a:

Finansielle korrelasjoner er trukket for å bedre forstå og forbedre økonomiske aktiviteter, for eksempel investering eller markedsføring. Økonomiske korrelasjoner er generelt sett mer forklarende i naturen og mindre prescriptive. Mange observasjoner fra økonomer er parlayed i normative politiske forslag, men de typer sammenhenger trukket av økonomer pleier å være mer akademiske og mindre praktiske.

Likheter

Disse to feltene har høy sammenheng. Begrepet økonomisk teori blir ofte oversatt til økonomisk praksis. På samme måte brukes de empiriske observasjonene fra finansielle aktører til å drive og teste økonomiske forutsetninger. Av denne grunn deler de mange metoder for å bestemme og analysere korrelasjon.

Finans og økonomi er både data-drevne, statistisk presentert fagområder. Etter hvert som data har blitt samlet over tid, har analytikere i begge felt søkt å identifisere meningsfulle statistiske korrelasjoner for å bidra til å forklare fenomener, identifisere trender, lage spådommer og bedre forstå utveksling mellom aktører.

Forskjeller

Finansiell korrelasjon kan ses tydeligst i teknisk aksjemarkedsanalyse. Med denne ekstreme, forvalter investorer og forhandlere sine utgangs- og oppføringsstillinger helt ut fra de statistiske korrelasjonene mellom tilsynelatende relevante variabler. Inverse korrelasjoner kan brukes til å diversifisere vekkrisiko per moderne portefølje teori, for eksempel.

Det er flere ulike korrelasjonsmålinger som brukes i finansanalyse. Målet er å forbedre økonomisk beslutningsprosesser, øke fortjenesten og redusere tap.

Økonomi er en samfunnsfag, så alle sammenhenger vil være et middel til å forklare menneskelig handling. Ikke alle økonomer er enige om bruken av statistisk korrelasjon, men nesten alle makroøkonomiske analyser gjøres gjennom korrelasjonsanalyse. Dette når sin topp med økonometri, som bruker regresjonsanalyse for å skille mellom korrelasjon og årsak i håp om å gjøre nøyaktige prognoser.