Pacific Investment Management Company er et velrenommert U. S. wealth management selskap med $ 1. 47 billioner i forvaltningskapital (AUM). PIMCO tilbyr et bredt spekter av investeringsprodukter og finansielle løsninger, inkludert de berømte fondene. PIMCO er spesielt kjent for sine rentebærende fond som viser overlegen investeringsavkastning og tjener høye poeng fra verdipapirforetak som Lipper og Morningstar.

AD:

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Fund Klasse D (PBDDX)

AUM: $ 9. 8 milliarder

2010-2015 gjennomsnittlig årlig avkastning: 5. 40%

Netto utgiftskvote: 0. 9%

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Fund Klasse D søker å oppnå attraktiv avkastning ved å holde høy kvalitet bindinger. Fondet kombinerer PIMCO-kredittforskning og fremadrettede makroøkonomiske utsikter for å finne sterke investeringsmuligheter. Fondet tildeler vanligvis om lag en tredjedel av porteføljen til amerikanske statsobligasjoner, mens resten er allokert til investeringsskatteobligasjoner og pantsatte verdipapirer (MBS). Omtrent en tredjedel av alle bedriftsobligasjoner som fondet eier, utstedes av finansinstitusjoner, som banker og meglerfirmaer. Resten er spredt ut blant andre utstedere, uten at en enkelt sektor står for mer enn 10% av fondets bedriftsobligasjoner.

AD:

Til tross for det høye avgiftsnivået tildelt Morningstar en femstjerners samlet vurdering og en sølvanalytiker vurdering av fondets kombinasjon av erfaringsledelse, grundig analyse og overlegen avkastning. Fondet har ingen gebyravgift og krever en minimumsinvestering på bare $ 1 000. Fra og med 30. november 2015 har fondet et 30-dagers SEC-utbytte på 3,28% og en effektiv varighet på 6,18 år.

PIMCO StocksPLUS International Fund (US Dollar-Hedged) Klasse R (PIRHX)

AD:

AUM: $ 2. 3 milliarder

2010-2015 gjennomsnittlig årlig avkastning: 7 14%

Netto utgiftskvotient: 1. 40%

PIMCO StocksPLUS International Fund (US Dollar-Hedged) Klasse R er en del av en fond for gjensidig fond som bruker StocksPLUS strategier. I motsetning til andre verdipapirforeninger kjøper fondet ikke aksjer direkte; I stedet investerer den i ikke-U. S. Egenkapitalderivater, som støttes av en portefølje av rentebærende instrumenter. Fondet har som mål å utvurdere sitt referanseindeks, MSCI EAFE Net Dividend Hedged USD Index, som består av aksjer fra selskaper fra Europa, Australia og Fjernøsten. Fondet sikrer valutarisiko og holder eksponeringen i utenlandsk valuta for ikke mer enn 20% av sine samlede eiendeler. Om lag 66% av fondets eiendeler er knyttet til ytelsen av aksjene i europeiske, Midtøsten og afrikanske selskaper.

Fondet har mottatt en femstjerners samlet vurdering fra Morningstar. Fondet har ingen gebyravgift og har ikke et minimum investeringskrav.

PIMCO Mortgage Opportunities Fund Class C (PMZCX)

AUM: $ 2. 2 milliarder

2012-2015 gjennomsnittlig årlig avkastning: 2. 67%

Netto utgiftskvotient: 1. 75%

Selv om den ble opprettet i 2012, er PIMCO Mortgage Opportunities Fund Class C allerede en av de mest effektive fond som investerer i boliglånsrelaterte eiendeler. Omtrent 40% av fondets eiendeler er investert i kommersielle MBSer og ikke-byrået MBSer. Byrågjeld utstedt av Freddie Mac, Fannie Mae og Ginnie Mae står for om lag 25% av fondets eiendeler.

På grunn av sterk utkonkurranse for de fleste av sine jevnaldrende innenfor den ikke-tradisjonelle obligasjonskategorien, ga Morningstar fondet fem stjerner for total ytelse og en bronseanalytiker vurdering. Fondet kommer med en belastningsavgift på 1% og krever en minimumsinvestering på $ 1 000. Per 30. november 2015 har fondet en 30-dagers sekretæravkastning på 2,14% og en effektiv varighet på 2, 06 år.

PIMCO utenlandsk obligasjon (US Dollar-Hedged) Fond Klasse R (PFRRX)

AUM: $ 7. 8 milliarder kroner

2010-2015 gjennomsnittlig årlig avkastning: 5,4%

Netto utgiftskvotient: 1. 15%

PIMCO-utenlandsk obligasjon (US Dollar-Hedged) Fondklasse R er en av PIMCOs flaggskipfond som lar investorer få diversifisert eksponering mot utenlandske obligasjoner. Fondet investerer i sikret ikke-U. S. Renteinntekter med en mellomliggende forfallsprofil. Omtrent halvparten av fondets eiendeler er investert i statspapirer av høy kvalitet, utstedt hovedsakelig av Japan, Frankrike, Storbritannia, Italia og Spania. Fondet tildeler også en del av sine eiendeler til utenlandske selskapsobligasjoner og ulike verdipapirer (ABSs).

Per 30. november 2015 hadde fondet et 30-dagers SEC-utbytte på 0,85% og en effektiv varighet på 6,81 år. Fondet har mottatt en femstjerners samlet vurdering og en bronseanalytiker vurdering fra Morningstar. Fondet har ingen gebyravgift og har ingen minimumskrav til investering.