Bestemme hvor mye valuta, lager eller vare å samle på en handel er et ofte oversett handelsaspekt. Traders tar ofte en tilfeldig posisjonsstørrelse; de kan ta mer hvis de føler seg "veldig sikker" om en handel, eller de kan ta mindre hvis de føler seg leery. Dette er ikke gyldige måter å bestemme posisjonsstørrelsen på. En næringsdrivende bør heller ikke ta en sett posisjonsstørrelse for alle forhold. Mange handlende tar samme posisjon størrelse uansett hvordan handelen setter opp, og denne handelsformen vil sannsynligvis føre til underprestering i det lange løp.

Hva påvirker posisjonens størrelse
La oss se på hvordan stillingsstørrelsen faktisk skal bestemmes. Det første vi må vite før vi faktisk kan bestemme vår posisjonsstørrelse, er stoppnivået for handel. Stopp bør ikke settes på tilfeldige nivåer. Et stopp må plasseres på et logisk nivå, hvor det vil fortelle forhandleren at de hadde galt om handlingsretningen. Vi ønsker ikke å stoppe hvor det lett kan utløses av normale bevegelser i markedet. (Lær mer i 4 Faktorer som danner markedsendringer .)

Når vi har et stoppnivå, vet vi nå risikoen. For eksempel, hvis vi vet at vår stopp er 50 pips (eller antar 50 cent på lager eller vare) fra vår inngangspris, kan vi nå begynne å bestemme vår posisjonsstørrelse. Det neste vi må se på er størrelsen på vår konto. Hvis vi har en liten konto, bør vi risikere maksimalt 1-3% av vår konto på en handel. Prosentdelen av kontoen vi er villige til å risikere, blir ofte misforstått, så la oss se på et scenario.

Anta at en handelsmann har en $ 5000 handelskonto. Hvis handelsmannen risikerer 1% av kontoen sin på en handel, betyr det at næringsdrivende kan miste $ 50 på en handel, noe som betyr at de kan ta en mini-vare for den beskrevne handel. Hvis traderens stoppnivå er truffet, vil handelsmannen ha mistet 50 pips på ett mini-parti, eller $ 50. Hvis handelsmann bruker et 3% risikonivå, kan han eller hun miste $ 150 (som er 3% av sin konto), noe som betyr at han har 50 pip-nivå, kan han eller hun ta 3 mini-partier. Hvis handelsmannen er stoppet, vil de ha mistet 50 pips på 3 mini-lotter, eller $ 150. (Lær mer om å implementere hensiktsmessige stopp i vår artikkel, En logisk metode for å stoppe plassering .)

På aksjemarkedene ville risikoen for 1% av kontoen din på handelen bety at en handelsmann kunne ta 100 aksjer med et stoppnivå på 50 cent. Hvis stoppet er truffet, ville dette bety at $ 50, eller 1% av den totale kontoen, gikk tapt på handelen. Risikoen for handelen har vært inneholdt i en liten prosentandel av kontoen og stillingsstørrelsen optimalisert for den risikoen.

Alternative plasseringsteknikker
For større kontoer finnes det noen alternativer som også kan brukes til å bestemme posisjonens størrelse. En person som handler en $ 500, 000 eller $ 1, 000, 000 konto kan ikke alltid ønske å risikere $ 5 000 eller mer (1% av $ 500 000) på hver handel.De har mange posisjoner i markedet, de kan ikke faktisk ansette hele sin kapital, eller det kan være likviditetsproblemer med store stillinger. Derfor kan et fast-dollar-stopp også brukes. La oss anta at en næringsdrivende med en konto av denne størrelsen bare vil risikere $ 1 000 på en handel. De kan fortsatt bruke metoden som er nevnt ovenfor. $ 1 000 er deres valgte maksimale stopp (dette er enda mindre enn 1% av kontokapitalen). Hvis avstanden til stoppet fra inngangsprisen er 50 pips, kan de ta 20 mini-partier eller 2 standardpartier.

I aksjemarkedet kunne de ta 2 000 aksjer med et stopp på 50 cent fra inngangsprisen. Hvis stoppet er truffet, vil handelsmannen bare ha mistet $ 1 000, de bestemte seg for at de var villige til å risikere før de satte handelen.

Daglig stoppnivåer Et annet alternativ for aktive eller heltidsdagshandlere er å bruke et daglig stoppnivå. En daglig stopp gjør det mulig for handelsfolk som trenger å gjøre splitsjedomme dommer fleksibilitet i deres posisjoneringsbeslutninger. Et daglig stopp betyr at næringsdrivende setter opp maksimalt antall penger de kan miste på en dag (eller uke eller måned). Hvis de mister dette forhåndsbestemte kapital, eller mer, vil de umiddelbart gå ut av alle stillinger og opphøre handel for resten av dagen, uken eller måneden). En næringsdrivende som bruker denne metoden må ha en oversikt over positiv ytelse.

For erfarne forhandlere kan et daglig stoppet være omtrent lik den gjennomsnittlige daglige lønnsomheten. For eksempel, hvis en forhandler i gjennomsnitt foretar $ 1 000 / dag, bør de sette et daglig stopptap som ligger nær dette nummeret. Dette betyr at en tapende dag ikke vil tørke ut fortjeneste fra mer enn en gjennomsnittlig handelsdag. Denne metoden kan også tilpasses for å gjenspeile flere dager, en uke eller en måned med handelsresultater.

For handelsfolk som har en historie med lønnsom handel, eller som er ekstremt aktive i handel hele dagen, gir det daglige stoppnivået dem frihet til å ta beslutninger om stillingsstørrelse på fly hele dagen, og likevel kontrollere sine samlet risiko. De fleste handelsfolk som bruker et daglig stopp, begrenser fortsatt risikoen for en svært liten prosentandel av kontoen sin på hver handel ved å overvåke stillingsstørrelser og risikoen for en posisjon som oppstår. En nybegynnerhandler med liten handelshistorie kan også tilpasse en metode for det daglige stoppet i forbindelse med bruk av riktig posisjonering - bestemt av risiko for handel og deres samlede kontosaldo. Konklusjon

Fastsettelse av riktig posisjonsstørrelse før en handel kan ha en svært positiv innvirkning på våre handelsresultater. Posisjonsstørrelsen er justert for å gjenspeile risikoen som er involvert i handelen. For å oppnå den riktige stillingsstørrelsen må vi først kjenne vår stoppnivå og prosentandelen eller dollarbeløpet på vår konto vi er villige til å risikere på handelen. Når vi har bestemt disse, kan vi beregne vår ideelle posisjonsstørrelse. (Klar til å avslutte dagjobben og bli en heltidspraktiker?Disse tipsene vil hjelpe deg med å bestemme ditt kompetanseområde. Les

Avslutt jobben din til å handle med aksjer? )