Disse handelen på valutamarkedet (forex) stammer fra de samme to grunnleggende analysemodellene som brukes på aksjemarkedet: grunnleggende analyse og teknisk analyse. Bruken av teknisk analyse i forex er omtrent det samme: Prisen antas å reflektere alle nyheter, og diagrammene er gjenstandene for analyse. Men i motsetning til selskaper, har landene ingen balanser, så hvordan kan grunnleggende analyser utføres på en valuta?

AD:

Siden grunnleggende analyse handler om å se på egenverdien av en investering, innebærer søknaden i forex å se på de økonomiske forhold som påvirker verdsettelsen av en lands valuta. Her ser vi på noen av de viktigste grunnleggende faktorene som spiller en rolle i en valutas bevegelse.

Økonomiske indikatorer
Økonomiske indikatorer er rapporter utgitt av regjeringen eller en privat organisasjon som beskriver et lands økonomiske resultater. Økonomiske rapporter er de måtene som et lands økonomiske helse måles direkte på, men husk at mange faktorer og politikk vil påvirke nasjonens økonomiske resultater.

AD:

Disse rapportene utgis på planlagte tider, og gir markedet en indikasjon på om en nasjonal økonomi har forbedret eller nektet. Disse rapportens effekter er sammenlignbare med hvordan inntjeningsrapporter, SEC-arkiver og andre utgivelser kan påvirke verdipapirer. I forex, som i aksjemarkedet, kan avvik fra normen føre til store pris- og volumbevegelser.

Du kan gjenkjenne noen av disse økonomiske rapportene, for eksempel arbeidsledighets tallene, som er godt publisert. Andre, som boligstatistikk, får mindre dekning. Hver indikator tjener imidlertid et bestemt formål og kan være nyttig. Her skisserer vi fire hovedrapporter, hvorav noen er sammenlignbare med bestemte grunnleggende indikatorer brukt av aksjeinvestorer:

BNP betraktes som den bredeste måten i et lands økonomi, og representerer den totale markedsverdien av alle varer og tjenester produsert i et land i løpet av et gitt år. Siden BNP-figuren i seg selv ofte regnes som en forsinkende indikator, fokuserer de fleste handelsfolk på de to rapportene som utstedes i månedene før de endelige BNP-tallene: forhåndsrapporten og den foreløpige rapporten. Vesentlige revisjoner mellom disse rapportene kan forårsake betydelig volatilitet. BNP er noe analogt med brutto fortjenestemarginen til et børsnotert selskap ved at de begge er tiltak for intern vekst.

Retail Sales
Detaljhandel-salgsrapporten måler total kvittering for alle butikkene i et gitt land. Denne måling er avledet fra en mangfoldig utvalg av butikker i hele landet. Rapporten er spesielt nyttig som en rettidig indikator for brede forbruksutgiftsmønstre som er justert for sesongvariabler.Det kan brukes til å forutsi utførelsen av mer viktige forsinkende indikatorer, og å vurdere umiddelbar retning av en økonomi. Revisjoner til avanserte rapporter om detaljhandel kan føre til betydelig volatilitet. Salgsrapporten kan sammenlignes med salgsaktiviteten til et børsnotert selskap.

Industriproduksjon
Denne rapporten viser endring i produksjonen av fabrikker, gruver og verktøy innen en nasjon. Det rapporterer også deres "kapasitetsutnyttelser", i hvilken grad hver fabrikk kapasitet blir brukt. Det er ideelt for en nasjon å se en produksjonsøkning mens den er maksimal eller nær maksimal kapasitetsutnyttelse.

Traders som bruker denne indikatoren, er vanligvis opptatt av bruksproduksjon, noe som kan være ekstremt volatilt siden verktøyindustrien, og igjen handel og etterspørsel etter energi, er sterkt påvirket av endringer i været. Vesentlige revisjoner mellom rapporter kan skyldes værendringer, som igjen kan føre til volatilitet i landets valuta.
Forbrukerprisindeks (KPI)

KPI-tiltakene endres i prisene på forbruksvarer over 200 forskjellige kategorier. Denne rapporten, sammenlignet med en nasjoners eksport, kan brukes til å se om et land lager eller mister penger på sine produkter og tjenester. Vær imidlertid forsiktig med å overvåke eksporten - det er et populært fokus med mange forhandlere, fordi eksportprisene ofte endres i forhold til valutaens styrke eller svakhet.

Andre hovedindikatorer inkluderer innkjøpsforvalterindeksen (PMI), produsentprisindeksen (PPI), varige varegrupper, sysselsettingskostnadsindeksen (ECI) og boligstart. Og ikke glem de mange private utgivne rapportene, den mest berømte som er Michigan Consumer Confidence Survey. Alle disse gir en verdifull ressurs til forhandlere hvis de brukes riktig.
Så, hvordan brukes disse?

Siden økonomiske indikatorer måler et lands økonomiske tilstand, vil endringer i de rapporterte forholdene derfor direkte påvirke pris og volum av et lands valuta. Det er imidlertid viktig å huske på at indikatorene som er omtalt ovenfor, ikke er de eneste tingene som påvirker en valutas pris. Tredjepartsrapporter, tekniske faktorer og mange andre ting kan også drastisk påvirke valutaens verdsettelse. Her er noen nyttige tips som kan hjelpe deg når du utfører grunnleggende analyse i valutamarkedet:

Hold en økonomisk kalender for hånden som viser indikatorene og når de skal utgis. Vær også oppmerksom på fremtiden; ofte markeder vil bevege seg i påvente av en viss indikator eller rapport som skal frigjøres på et senere tidspunkt.
Være informert om de økonomiske indikatorene som fanger mesteparten av markedets oppmerksomhet til enhver tid. Slike indikatorer er katalysatorer for de største pris- og volumbevegelsene. For eksempel, når dollar i USA er svak, er inflasjonen ofte en av de mest overvåkede indikatorene.

• Kjenn markedets forventninger til dataene, og vær så oppmerksom på om forventningene er oppfylt.Det er langt viktigere enn selve dataene. Av og til er det en drastisk forskjell mellom forventningene og de faktiske resultatene. I så fall være oppmerksom på mulige begrunnelser for denne forskjellen.
• Ikke reagere for raskt til nyhetene. Ofte blir tall utgitt og deretter revidert, og ting kan endres raskt. Vær oppmerksom på disse revisjonene, da de kan være et nyttig verktøy for å se trender og reagere mer nøyaktig på fremtidige rapporter.
• Bunnlinjen
• Det er mange økonomiske indikatorer, og enda flere private rapporter, som kan brukes til å evaluere forex-grunnleggende. Det er viktig å ta seg tid til ikke bare å se på tallene, men også forstå hva de mener og hvordan de påvirker en lands økonomi. Når de brukes riktig, kan disse indikatorene være en uvurderlig ressurs for enhver valutahandler.