Royce Funds er en anerkjent familie av verdipapirfond som konsentrerer seg om å investere i små aksjemarkedskapital. Med over 40 års fokus på småkapital aksjer og $ 18. 5 milliarder kroner i forvaltningskapital (AUM), Royce Funds fondene gir mye erfaring og kompetanse til institusjonelle og individuelle investorer til rimelige kostnader. Med småkapitalbeholdninger som gir sterke vekstutsikter, har investorene mange midler til å vurdere å diversifisere sin pensjonsportefølje.

Royce Global Financial Services Fund Service Class (RYFSX)

AUM: $ 46. 82 millioner

Netto utgiftskvote: 1. 69%

Royce Global Financial Services Fund Service Class investerer i innenlandske og utenlandske vanlige aksjer av finansielle selskaper med markedsverdi på opptil 5 milliarder dollar. Det ble opprettet for å dra nytte av langsiktige strukturelle endringer som skjer i den globale finanssektoren med spredning av ikke-tradisjonelle långivere, profesjonell formueforvaltning og valutahandlede verdipapirer. Fondet har primært småbanker, meglerfirmaer og verdipapirforetak med sterke balanser, liten eller ingen innflytelse, og konsekvente fortegnelser over inntekter og frie kontantstrømmer.

Siden starten i 2003, falt fondet sitt referanseindeks, Russell 2000 Index, i 68% av alle månedlige rullende tiårsperioder. Fondet har mottatt en firestjerners samlet vurdering fra Morningstar i finanskategorien. Det har ingen gebyravgift og krever at investorene skal bidra med minst $ 2 000.

Royce Special Equity Fund Investment Class (RYSEX)

AUM: $ 1. 45 milliarder kroner

Netto utgift: 1. 15%

Royce Special Equity Fund Investment Class investerer i vanlige aksjer av selskaper med markedskapitaliseringer på inntil $ 3 milliarder som viser verdiegenskaper. Den plukker beholdninger for sin portefølje ved å fokusere på bedrifter med konservative ledelser, franchiseoperasjoner og bærekraftig kapitalavkastning. Fondet har en tendens til å ha et begrenset antall bedrifter med forbrukerdiskretionære og industrielle aksjer som dominerer porteføljen. De fem største beholdningene står for om lag 32%, med UniFirst Corporation, fondets topphold, står for om lag 10%. Fondet bruker vanligvis en buy-and-hold-tilnærming i investeringen, mens porteføljens omsetningsforhold vanligvis står på rundt 21%, noe som gjør dette fondet skatteeffektivt. Med sin svært erfarne ledelse av Charlie Dreifus, som har vært med fondet i over 17 år, har Royce Special Equity Fund Investment Class oppnådd en fire-stjerners samlet vurdering og en gullanalytikerevaluering fra Morningstar i kategorien for liten verdi.Det har ingen gebyravgift og krever minimum investering på $ 2, 500.

Royce Total Return Fund Investment Class (RYTRX)

AUM: $ 2. 81 milliarder kroner

Netto utgiftskvote: 1. 22%

Royce Total Return Fund Investment Class investerer i selskaper med markedsverdier på opptil $ 3 milliarder. Det fokuserer på bedrifter som betaler utbytte og har høy avkastning og sterke økonomiske forhold. Aksjer i finanssektoren har den største tildelingen på om lag 28%, mens andeler i industribedrifter står for 22% av fondets portefølje. Fondet har en ekstremt konsentrert portefølje av aksjer som kan forstørre fortjeneste eller tap. Morningstar har tildelt Royce Total Return Fund Investment Class med en tre-stjerne samlet rating i kategorien liten blanding. Fonden har ingen belastningsavgift og har et minimum investeringskrav på $ 2, 500.

Royce International Premier Fund Service Class (RYIPX)

AUM: $ 73 millioner

Netto utgift: 1. 44% > Royce International Premier Fund Service Class investerer i et begrenset antall utenlandske småkapitalforetak med markedsverdier på opptil $ 3 milliarder kroner. Det fokuserer på selskaper med sterke konkurransemessige fordeler og økonomiske moats som gir høy avkastning på kapital. Aksjer av industri- og teknologiselskaper har dominerende posisjoner i fondets portefølje med over 50% allokering. Med mange beholdninger av fondet denominert i utenlandsk valuta, er avkastningen utsatt for valutarisiko. Den Royce International Premier Fund Service Class har mottatt en tre-stjerners samlet vurdering fra Morningstar i den utenlandske små / mellomstore vekstkategori. Det har ingen gebyravgift og kommer med et minimumsbeløp på $ 2, 500.