Det er mange investorer som ikke vet hva de skal gjøre for å beskytte seg på aksjemarkedene. Det kommer ikke som noen overraskelse: hver selvutnevnt guru hevder å ha den beste strategien siden skiver brød. Hva disse "guruer" ikke gir er detaljer - minst ikke gratis.
Heldigvis finnes det flere enkle strategier som du kan bruke til å beskytte deg mot nedadrettede risikoer i både okser og bjørnmarkeder. I denne artikkelen vil vi dekke salgsstopp, selge stoppgrenser, kjøpe stopp og kjøpe stoppgrenser, samt tips og teknikker du kan bruke til å plassere dem effektivt i alle typer markeder.

Selg Stopp og kjøp Stopper Kapputslipp
En måte å beskytte din downside på markedene er gjennom bruk av salgsstopp og salg av stoppordre. En salgsstoppordre, ofte omtalt som en stoppordre, er en ordre om å selge en aksje når den når en viss pris. Dersom aksjen når stoppeprisen, blir ordren deretter utført og aksjer selges til markedspris for aksjen. Når bestillingen skal selges, er stoppet alltid plassert under aksjens markedspris. (For å lære mer, les Stop-Loss Order - Pass på at du bruker den. )

En stoppordre er en ordre om å selge en aksje når en bestemt pris er nådd, så lenge prisen ikke faller under den grensen som er spesifisert av investor. Hvis aksjen når stoppprisen, konverteres ordren til en grenseordre. Fordelen med grenseordren er at du har mer kontroll over prisen som salget vil bli utført.

Med begge typer bestillinger, hvis varen ikke når den angitte stoppprisen, vil bestillingen ikke bli fylt ut. (For å lære mer, les En titt på avslutningsstrategier. )

Putting Stopp på plass
Korrekt bruk av salgsstopp og salgsstopp grenser er en nøkkel til å beskytte dine investeringer. Disse verktøyene gjør beslutningsprosessen enkel og unemotional - selv når markedet er i uro. De bidrar også til å forhindre deg i å tenke på når du skal ta fortjeneste og når du skal hoppe skipet på hurtigforsinkende aksjer.

Mens det ikke er noen magisk nummer eller prosent som brukes til å angi stoppordrer, er det vanligvis to vanlige metoder som brukes til å plassere dem:

1. Plasser stoppprisen under støttenivået. Du kan identifisere et støttenivå ved å se på et diagram og finne de laveste poengene for aksjene og tidligere poeng der det slutte å slippe. (For å lære mer, les Grunnleggende om støtte og motstand. ) En pause under dette punktet vil generelt bety at det er en mulighet aksjene kan gå ned lavere.

2. Plasser stoppeprisen 5-15% under kjøpesummen din, avhengig av nivået på komfort. Dette forhindrer deg i å røre aksjen hele veien ned og hjelpe deg med å holde tapene dine håndterbare. Også bare å vite hva din ulempe er, kan du bestemme (og forberede seg på) et worst case scenario.

   I tillegg kan du justere stoppene dine oppover når aksjen beveger seg opp ved å se på punktet der den sluttet å slippe tidligere, og deretter sette salgsstopp eller selge stoppgrense like under det nivået.

Slik unngår du å bli stoppet
Når en aksje faller til salgsprisen du har satt og aksjene dine selges, kalles dette for å være "stoppet ut". Så, mens selger stopper og selger stoppordrebestillinger er en god måte å holde deg på høyre side av markedene, vil det være tidspunkter når du kan treffe salgsstopp eller selge stoppgrense like før aksjen starter en annen stigning.

Hvordan kan du unngå dette? Som en generell regel, vil du unngå å sette stopper på runde tall som $ 36 fordi mange forhandlere legger stoppordrene sine på runde tall. Når aksjen treffer dette runde nummeret, utløser det en siste runde med salg. Nøkkelen til å velge et mer vellykket stopp er å plassere bestillingen din på et oddetall med nok plass til å tegne seg for den siste mulige salgsrunden.

