Det finnes tre aksjefond i Fidelitys inntekts- og reelleavkastningskategori, en delmengde av aktivaallokeringskategorien, som også inkluderer måldato, målrisiko, balansert tildeling og inntektsinnskuddsmidler. Fidelitys aktivitetsfordelingsfond fokuserer på å gi en blanding av investeringer i ulike aktivaklasser, utformet for å redusere volatilitet og tilby en investeringsstrategi balansert for å gi både inntekt og kapitalvekst.

Fidelity Investments

Fidelity Investments ble grunnlagt i 1946 og har hovedkontor i Boston, og opererer gjennom 10 regionale kontorer i USA, så langt vest som Denver. Fidelity er nest største leverandør av verdipapirfond og finansielle planleggingstjenester over hele verden. Per desember 2015 har Fidelity litt over $ 5 billioner i totalt klientmidler og litt over $ 2 billioner i aktiver under forvaltning (AUM). Fidelity tilbyr fond, forsikringsprodukter, ansattes ytelsesprogrammer, meglingstjenester og formueforvaltningstjenester. Selskapet tilbyr hundrevis av verdipapirfond, fordelt på hovedkategorier av innenlandsk egenkapital, internasjonal egenkapital, sektorer, renteinntekter, eiendomsfordeling, indeks og pengemarkedsfond.

1) Fidelity Strategic Income Fund (FSICX)

Fidelity Strategic Income Fund ble lansert i 1998. Dette fondet investerer sin $ 7. 4 milliarder kroner i eiendeler, hovedsakelig i gjeldspapirer, inkludert obligasjoner med investeringsgrad og ikke-investeringsklasser. Fondet kan investere i fremvoksende marked eller andre utenlandske verdipapirer, samt i høyavkastende verdipapirer. Fondets typiske investeringsmiks er ca 40% høyavkastningsobligasjoner, 30% amerikanske statsobligasjoner og investment grade obligasjoner, 15% nye verdipapirer og 15% utenlandsk utviklede verdipapirer. Fondets hovedinvesteringsmål er høyt nivå av nåværende inntekt. Det sekundære målet er langsiktig kapitalvekst.

Forvaltningsfondets porteføljeforvalter er Joanna Bewick, som har vært med Fidelity siden 1997 og ledet flere midler i aktivaallokeringsgruppen. Bewick har en MBA fra University of Pittsburgh. Andre medlemmer av fondets sju personer ledelse er Ford O'Neil, Mark Notkin og Bill Irving.

Fondets kostnadsforhold er 0. 71%, som er under gjennomsnittet for kategorien. Fondets utbytteavkastning er 3,6%. Årlig porteføljeomsetningsforhold er 118%. Toppbeholdninger inkluderer amerikanske statsobligasjoner og obligasjoner, gjeldspapirer fra GMAC og Energy Future Holdings Corporation, og japanske statsobligasjoner. Den 10-årige gjennomsnittlige årlige avkastningen per desember 2015 er 5,7%, som overgår kategoriens gjennomsnitt på 5,1%. Morningstar vurderer dette fondet som gjennomsnittlig risiko og over gjennomsnittet i avkastning.

2) Fidelity Strategic Dividend and Income Fund (FSDIX)

Fidelity Strategic Dividend and Income Fund ble lansert i 2003 og har $ 4. 8 milliarder kroner i eiendeler. Fondet tar sikte på inntekt og sekundært kapitalvekst gjennom en investeringsmengde av utbyttebetalende aksjer og hybridinstrumenter. Fondets eiendeler er typisk tildelt ca. 50% til aksjer med høy utbytte, 20% til foretrukne aksjer og 15% hver for eiendomsinvesteringer (REITs) og konvertible verdipapirer. Fordelingen er delvis utformet for å redusere volatiliteten på grunn av den lave sammenhengen mellom fondets ulike investeringer.

Bewick er lederporteføljeforvalter for fondets ledelse for fem medlemmer. Fondets kostnadsforhold er 0. 75%. Utbyttet er 2. 57%. Fondets porteføljeomsetningsforhold er 58%. Fondets fem største beholdninger er Johnson & Johnson, Chevron, Procter & Gamble, AT & T og Pfizer. Den 10-årige gjennomsnittlige årlige avkastningen på fondet er 5,67%, godt over gjennomsnittet på 4,6%. Morningstar vurderer dette strategiske utbyttet og inntektsfondet som over gjennomsnittet når det gjelder risiko og avkastning.

3) Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX)

Fidelity Strategic Real Return Fund ble lansert i 2005. Fondet har $ 0. 87 milliarder kroner i AUM. Fondets investeringsmål er inflasjonsjustert realavkastning gjennom rimelige risikovillingene. Fondets ordinære eiendelfordelingsmiks er 30% til inflasjonsbeskyttede gjeldspapirer, 25% til flytende rente med høy avkastning, 25% investert i råvarer eller råvarerederivater, og 20% ​​dedikert til REITs eller andre eiendomsinvesteringer.

Bewick er også lederporteføljeforvalter for dette fondet, leder seks ledelsesledere. Porteføljeforvalterne vurderer grunnleggende faktorer som utstederens økonomiske helse, posisjon i bransjen eller markedssektoren, sammen med generelle økonomiske og nåværende markedsforhold.

Fondets kostnadsforhold er 0. 79%. Utbyttet er 1,98%. Årlig porteføljeomsetningsgrad er relativt lav på 23%. Hovedfondsbeslutninger er amerikanske statsobligasjoner og obligasjoner, gjeldspapirer fra GMAC og Energy Future Holdings Corporation og japanske statsobligasjoner. Den 10-årige gjennomsnittlige årlige avkastningen er 2. 03%, godt under kategori gjennomsnittet på 4,1%. Morningstar vurderer fondet som over gjennomsnittlig risiko, med lav avkastning.