Tesla Motors, Inc. (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc306. 09 +2. 28% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er en forstyrrende kraft i bilindustrien med sine langdistanse elbiler. Mens de eksisterende modellene fra 2016 hovedsakelig er rettet mot velstående personer, arbeider selskapet flittig med å redusere kostnadene ved produksjon og kjøretøypriser for å utvide sin appell blant mellomstore individer. Tesla investerer i et breakneck-tempo og setter selskapet i behov av kapital og ber om å utstede konvertible obligasjoner. Investering i Tesla kommer med stor usikkerhet, og aksjene kan være svært volatile dersom selskapets faktiske vekstbane avviker fra det investeringsfellesskapet forventer av det.

Bruttomargin

Tesla har vært ubrukelig siden den ble offentliggjort i 2010. Med dette i betraktning har analytikere en tendens til å fokusere på selskapets bruttomargin for å se etter forbedringer i produksjonseffektiviteten og prissetting makt. Bruttomarginen er beregnet som et selskaps bruttoavance dividert med det totale salget. Bruttomarginen viser hvor effektivt en bilprodusent driver sin produksjonsprosess for å levere kjøretøy til priser som kan oppnå høyest mulig lønnsomhet. Fra 2007 til 2014 viste Tesla en bruttomargin på fra 87. 67% i 2007 til -7. 74% i 2008, og gjennomsnittlig bruttomargin er 25,3%. For den etterfølgende tolvmånedersperioden som slutter 30. september 2015, var selskapets bruttomargin på 25. 52%.

Tesla fortsetter å generere effektivitet fra produksjonslinjene, da det rammer opp volumet av biler det produserer hvert år. Med stigende stordriftsfordeler stabiliserte Teslas bruttoavkastning på rundt 25% med flaggskipet Model S og dets kommende Model X. Tesla investerer i sin Gigafactory, som er slated for å være fullt operativ innen 2020. Som selskapet fortsetter å lære ved å gjøre og Økt kapasitet, vil de faste kostnadene sannsynligvis bli spredt over et større volum av kjøretøy, og muligens redusere salgskostnadene til bilene i fremtiden.

Driftsmargin

Driftsmarginen er en annen nyttig beregning som gjør det mulig for investorer å vurdere effektiviteten til et selskap i å generere fortjeneste før eventuelle økonomiske og skattemessige kostnader. Driftsmargin inkluderer eventuelle overheadkostnader og salgs- og administrasjonskostnader (SG & A) som et selskap oppstår å markedsføre sine produkter og drive sin virksomhet. Fordi Tesla er et relativt ungt selskap i vekststadiet i livssyklusen, har selskapets driftsmargin en tendens til å være svært volatil og går ofte inn i negativt territorium, da det øker hodetallet og ramper opp sin FoU-satsing.

Fra 2008 til 2014 varierte Teslas driftsmargin på mellom -532.52% i 2008 og -3. 04% i 2013, med et gjennomsnitt på -133. 15%. Selskapet viste betydelig forbedring i driftsmarginen i 2015 på grunn av økende produksjonsvolumer, men det var fortsatt vedvarende negativt. Teslas driftsmargin ble på -14. 02% for den etterfølgende tolvmånedersperioden som slutter 30. september 2015. Teslas driftsmargin forblir vedvarende negativ med forventning om at den vil bli positiv i fem til ti år. De største bidragsyterne til negativ driftsmargin er selskapets satsing på FoU ved hjelp av interne evner og omfattende markedsføringsutgifter for å fremme salg.

Omsetningsomsetning

Lageromsetningsforholdet angir hvor mange ganger et firma solgte og erstattet beholdningen over en viss tidsperiode, typisk et år. Fordi bilprodusenter som Tesla er avhengige av å selge sine varelager så raskt som mulig for å generere inntekter, er inventaromsetningsforholdet nyttig for å finne ut hvilke problemer et selskap måtte ha med sin beholdning. Jo høyere inntektsomsetningsforholdet er, jo mer effektiv er et selskap på å håndtere sin beholdning. Teslas beholdningsomsetningsforhold har vist en oppadgående overordnet bane fra 2008 til 2014, med gjennomsnittlig verdi på 3,34, noe som ligger betydelig under lagersammensetningen av sine kolleger. Den største utfordringen Tesla møtte tidligere, og kan møte fremover, samsvarer med etterspørselen etter sine kjøretøy, gitt selskapets begrensede og sakte voksende produksjonskapasitet.