Resultatbeskyttelsesstoppet søker å låse et stykke vinnehandel samtidig som stillingen kan utfolde seg som visualisert i førhandelsanalysen. Den holder avstanden når den er velplassert, slik at sikkerheten kan vri og vri gjennom høyt støynivå som er vanlig i intradagmarkeder, men klar til å redusere skade hvis trenden plutselig endres.

Trading er et odds spill der noe kan skje når som helst. Stopp adresserer denne usikkerheten, gir en sikker utgang når forholdene endres eller posisjonen svikter på grunn av dårlig planlegging eller utførelse. Stopp kommer i mange varianter, blant annet stopper tap på nivåer der det tekniske oppsettet blir ødelagt, gratis stopper plassert ved inngangspunktet, og fortjenestebeskyttelse stopper når det tekniske oppsettet fungerer som det skal.

Tre variasjoner av profittbeskyttelsen stopper å administrere stillinger i alle faser av utviklingen. Disse er kategorisert etter deres forhold til den underliggende sikkerheten: stasjonær, etterfølgende og akselererende. Hver har en tidsspesifikk fordel, og ingen fungerer bra under alle markedsforhold. Generelt fungerer først den første i handelslivet, den andre som fortjenesten utvikler seg, og den tredje når handelen nærmer seg belønningsmålet, øker oddsen for en motspiller for å ta kontroll. (For mer, se Must-Know Simple og Effective Exit Trading Strategies.)

Stasjonære stopper

Den stasjonære stoppen markerer et forhåndsvalgt prisnivå hvor et lite fortjeneste vil bli tatt hvis sikkerheten vender mot den tilsiktede retningen. Denne typen stopp er ment å beskytte kapitalen i de første timene eller dagene etter en ny handel, noe som sikrer en vinnende posisjon. Det første stasjonære stoppet plasseres ofte like over nivået for jevne mellomrom for å tillate frihandel som senker angstnivåene.

Dette stoppet blir flyttet med jevne mellomrom så lenge prisen går fremover i ønsket retning. Det er som et spill av hopscotch der handelsmannen hopper fra en trygg havn til en annen, og låser i mer kapital med hvert hopp. Du velger hvert nivå ved å lete etter små baser eller prisklynger på diagrammet i tidsrammen under den som brukes til å finne muligheten. For eksempel, hvis du fant handelen på det daglige diagrammet, legg det stasjonære stoppet bak en base på 60-minutters diagrammet.

Trader kjøper Powershares QQQ Trust (QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) trendlinje breakout på 104 og ser det på to sesjoner , venter på at posisjonen skal gå inn i en fortjeneste. Det går høyere på den tredje dagen, noe som tillater et stasjonært stopp rett under gapfyllingsnivået på 105. Dette beskytter bare en liten fortjeneste, men det er nå en frihandel som bygger tillit, slik at mer objektiv styring når prishandlingen utfolder seg.

Stopp stopper

Stoppestoppet identifiserer en flat pris eller prosentvis avstand fra sikkerheten, og beveger seg i låsetrinn i den planlagte retningen. Stoppet står fast under reverseringer og whipsaws, blir truffet hvis den forutbestemte avstanden krysses. Disse stoppene fungerer best i midten av en lønnsom handel, med en god avstand mellom inngangsprisen og belønningsmålet. Unngå tendensen til å stoppe for nær sikkerheten i denne fasen, for å unngå å bli rammet under rutinemessige svingninger.

Hold bakstoppet løs når stillingen er mindre enn 50% av avstanden mellom inngangsprisen og ønsket utgang, stram opp når den krysser terskelen og hodene mot 75% -nivået. Den mest effektive etterspørselen slutter å tilpasse seg sikkerhetsegenskapene, strammere på lav beta-problemer og løsere med momentumhandler og andre høye beta-problemer. De reagerer også på dagens forhold, løsere i høy volatilitetsmarkeder og strammere i lav volatilitetsmarkeder.

QQQ-posisjonen akselererer til oppsiden i midten av februar, og støtter en rekke tilbakestillingsstopp mens handelsmannen øker betydelig motstand over 109. 60-minuttersdiagrammet gir de nødvendige detaljene for å identifisere basemønstre, prisklynger og hull som kan bli brukt til å stoppe ut av veien for dagens prishandling, hvor de bare vil bli rammet hvis det er en betydelig reversering.

Accelererende stopper

Den akselererende stoppet identifiserer en pris eller prosentavstand fra sikkerheten som justeres nærmere og nærmere i sanntid, da den fremvoksende handelen nærmer seg et betydelig belønningsmål. Bruk denne stoppen når stillingen har flyttet 75% eller mer av avstanden mellom inngangen og beregnet utgangspris, identifisert av tekniske barrierer som inkluderer bevegelige gjennomsnitt, tidligere høyder eller nedturer, Fibonacci retracements og hull. (For mer, se Strategier for handel med belønningsrisiko-ligningen.)

Dette er en aggressiv innlåsingsstrategi som gir en rask avslutning under en motbølge når prisen handler inn i belønningsmålet, samtidig som det tillater momentum til ta kontroll, overskride målet og gi et uønsket fortjeneste. For en typisk $ 100-sikkerhet kan akselerasjonstoppet starte med en dollar eller to bak pris på 75% -nivået, og skifte til 25 til 50-cent fordi det nærmer seg belønningsmålet.

QQQ presser mot belønningsmålet over 109 etter en konsolidering i flere dager i nærheten av 108. 50. Den akselererende stoppet blir nå brukt for å aggressivt låse inn fortjeneste fordi oddsen for reversering har økt betydelig. Traderen ser på 60-minutters pause i sanntid, og hever stoppet åtte ganger før det blir rammet nær 109. 20. Sikkerheten reverserer i den følgende økten, og starter en betydelig retracement.

Bunnlinjen

Du kan bruke tre typer fortjenestebeskyttelse stopper for å låse fortjenesten på forskjellige stadier i utviklingen av en vellykket handel.