I aksjeuniverset er det tusenvis av aksjer å velge mellom, og daghandlere kan velge nesten hvilken som helst slags aksjer de vil ha. Men hvordan velge riktig aksjer for intradag trading?

Det er nesten like mange strategier som det er aksjer. Men noen generelle regler gjelder, som noen gode intradag trading opplæringen vil fortelle deg.

Hvordan velge aksjer for intradaghandel: Kriteriene

• Regel 1: Likviditet, likviditet, likviditet . Dette er sannsynligvis den viktigste egenskapen til de beste aksjene for intradaghandel. Flytende aksjer handler i store volumer, hvorved større mengder kan kjøpes og selges uten å påvirke prisen betydelig. Og siden intraday trading strategier ofte avhenger av hastighet og presis timing, med alle posisjoner kvadret på slutten av dagen, vil du aldri ønske å bli igjen uten et marked for aksjene dine.
• Regel 2: Mellomvolatilitet. Selv om noen svært erfarne profesjonelle som en vilt tur, unngår de fleste handelsfolk svært volatile aksjer - de som svinger kraftig og / eller på uforutsigbare måter, deres pris endres med mer enn 5% på en typisk dag. I stedet holder de seg med aksjer som beveger seg i et mer middels tempo - du vil ha småbullet boblende, men ikke kokende over - og faktisk gjør de fortjenesten ut av små prisskift, ikke store svinger. Meget flyktige aksjer har en tendens til å være ganske illikvide også (se regel 1).
• Regel 3: Gruppefølgere . Mens det er de som spesialiserer seg på kontrakter, ser de fleste handelsfolk etter aksjer som går i korrelasjon med deres sektor og indeksgruppe. Dette betyr at når indeksen eller sektoren tikker oppover, øker den enkelte aksjeprisen også. Fordi de følger den forventede banen i sin bransje eller kategori, er disse aksjene mer pålitelige og deres bevegelser mer forutsigbare - noe som gjør det lettere for deg å tid dine trekk.

Hvordan velge aksjer for intradaghandel: Inngangs- og utgangsstrategier

Å finne ut hvordan du identifiserer aksjene for intradaghandel er bare det første skrittet til en vellykket handelsdag for intradaghandel. Å finne ut hvordan du går inn og ut av stillingene er det andre trinnet, og det er uten tvil viktigere enn det første. Du kan ha plukket den søteste bestanden i verden, men om du drar nytte av den plukkingen, er alt i timingen for handelen din. Intradag inn-og utgang strategier er like mange som handelsmenn seg selv, men igjen, ved å holde seg til visse retningslinjer og leter etter bestemte intraday trading signaler, er du mer sannsynlig å lykkes. Her er fem slike strategier:

en. Kun handel med dagens intradag-trend

Markedet beveger seg alltid i bølger, og som enhver surfer vet, betyr en vellykket tur å gå med strømmen - og ikke bukke tidevannet.Hvordan oversettes dette til å finne aksjer for intradaghandel? I utgangspunktet betyr det at det i løpet av en oksekjøring går for aksjer som potensielt kan stige, og når bjørnen brøl, se etter aksjer som sannsynligvis vil falle. Selvfølgelig fortsetter intradag trender ikke på ubestemt tid, reverseringer oppstår, men vanligvis en eller to handler, og noen ganger mer, kan gjøres før det skjer. Og når den dominerende trenden skifter, begynner å handle med den nye trenden.

Å isolere trenden kan være den vanskelige delen. Trendlines gir en veldig enkel og nyttig oppføring og stopper tapstrategi. Figur 1 viser flere kortsiktige trender under en typisk dag. ) Figur 1. SPY med trendlinjer - 1 minutt

Kilde: Gratis lagerdiagrammer

Flere trendlinjer kan trekkes ved handel i sanntid, i varierende grad av hver trend. Tegning i flere trendlinjer kan gi flere signaler og kan også gi større innblikk i den endrede markedsdynamikken.

2. Handel sterke aksjer i en uptrend, svake aksjer i en downtrend

For å velge de beste aksjene for intradag trading, vil de fleste handelsfolk finne det fordelaktig å se på aksjer eller ETFer som har minst en moderat til høy korrelasjon med S & P 500, Dow eller Nasdaq indekser, og deretter isolere de som er relativt svake eller sterke, sammenlignet med indeksen. Dette skaper en mulighet for dagens handelsmann, da han eller hun kan isolere hvilke aksjer som sannsynligvis vil gi en bedre avkastning, gitt bevegelsen av individuelle aksjer i forhold til indeksen.

Når indeksene / markedene futures beveger seg høyere, bør handelsfolk se på å kjøpe aksjer som beveger seg mer aggressivt enn futures. Når futures trekker tilbake, vil en sterk aksje ikke trekke tilbake så mye, eller kanskje ikke engang trekke tilbake i det hele tatt. Disse er aksjene til å handle i en uptrend, da de fører markedet høyere og dermed gir mer profittpotensial og lavere risiko; mindre tilbakeslag betyr mindre risiko.

Når indeksene / futures faller, selger aksjer som faller mer enn markedet. Når futures beveger seg høyere innenfor downtrend, vil en svak aksje ikke bevege seg så mye, eller vil ikke bevege seg i det hele tatt. Svake aksjer er mindre risikable når de er i en "kort" stilling og gir et stort fortjenestepotensiale når markedet faller.

) De aksjer og ETFer som er sterkere eller svakere enn markedet, kan endres hver dag, selv om enkelte sektorer kan være relativt sterke eller svak i flere uker om gangen. Figur 2 viser SPY, S & P 500 ETF, sammenlignet med XOP, Oil Exploration og Production ETF. XOP (blå linje) var relativt sterk sammenlignet med SPY, spesielt på markedsranger. Samlet sett flyttet markedet over hele dagen, og fordi XOP hadde så store gevinster på rally, var det markedsleder og overlegen SPY på en relativ basis.

