Bank of Montreal (NYSE: BMO BMOBank av Montreal77. 74-0. 04% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), også kjent som BMO Financial Group, er et internasjonalt bank- og finansserviceselskap basert i Canada. BMOs kapitalforvaltningsavdeling tilbyr et bredt spekter av investeringsprodukter og tjenester til retail, high-net-verdi og institusjonelle investorer i land rundt om i verden. Blant detaljhandelene i Canada leverer BMO et dypt utvalg av verdipapirfond over en rekke aktivaklasser, geografiske områder og investeringsstiler, inkludert et utvalg av midler i dollar. Disse midlene er primært utformet for å gi amerikanske dollarbaserte eksponering mot internasjonale verdipapirer og er dermed attraktive for kanadiske investorer som ønsker å diversifisere valutaeksponering. Følgende er en kort introduksjon til flere av disse midlene.

BMO US Equity Fund

BMO US Equity Fund ("GGF70823") ble lansert i oktober 2004 for å fokusere primært på undervurderte storkapital amerikanske aksjer. Fondet bruker en kvantitativ investeringsstrategi for å identifisere og målrette undervurderte selskaper med attraktive grunnleggende og gode vekstutsikter. Det søker muligheter på tvers av alle sektorer i USAs økonomi. Morningstar gir fondet en fire-stjerne samlet rating i USAs egenkapitalkategori. Per 31. mars 2016 hadde det en 10-årig avkastning på 4,5%, en femårig avkastning på 8,7% og en ettårig avkastning på -4. 8%.

BMO US Equity Fund har 80 beholdninger ledet av Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 82 + 1. 35% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med en 5. 2% -fordeling, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med en 3 . 2% tildeling og Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 18-4. 72% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med en 3. 1% allokering. Øverste sektorallokeringer inkluderer informasjonstekniske aksjer på 19,9% av eiendelene, etterfulgt av finansielle aksjer på 16,7%, forbruksdiskretionære aksjer på 15,6% og helsevesen på 11%. BMO rapporterer en kombinert C $ 3. 1 milliarder i forvaltningskapital (AUM) for både US-dollar-denominert og kanadisk dollar-denominert oppføringer av dette fondet. Den kanadiske dollar-denominert noteringen er kjent som BMO US Equity Fund ("GGF70723").

BMO US Dollar Månedlig Income Fund

Lansert i oktober 2004 er BMO US Dollar Monthly Income Fund ("GGF70804") designet for å levere kapitalvekst og inntekt ved å investere i en blanding av USA aksjer og renter. Fondet investerer i U.S. high yield obligasjoner, realkreditobligasjoner, obligasjoner, real estate income trusts (REITs), utbyttebetalende aksjer og foretrukne aksjer. Fondforvaltere engasjere seg i regelmessig rebalansering av eiendeler mellom aksjer, obligasjoner og kontanter for å møte fondets doble mandat. Fondet har en firestjerners samlet Morningstar-rating og fem-stjerners rating for sine tre- og femårsresultater.

Per 31. mars 2016 hadde BMO US Dollar Monthly Income Fund 313 millioner dollar i AUM fordelt på 462 beholdninger. Tilnærmet 53. 3% av eiendelene er allokert til aksjeinvesteringer og 44. 3% til rentepapirer. Blant fondets rentebærende beholdninger utgjorde verdipapirer 64. 6% av eiendelene, etterfulgt av statlige verdipapirer på 18,4% og verdipapirer på boliglån med 17%. Fondet har en årlig avkastning på 10 år på 2,9%, en femårig avkastning på 4,8% og en ettårig avkastning på -0. 4%. En kanadisk dollarregistrert notering av dette fondet, kjent som BMOs amerikanske dollarinntektsfond (CND $) ("GGF75804"), ble lansert i april 2015.

BMO Global Dividend Fund

BMO Global Dividend Fund ("GGF76725") ble lansert i april 2015 for å gi investorer en amerikansk dollar-denominert versjon av det børsnoterte BMO Global Dividend Fund ("GGF70725"). Dette fondet retter seg mot høy totalavkastning ved å investere i globale utbyttebetalende aksjer som viser godt potensial for vedvarende vekst. Det identifiserer og evaluerer selskaper ved hjelp av kvantitativ og grunnleggende analyse, som søker å gi bred global og sektoriell diversifisering.

BMO rapporterte per 31. mars 2016 en kombinert 260 millioner dollar i AUM for både kanadiske dollar-denominerte og amerikanske dollarregistrerte oppføringer av dette fondet. Toppbeholdninger i fondet inkluderer Apple Inc. ved 2. 4% av eiendelene, Reynolds American Inc. (NYSE: RAI) ved 2. 3% og Illinois Tool Works Inc. (NYSE: ITW ITWIllinois Tool Works Inc157. 94 +0. 41% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 2%. Geografiske tildelinger ledes av USA til 50. 6%, etterfulgt av Storbritannia ved 10. 1%, Sveits på 5,6% og Frankrike på 5,3%.