Fidelity Investments tilbyr individuelle og institusjonelle investorer mange aksjefondsmuligheter med fordelingsrenter. Avhengig av innholdet i aksjene, kan Fidelity-fondene ha fordelingsrenter så høy som 3 til 4%. Mutualfond som investerer i verktøy og eiendomsaktier, tilbyr spesielt investorer attraktive avkastninger som kan konkurrere med de av rentebærende fond.

AD:

Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX)

Eiendeler under ledelse (AUM): $ 4. 9 milliarder kroner

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 8. 2%

Netto utgift: 0. 83%

30-dagers SEC Utbytte: 4. 71%

Fidelity Real Estate Income Fund søker høyere enn gjennomsnittlig inntekt ved å investere i foretrukne og vanlige aksjer av eiendomsinvesteringer (REITS), high yield kommersielle og andre boliglånsbaserte verdipapirer (MBS). På grunn av å eie obligasjoner og foretrukne aksjer, er fondets volatilitet noe lavere sammenlignet med andre fond som bare eier REIT-aksjer. Likevel skaper dette en avgang med hensyn til avkastning. Omtrent 52% av fondsmidlene er investert i innenlandske aksjer i ulike REITs, mens resten er konsentrert i rentepapirer knyttet til fast eiendom. Om lag 70% av fondets obligasjonsbeholdninger har uønskede verdier eller ingen rating, som kan utsette fondet for høyere mislighold i fremtiden.

AD:

Fidelity Real Estate Income Fund har en gjennomsnittlig varighet på tre år i sin obligasjonsportefølje, noe som gjør det mindre følsomt for renteendringer. Det har vist et 12 måneders etterspurt utbytte på 4 08%. Morningstar tildelte fondet en tre-stjerners samlet vurdering. Fondet leveres uten kostnad og krever minimum investering på $ 2, 500.

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX)

AUM: $ 8. 1 milliard

AD:

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 8. 39%

Netto utgift: 0. 63%

30-dagers SEC Utbytte: 2. 56%

The Fidelity Equity-Income Fund søker rimelig inntekt gjennom utbytte ved å investere hovedsakelig i ulike innenlandske og utenlandske aksjer. Dens typiske beholdninger er inntektsgivende verdi aksjer av store selskaper. Om lag 25% av fondets portefølje er investert i finansielle aksjer, mens industrielle aksjer og informasjonstekniske aksjer utgjør ca 12% av fondets eiendeler. Fondet har vist et 12 måneders etterspurt utbytte på 2, 56%.

Ved utgangen av 2015 har fondet underprestert sitt referanseindeks, Russell 3000 Value Index, hovedsakelig på grunn av svak aksjeplukking i finanssektoren. Morningstar har tildelt Fidelity Equity-Income Fund med en to-stjerne samlet vurdering. Fondet kommer med uten kostnad og krever at investorer skal bidra med minst $ 2, 500.

Fidelity Total Emerging Markets Fund (FTEMX)

AUM: $ 92. 2 millioner

2012-2015 Gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: -2. 96%

Netto kostnadsforhold: 1. 39%

30-dagers SEC Utbytte: 2. 79%

Fidelity Total Emerging Markets Fund investerer i gjeld og aksjer i fremvoksende markeder. Omtrent 54% av fondets eiendeler er investert i utenlandske aksjer, mens 43% holdes i utenlandske obligasjoner. De fleste fondets beholdninger er konsentrert i fremvoksende land i Asia og Latin-Amerika, med noen eksponering mot fremvoksende markeder i Europa. Kina har den største aktivitetsfordelingen på 9% etter land. Fordi fondet investerer i verdipapirer i utenlandsk valuta, er investorene utsatt for valutarisiko, og avkastningen deres kan være lavere på grunn av valutakursendringer.

Fidelity Total Emerging Markets Fund har et 12 måneders etterspørselsutbytte på 2,64%. Den har mottatt en fire-stjerners samlet vurdering fra Morningstar. Fondet belaster ikke belastningsavgift og krever minimum investering på $ 2, 500.

Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX)

AUM: $ 1. 1 milliard

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 9. 69%

Netto kostnadsforhold: 0. 74%

30-dagers SEC Utbytte: 2. 8%

Fidelity Telecom and Utilities Fund søker å oppnå en kombinasjon av nåværende inntekt og kapitalvekst ved å investere i felles aksjer av teletjenester selskaper og verktøy selskaper. Den bruker grunnleggende analyse av ulike faktorer, som for eksempel selskapers økonomiske forhold og næringsstillinger, for å velge beholdninger for porteføljen. Integrerte telekommunikasjonstjenester utgjør ca 31% av fondets eiendeler, mens elektriske forsyninger har 26% tildeling. Resterende eiendeler spres ut blant aksjer av multifunksjonelle, alternative transportører og uavhengige kraft- og fornybare elproducenter.

Fidelity Telecom and Utilities Fund har et 12 måneders etterspørselsutbytte på 2, 05%. Den har mottatt en fire-stjerners samlet vurdering fra Morningstar. Fondet har ingen gebyravgift og har et minimum investeringskrav på $ 2, 500.