Ved John Summa , CTA, PhD, grunnlegger av OptionsNerd. com

Mange begynnelseshandlere forstår aldri de alvorlige konsekvensene som volatiliteten kan ha for opsjonsstrategiene de vurderer.

Noen av skylden til denne mangelen på forståelse kan settes på de dårlig skrevet bøkene om dette emnet. De fleste av disse tilbyr opsjonsstrategier boilerplate i stedet for noen reell innsikt i hvordan markeder faktisk fungerer i forhold til volatilitet. Men hvis du ignorerer volatilitet, kan du bare få deg til å klandre for negative overraskelser.

I denne opplæringen viser vi deg hvordan du tar med "hva om" scenariene for å endre volatiliteten i din handel. Det er klart at bevegelser av den underliggende prisen kan fungere gjennom Delta (sensitiviteten til en opsjons pris til endringer i den underliggende aksje- eller futureskontrakten) og påvirke bunnlinjen, men det kan også påvirke volatiliteten. Vi vil også utforske muligheten følsomheten gresk kjent som Vega, som kan gi forhandlere en helt ny verden med potensiell mulighet.

Mange handelsfolk, ivrige etter å komme seg til strategiene som de tror vil gi rask fortjeneste, se etter en enkel måte å handle på som ikke involverer for mye tenkning eller forskning. Men faktisk kan mer tenkning og mindre handel ofte spare mye unødvendig smerte. Når det er sagt, kan smerte også være en god motivator hvis du vet hvordan du skal behandle erfaringene produktivt. Hvis du lærer av dine feil og tap, kan den lære deg hvordan du vinner på handelsspillet.

Denne opplæringen er en praktisk veiledning for å forstå opsjonsvolatilitet for den gjennomsnittlige opsjonshandleren. Denne serien gir alle viktige elementer for en solid forståelse av både risikoen og potensielle fordeler knyttet til opsjonsvolatilitet som venter handelsmannen som er villig og i stand til å sette dem til god bruk.