske børsnoterte selskaper, er den utsatt for utenlandsk risiko på grunn av sine beholdninger i utenlandske teknologiselskaper som handler i USA. MTK gir en unik tilnærming til å investere for de som søker eksponering for elektronikkbaserte teknologibedrifter med en oversikt over internasjonale tekniske selskaper.

Per 31. juli 2015, basert på etterfølgende 10-årige data, hadde MTK en alfa, mot MSCI ACWI NR USD-indeksen på 2,42; en beta, mot MSCI ACWI NR USD-indeksen, 1. 08; en R-kvadrert verdi på 78,06; et Sharpe forhold på 1. 54; og et Treynor-forhold på 6. 62.

Basert på moderne porteføljeorientering (MPT), viser MTKs alfa at den overgikk MSCI ACWI NR USD-indeksen med en årlig 2,42%. Fondets beta indikerer at det teoretisk er 8% mer volatilt enn MSCI ACWI NR USD Index; Dette kan signalere at MTK har litt mer risiko. MTKs R-kvadrert verdi indikerer 78. 06% av de tidligere prisutviklingene ble forklart av svingninger i MSCI ACWI NR USD-indeksen. MTKs Sharpe-forhold på 1, 54, målt mot MSCI ACWI NR USD-indeksens Sharpe-forhold på 1,43, indikerer at MTK kunne gi høyere avkastning enn indeksen på risikojustert basis. Fondets Treynor-forhold indikerer at det ga investorene en 6,6% avkastning per risikoenhet. Investorer bør merke seg at disse MPT-statistikkene bare representerer tidligere resultater, og garanterer ikke at fondet vil utføre på samme måte i fremtiden.

Fondet har vist seg å gi tilstrekkelig avkastning med en moderat lav risiko basert på statistikken. Den er egnet for langsiktige investorer som søker eksponering for teknologiske næringer der MTK allokerer sine midler, mens de kun tar et moderat risikonivå. Siden fondet lider av uttalt gjennomsnittlig aksjevolum, er det ekstremt illikvikt for aktive forhandlere og spekulanter.