Figur 2. SPY vs XOP - 2 Minute, 31 august 2011

Kilde: Free Stock Charts

3.Vær tålmodig - vent på pullback

Trendlines er en omtrentlig visuell guide til hvor markedsbølger i pris begynner og slutter. Derfor kan vi ved valg av aksjer for intradaghandel bruke en trendlinje for tidlig inngang i neste prisbølge i retning av trenden.

Når du går inn i en lang posisjon, kjøp etter at prisen går ned mot trendlinjen, og flyttes deretter høyere. For å tegne trendlinjen, vil en pris lav og deretter en høyere pris lavt være nødvendig. Linjen er trukket sammen med disse to punktene og deretter utvidet ut til høyre. Figur 3 viser hvordan XLF, SPDRs finanssektors ETF, hoppet av sin trendlinje to ganger, og gir to mulige handelsmuligheter ved å være tålmodig og venter på tilbaketrekking i trendlinjen.

)

Figur 3. XLF - 1 minuttdiagram, 4. november 2011 Kilde: Gratis lagerdiagrammer Kortsalg i en downtrend ville være lik. Vent til prisen beveger seg oppover skrå trendlinjen, da når aksjen begynner å bevege seg ned, bruker du dette som et handelssignal for å gjøre oppføringen din.

Ved å være tålmodig, gir disse to lange handlene en veldig lavrisikooppføring, ettersom kjøpet er gjort nær stoppnivået, som kan være flere cent under trendlinjen.

4. Samle inn fortjeneste mens du må

La oss ikke glemme den andre halvdelen av intradag, gå inn og ut av strategier: vite når du skal dra. Tydeligvis vil vi avslutte før en korreksjon oppstår. Daghandlere har begrenset tid til å fange fortjeneste og må derfor bruke så lite tid som mulig i handler som mister penger eller reduserer "papiravkastning" i vesentlig grad. Når en handel er inngått, hvis det blir lønnsomt, men resultatet er urealisert, kalles det et "papiroverskudd". Daghandlere ønsker å snu papiroverskudd til reell fortjeneste før trenden reverserer på dem. (For relatert lesing, se

3 grunner til ikke å utelukke rekkeviddebrudd.

)

Det er to veldig enkle regler som kan brukes til å ta fortjeneste ved handel med trender. I en uptrend eller lang posisjon, ta fortjeneste på eller litt over den tidligere prisen høy i dagens utvikling. I en downtrend eller kort posisjon, ta fortjeneste på eller litt under den tidligere prisen lavt i dagens utvikling.

Figur 4 viser det samme XLF-diagrammet som eksemplifisert tidligere. Denne gangsinngangene

• og
• utgangene er merket. Diagrammet viser at ettersom trenden fortsetter høyere, presser prisen gjennom tidligere høyder, noe som gir en utgang for hver respektive lang posisjon tatt. Siden markeder gjør doble topper, eller prisen kan møte motstand til en gammel pris høy, kan fortjeneste bli tatt til samme pris som den tidligere høye også. Den samme metoden kan brukes på downtrends; fortjeneste er tatt til eller litt under den forrige prisen lavt i trenden.

Figur 4. XLF - 1 minuttdiagram, 4. november 2011-11-06 Kilde: Gratis lagerdiagrammer 5. Når markedet stanser, ikke spill

Markeder trener ikke alltid.Noen ganger går intradagstrendene så ofte at en overordnet retning er vanskelig å etablere. Hvis store høyder og nedturer ikke blir gjort, må du sørge for at intradagbevegelsene, som ligger innenfor rekkevidde, er store nok til at potensiell belønning overgår risikoen.

Hvis det er perioder hvor prisene beveger seg i et horisontalt prisklasse, hva er din intradag inngangs- og utgangsstrategi? Å si det stygt: ingen. Gå til side og ikke handle.

Alternativt, bytt til en rekkevidde-basert handelsstrategi som identifiserer aksjer som handler i kanaler. Det som skjer er at den generelle trenden ikke eksisterer, men egentlig er en rekkevidde eller kanal. En rekkehandler kjøper aksjer på lavere nivå av støtte (bunnen av kanalen) og selger dem nær motstand (toppen av kanalen).

Vent til prisen nås i nærheten av det høyeste området, og vend deretter nedover. Dette vil gi en lavrisikooppføring, og handelen er avsluttet på, eller i nærheten av, det lave av sortimentet. Den samme metoden kan brukes til lange oppføringer innenfor et område. Du må kanskje gjenta prosessen med å kjøpe ved hjelp og selge motstand mange ganger til lageret bryter ut av kanalen. Men igjen, når lavrisikooppføringer ikke er tilstede eller tydelig synlige, gå til side og ikke handle.

Bunnlinjen

Identifisering av de riktige aksjene for Intraday trading innebærer å isolere den nåværende markedsutviklingen fra omgivende støy og deretter kapitalisere på denne trenden. Visse funksjoner - likviditet, middels volatilitet og korrelasjon med sine sektorer og indekser - kjennetegner de beste intraday trading aksjene, men det er også viktig å bruke de riktige inn- og utgangsstrategiene, avledet fra å studere trendlinjer og kartlegge markedsbølger. Det er ikke noe beste diagram for intradaghandel, og ingen eneste intradag trading signal vil slå din billett til rikdom. Det er derfor skarpe spillere har en rekke handelsstrategier - inkludert den som sier "ikke spille i dag."