Fidelity Investments i en av verdens største eiendomsforvaltere med 24 millioner kunder og $ 5 billioner i kundefordeler, inkludert $ 2 billioner fra internasjonale investorer fra september 2015. Ser spesielt på Fidelitys fondsmidler , forvaltningsselskapet har gitt anstendig samlet avkastning for investorer. I 2013 kom Fidelity Investments totale avkastning fra alle verdipapirer til 21,4%, før de fikk en avkastning på 7,9% i 2014 og 1,30% i 2015. Fra 2013 til 2015 så Fidelity sine eiendeler under ledelse ( AUM) i verdipapirfond vokser fra $ 1. 35 billioner til $ 1. 44 billioner. One Fidelity fond som har vært en sterk langsiktig utøver er Fidelity Puritan Fund (FPURX).

Fidelity Puritan-fondet begynte å handle 16. april 1947, og er klassifisert som et moderat allokeringsfond ved Morningstar Investment Research. Fondet ble etablert med sikte på å gi avkastning ved hjelp av en 60/40 porteføljefordeling mellom aksjer og obligasjoner. I tillegg har Fidelity Puritan Fund et kostnadsforhold på 0. 55% og tilbyr et utbytte på 2,22%. Den er rangert fire stjerner og ble tildelt en bronse medalje av Morningstar.

Fra juni 2016 hadde Fidelity Puritanfondet tre ledere oppført for porteføljen. Harley Lank er den øverste lederen, som har sluttet seg til Fidelity Puritan Fund i august 2003. Ramin Arani kom sammen flere år senere i februar 2007 og Michael Plage begynte i juli 2015.

Ytelse

De siste tre årene har de gjensidige fondet har returnert 7. 46%; Den har fem års avkastning på 7, 16%, 10-årig avkastning på 6,04% og 15-årig avkastning på 5,88%. Siden begynnelsen i 1947 har fondet returnert 10. 86%. Når vi ser på volatilitet, har Fidelity Puritan-fondet en treårig standardavvik på 8. 1, en femårig standardavvik på 8. 67, en 10 års standardavvik på 10 85 og en 15-års standardavvik fra 10. 22.

Sammendrag av porteføljefordeling

Fidelity Puritan-fondet har 65. 03% allokert til USA. aksjer, 24 09% til obligasjoner, 5 56% til kontanter, 5 12% til ikke-amerikanske. aksjer og 0,2% til andre. For fondets aksjeeksponering er 54, 13% i gigantiske aksjer, 29. 91% er i store aksjer, 12. 86% er i mellomstore aksjer, 2. 69% er i småkapitalbeholdninger og 0. 4% er i mikro-cap-aksjer. Samlet sett er de tre største sektorene teknologisektoren med 20. 81% av porteføljen, helsevesenet med 18. 66% og sektoren for finansielle tjenester med 15. 98%.

For obligasjonsporteføljeeksponering har fondets obligasjonseksponering en gjennomsnittlig effektiv varighet på 4,68 år og har en gjennomsnittlig kredittvurdering av BB pr. Februar 2016.Bedriftsobligasjoner utgjør flertallet av renterettigheter med 41. 33%, mens 20. 93% er i securitiserte obligasjoner, 14. 71% er i statsobligasjoner og 4,4% er i kommune.

Topp fem beholdninger

Fidelity Puritan-fondet hadde i februar 2016 1, 186 stillinger i porteføljen, og er et aktivt aktivt forvaltet fond, som det ses av omsetningsomsetningen på 106%. De fem øverste posisjonene i fondet er Alphabet, Inc. Klasse C (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64%

Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Apple ( NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% > Created with Highstock 4. 2. 6 ), Medtronic (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77. 69-0. 94% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Samlet gir Fidelity Puritan-fondet et godt alternativ for investorer som ser etter et aktivt forvaltet fond som har aksjer og obligasjoner. Fondets sterke langsiktige rekord- og obligasjonseksponering bør være nyttig når det gjelder å gi investorer nedsidebeskyttelse.