Per 31. mai 2015, energiselektorens SPDR-fond (XLE XLESel Sct En69. 92-0. 47% Laget med Highstock 4. 2. 6 >) har en gjennomsnittlig avkastning på 9,36% siden begynnelsen 16. desember 1998. Dette børsnoterte fondet eller ETF har som mål å spore prisen og ytelsen til Standard og Poors Energy Select Sector Index. Fra 3. juli 2015 har Energy Select Sector SPDR Fund 81, 76% av fondet allokert i olje- og forbruksbrenselfirmaer; 18. 10% i energi utstyr og tjenester selskaper; og 0. 10% unassigned.

SPDR-fondet for energiselektorene tar sikte på å spore energiselektorens indeks ved å allokere sine midler tilsvarende indeksens toppbeholdninger. Energy Select Sector SPDR Funds fem største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (XOM), Chevron Corporation (CVX), Schlumberger NV (SLB), Kinder Morgan Incorporated klasse P (KMI) og EOG Resources Incorporated (EOG). Fra 3. juli 2015 er vektene gitt til disse beholdningene henholdsvis 15. 79, 12. 40, 7. 49, 4. 44 og 3. 86%.

Egenskaper

SPDR-fondet for energiselektor er notert på New York Stock Exchange Arca eller NYSE, og investorer kan handle ETF på flere plattformer. XLE er et åpent investeringsselskap, som forvaltes av SSGA Funds Management Incorporated, eller SPDR. Distributøren av XLE er ALPS Portfolio Solutions Distributor Incorporated, og fondet distribueres kvartalsvis.

Spekteret av brutto utgiftskvoter for energikapitalfondene er mellom 0,12% og 0,75%. XLE tilbyr en av de laveste bruttokostnadene i aktivaklassen, en bemerkelsesverdig 0. 15%. XLEs brutto kostnadskvote på 0. 15% er den totale årlige driftskostnadsprocenten, brutto av gebyravdrag og kostnadsrefusjon. Dette forholdet inkluderer ikke megleravgift; investorer bør holde dette i bakhodet.

Egnethet og anbefalinger

Siden energiselektor SPDR ETF sporer energiselskaper, bør investorer ta hensyn til prisene på råolje og naturgass, samt rapporter om petroleum og naturgass utgitt av US Energy Information Association. Investorer og potensielle investorer bør være spesielt oppmerksom på fluktuasjonene i fat olje, naturgass og destillater hver uke.

I henhold til moderne porteføljeorientering er XLE egnet for verdifall investorer. På grunn av økningen i tilbudet av råolje over hele verden, har råoljeprispriserne gått ned med over 50% fra juni 2014 til juni 2015. Dette førte til at XLE undervurderte det samlede markedet og redusert med 15. 89% fra 31. mai 2014 til 31. mai 2015. Derfor kan investorer se dette som en verdi investeringsmulighet og se disse aksjene som oversold og undervurdert.

Fra 29. juni 2015 har Energy Select Sector SPDR Fund en treårig alfa på -7. 21, beta på 1,14 og en R-kvadrert verdi på 48. 04 mot standardindeksen. Standardavviket eller volatiliteten og Sharpe-forholdet for XLE i samme periode er henholdsvis 14 25 og 0,50.

I løpet av de siste tre årene har Energy Select Sector SPDR i henhold til alfabetet XLE undergått markedet med 7 21% på grunn av fallende råoljepris, noe som førte til at mange energiselskaper avskrev i markedsverdi.

Med en beta på 1.14 er XLE teoretisk mer volatil enn markedet, og derfor har fondet større risiko. Tilsvarende har XLEs Sharpe-ratio i løpet av de siste tre årene ikke gitt investorer en tilstrekkelig avkastning gitt mengden av risiko som er tatt.

Det kan derfor ikke være en passende investering for noen investorer. SPDR-fondet for energiselektor er anbefalt for investorer som er interessert i å få eksponering mot olje- og energisektoren og ønsker å ta et moderat risikonivå.