a:

Noen av de mest populære og mest effektive fondene som ikke inkluderer noen 12b-1 avgifter i utgiftene for å finansiere investorer, inkluderer Fidelity New Millennium Fund, Homestead Small Company Stock Fond og T. Rowe Price Value Fund.

12b-1 Avgifter

12b-1 avgifter er betalt fra et fond av aksjer. De dekker kostnader knyttet til kompensasjon for finansielle fagfolk, som meglere; markedsføring og reklame; og utskrift og sending av salgslitteratur. Disse gebyrene klassifiseres som driftskostnader og inngår i fondets kostnadsforhold. Årlig avgift er vanligvis mellom 0,25 og 1% av fondets eiendeler.

Fidelity New Millennium Fund (FMILX)

Fidelity New Millennium Funds mål er å søke kapitalvurdering. Fondet fokuserer først og fremst på identifisering av selskaper som drar nytte av økonomisk og sosial endring. Fondet oppnår dette blant annet gjennom forskning i lovgivning og produktinnovasjon. Toppbeholdningen i dette fondet inkluderer Wells Fargo, Johnson & Johnson og Microsoft. Fondet har et kostnadsforhold på 0,81% og gir et utbytte på 0,62%.

The Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX)

The Homestead Small Company Stock Fund tar sikte på langsiktig kapitalvekst gjennom investering i små og mellomstore bedrifter og i aksjer porteføljens leder mener er undervurdert. Fondets aksjekurs har en tendens til å svinge betydelig på kort sikt; Fonden er dermed best egnet for de som ser på de langsiktige fordelene. De største beholdningene i fondet er Dycom Industries, Encore Capital og Knight Transportation. Fondet har et kostnadsforhold på 0,32% og gir et utbytte på 0,89%.

T. Rowe Price Value Fund (TRVLX)

T. Rowe Price Value Funds fokus er langsiktig kapitalvekst. Minst 65% av fondets forvaltningskapital er investert i vanlige aksjer som porteføljens leder vurderer undervurdert. Primære beholdninger er store aksjer, selv om noen mindre selskaper inngår i tillegg. Blant fondets topphold er Pfizer, MetLife og Bank of America. Fondets utgiftskvot er 0,82%, og utbyttet er ca. 1, 1%.