For eksempel, hvis mange forhandlere har sitt salgsstopp på $ 34, bør du plassere ditt salgsstopp på $ 34. 15 for å gi nok plass til en runde av salgsordrer å gå gjennom uten å utløse salgsstopp og pådra deg et unødvendig tap for deg. Mens du ikke kan fastslå nøyaktig hvor andre handelsfolk vil stoppe, vil forsøk på å regne med dette redusere sjansene for at du vil bli stoppet ut på et midlertidig fall.

For korte selgere: Kjøp Stopp og kjøp Stop Limit Orders
Hvis du spiller på kortsiden av markedet, kan en buy stop order eller buy stop limit order brukes til å beskytte din downside hvis en posisjon beveger seg mot deg .

Kjøp stoppordrer og kjøp stoppgrenseordrer kan brukes til å beskytte et fortjeneste eller tap ved kortsalg. En kort salg handler om å selge en aksje som du ikke eier med det formål å kjøpe aksjen tilbake til en lavere pris for å tjene penger. Det aksjemarkedet stiger, du kjøper det tilbake til en høyere pris for å skape et tap. En buy stop-ordre brukes til å begrense et tap eller beskytte et overskudd på en kort salg og er oppgitt over markedsprisen. Når aksjen når denne prisen, utføres handelen til markedsprisen. (For bakgrunnsavlesning, se Kjøpsveiledning .)

En buy stop limit order er en ordre om å kjøpe en aksje når en bestemt pris er nådd, hvoretter ordren konverterer til en begrensningsordre . Kjøpsordren vil kun bli utført til den angitte grenseverdien eller bedre.

Sette opp kjøp stopper og kjøpe stoppgrenser Som å selge stopper og selge stoppgrenser, kan det være vanskelig å plassere kjøpstopp og kjøpe stoppgrenser. Heldigvis finnes det generelle regler som gjelder hvor de skal plasseres:

1. Du kan plassere dem rett over motstandsnivået på en aksje. Dette er punktet hvor en aksje har problemer med å flytte høyere. Dette nivået danner når investorer kjøper store mengder av aksjen like før en nedgang med ideen om å selge den når den treffer det punktet igjen.

2. Du kan plassere dem ca. 10-15% over hvor du startet kortsalg hvis stillingen er flyktig.Disse kan også justeres nedover for å beskytte fortjenesten ved å se på det høyeste punktet aksjen nådde på forrige rally. (For relatert lesing, se Hvordan kan jeg bestemme lagerets neste motstandsnivå eller målpris? )

Slik unngår du å treffe kjøpstoppene eller kjøpe stoppgrenser Som med selgerstopp, vil du ha For å unngå å treffe kjøpstoppet ditt og ha stillingen slippe av når den korte posisjonen er dekket (du har kjøpt aksjene tilbake til en høyere pris). Mange av de samme teknikkene du bruker på salgsstopp, og selger stoppgrenser kan også brukes i dette tilfellet. Disse inkluderer å unngå runde tall og istedenfor å plassere kjøpstopp og kjøpe stoppgrenser på ulike tall.

Når lageret ditt rammer kjøpsstopp eller kjøper stoppgrense, har du et par alternativer.

1. Se og se hvordan aksjen handler.
2. Gå tilbake og plasser en annen buy stop eller kjøp stopp grense for å beskytte din downside på den korte (dette er et dristig trekk).

Men hva du velger å gjøre på dette stadiet, avhenger virkelig av det generelle nivået på komfort.

Konklusjon
Det er klart at ved å bruke salgsstopp, selge stoppgrenser, kjøpe stopp og kjøpe stoppgrenser, kan handelsmenn beskytte seg mot volatile markeder og forhindre enorme porteføljedap. Når det er sagt, bør du tilpasse måten du bruker disse verktøyene på ditt komfortnivå. Hvis du bruker dem forsiktigt, bør de holde deg på høyre side av markedene.