Selv om investormål og risikotoleranse i siste instans er de viktigste faktorene som bør lede eiendelallokering, kan lignende verdipapirfond sammenlignes basert på risiko / belønningsmetri, som Sharpe-forholdet, ledelseskvalifikasjoner og varighet, eller fondsstrategi. Miller Utilities Fund Class B-aksjene ("MMUBX"), Putnam Global Utilities Fund Class B-aksjene ("PUTBX"), aksjene i Classelli C i Gabelli Utilities Fund Class C (" GAUCX ") og Guggenheim Investments 'Rydex Utilities Fund Class H-aksjer (" RYAUX ") alle sammenlikner dårlig til jevnaldrende på risiko / belønning av beregninger og utgiftskvoter.

Miller / Howard Infrastructure Fund Retail Class (FLRUX)

Miller / Howard Infrastructure Fund Retail Class aksjer innehar innenlandske og utenlandske verktøy og infrastruktur aksjer. Fondets grunnleggende forskningsstrategi retter seg mot finansiell styrke og utbyttepotensialpotensial. Per desember 2015 hadde fondet 42 beholdninger, og de fem største beholdningene representerte 23 17% av porteføljen. Morningstar ga fondet en to-stjerneklassifisering, med fondets Sharpe-forhold på 0,23, 0,28 og 0,28. For de tre, fem og ti årene som ble avsluttet i mars 2016, hadde de forsinket verktøyene gjennomsnitt. Fondets utgift på 1,98% er også over gjennomsnittet, noe som reduserer nettoavkastningen.

MFS Utilities Fund Class B (MMUBX)

MFS Utilities Fund B-aksjer gir eksponering for globale verktøy og kommunikasjonsaksjer, selv om 75% av porteføljen er konsentrert i nordamerikanske eiendeler, som i mars 2016. Fondet retter seg mot kapitalvekst ved å drive investeringer med sterke vekstutsikter. Ved utgangen av februar 2016 hadde fondet 92 beholdninger, og de 10 største beholdningene utgjorde 33. 7% av total porteføljeverdien. Morningstar ga fondet en to-stjerneklassifisering, med fondets Sharpe-tall på 0,21 og 0,46. For de tre- og femårsperiodene som ble avsluttet i mars 2016, hadde de forsinket sektorens gjennomsnitt. Fondets utgift på 1,74% er også høy blant jevnaldrende.

Putnam Global Utilities Fund Class B (PUTBX)

Putnam Global Utilities Fund B-aksjer gir eksponering for globale kraft-, vann-, gass- og kraftlagringsverktøy. Fondets strategi er informert av en global makrovisning og grunnleggende forskning. Fra og med februar 2016 hadde det 31 beholdninger, hvorav de 10 største representerte 58. 37% av porteføljen, noe som øker konsentrasjonsrisikoen. Nesten 70% av fondets eiendeler er dedikert til elektriske verktøy og multi-utility-aksjer. Morningstar ga fonden en en-stjerneklassifisering, og fondets Sharpe-tall på 0.38, 0. 2 og 0. 13 over de tre-, fem- og tiårsperiodene som ble avsluttet i mars 2016, ble det vesentlig trukket sektorens gjennomsnitt, med lavt avkastning som trakk på metrisk til tross for sammenlignbare volatilitetsmålinger. Dens 1. 94% kostnadsforhold er høyere enn kategoriens gjennomsnitt.

Gabelli Utilities Fund Class C (GAUCX)

Gabelli Utilities Fund Class C-aksjene gir eksponering for et bredt spekter av verktøy og telekommunikasjonsaksjer, med utenlandske selskaper som utgjør en svært liten del av porteføljen. Fondet retter seg mot både kapitalvekst og utbytte. Selv om porteføljen er sterkt konsentrert i en enkelt sektor, inneholder de fem største eierne bare 17% av den totale porteføljen, noe som indikerer betydelig diversifisering innenfor sitt smale investeringsunivers. Morningstar ga fonden en to-stjerners rating, med risiko / belønning statistikk etterfølgende sammenlignbare gjennomsnitt. Fondets Sharpe-forhold på 0,5 og 0,58 var lavere enn sektor- referanseforholdene for de tre- og femårsperiodene som ble sluttført i mars 2016. Dens 2. 14% kostnadsforhold er høy nok til å dempe avkastningen mer enn konkurrentene sine.

Rydex Utilities Fund Class H (RYAUX)

Rydex Utilities Fund Class H-aksjene er sterkt utsatt for elektrisk og multifunksjonelle aksjer, som utgjør henholdsvis 46% og 30% av porteføljen. Bare 16,3% av porteføljen ble holdt i de fem største stillingene, fra februar 2016, noe som indikerer relativt høy diversifisering i verktøyet. Fondet viser ikke klare røde flagg når man vurderer forvaltningsperioden eller fondets ytelse, men investorer kan være forsiktige med risikometriene. Morningstar vurderte fondets portefølje høy risiko i forhold til sin kategori, og fondets beta-metriske verdi var vesentlig høyere enn det sektorveide gjennomsnittet over treårsperioden som ble avsluttet i mars 2016. Investorer som kjøper aksjefondsstøtte aksjer vil sannsynligvis søke variert eksponering mot lavtliggende verdier, beta-verktøy, slik at fondets treårige volatilitet garanterer vederlag.