I dag drives de mest populære smarte betalingsutvekslingshandlede fondene av BlackRock, Inc. og Vanguard. Her er fem smarte beta ETFer som tilbys av disse leverandørene som har vært langsiktige vinnere.

Fund titan Fidelity Investments, i mellomtiden, klargjør sine egne smarte beta ETFer.

BlackRock Smart Beta ETFs

BlackRocks iShares har flere ETFer enn noen annen leverandør. I det smarte beta-rommet er det kjent for iShares Russell 1000 Growth (IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 88 + 0. 12% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og iShares Russell 1000 Value IWD IWDiSh Rus1000 Val119. 97 + 0. 08% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). (For mer, se: IWF: iShares Russell 1000 Growth ETF .)

IWF følger Russell 1000 Growth Index, som består av store og mellomstore vekstsektorer i USA. Den har netto eiendeler på $ 29. 04 milliarder kroner, et relativt lavt kostnadsforhold på 0,20% og et gjennomsnittlig daglig handelsvolum på ca. 1,7 millioner. IWF har avskrevet 3. 42% i løpet av det siste året. Den gir i dag 1,42% og har verdsatt 19. 90% siden starten 22. mai 2000.

Topp 5 beholdninger (% av netto eiendeler):

Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 75 + 1. 30% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) 5. 67%

Microsoft Corporation (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 33 + 0. 23% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) 2. 23%

! <3>

Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc179. 35 + 0. 24% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22%

Amazon . com, Inc. (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 46 + 0. 80% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22%

Alfabet Inc. (GOOGL < GOOGLAlphabet Inc1, 047. 28-0. 26% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) 1. 97% IWD sporer Russell 1000 Value Index, som inkluderer stor og mellomstore verdi sektorer i USA. Den har netto eiendeler på $ 26. 60 milliarder kroner og samme kostnadsforhold som IWF på 0. 20%. Den har en gjennomsnittlig daglig handelsvolum på ca 1,8 millioner - også lik IWF. Disse to ETFene er bare like i en annen henseende, med IWD å ha avskrevet 5. 38% i løpet av det siste året. Likhetene stopper der da IWD gir 2. 50% og har verdsatt en mye mer imponerende 77. 41% siden starten 22. mai 2000, som er samme startdato som IWF. Forskjellen i forståelse forteller en interessant og forutsigbar historie, som er at verdien sannsynligvis vil slå veksten over lang tid. Sakte og stødig vinner løpet. (For mer, se:

Smart Beta ETFs Strategier. ) Topp 5 beholdninger (% av netto eiendeler):

Exxon Mobil Corporation (XOM

XOMExxon Mobil Corp83. 70% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) 3. 61% General Electric Company (GE

GEGeneral Electric Co20.14-0. 03% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) 2. 86% Johnson & Johnson (JNJ

JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) 2. 69% Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B

BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. 57-0. 37% Laget med Highstock 4. 2. 6 > 52% JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 75-0. 65%

Laget med Highstock 4. 2. 6 ) 2. 34% < Vanguard Smart Beta ETFs Vanguard er kjent for sine eksepsjonelt lave avgifter, noe som tiltrekker seg mange investorer. Vanguards smarte beta ETFs inkluderer Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 97-0. 25%

Laget med Highstock 4. 2. 6

), Vanguard Value ETF (VTV VTVVanguard Value102 08-0. 13% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og Vanguard Growth ETF (VUG VUGVanguard Growth137. 51 + 0. 24% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). VIG sporer NASDAQ U.SDividend Achievers Select Index, som består av selskaper som har økt sin utbytte over tid. Den har netto eiendeler på $ 25. 06 milliarder kroner og et kostnadsforhold på 0, 09%. Gjennomsnittlig daglig handel er omtrent en million. VIG har verdsatt 1, 03% i løpet av det siste året og gir i dag 2,18%. Det har verdsatt 63,38% siden begynnelsen 26. januar 2004. (For mer, se: Er Smart Beta ETFs aktive, passive eller begge? )

Topp 5 beholdninger (% av netto eiendeler ): JNJ 4. 04% Coca-Cola Company (KO

KOCoca-Cola Co45. 57-0. 87%

Laget med Highstock 4. 2. 6

) 3 94% Pepsico, Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109. 51-0. 64% Laget med Highstock 4. 2. 6

) 3. 86% MSFT 3. 71 % McDonald's Corp. (MCD MCDMcDonald's Corp169. 59 + 0. 56%

Laget med Highstock 4. 2. 6

) 2. 96% VTV sporer CRSP US Large Cap Value Index, som måler avkastningen av store verdivarer. Den har netto eiendeler på $ 40. 82 milliarder kroner og et kostnadsforhold på 0, 08%. Gjennomsnittlig daglig handelsvolum er ca 1. 1 million. VTV har avskrevet 3. 96% i løpet av det siste året, men gir 2,58% og har verdsatt 68. 39% siden begynnelsen 26. januar 2004. Topp 5 beholdninger (% av eiendeler): MSFT 3. 80%

XOM 3. 72%

JNJ 3. 13%

General Electric Company (GE

GEGeneral Electric Co20. 14-0. 03%

Laget med Highstock 4. 2. 6

) 2. 94% BRK-B 2. 81% VUG sporer CRSP US Larg Cap Growth Index, som måler ytelsen til storekapitalvekstbeholdninger. Den har netto eiendeler på $ 49. 66 milliarder kroner og et kostnadsforhold på 0, 08%. Gjennomsnittlig daglig handelsvolum er bare sjenert av 700 000. VUG har avskrevet 4 21% i løpet av det siste året, men det gir 1,30% og har verdsatt 113. 20% siden begynnelsen 26. januar 2004. Hvis du lurer på hvorfor denne veksten ETF har overgått IWD (en verdi ETF), det er relatert til beholdninger, startdato og forskjellen i kostnadsforhold. (For mer, se: Smart Beta Funds vs Index Funds.

)

Topp 5 Holdings (% av eiendeler): AAPL 5.60% FB 2. 91%

AMZN 2. 82%

GOOGL 2. 35%

Alfabet Inc. (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0. 24% > Skapt med Highstock 4. 2. 6

) 2. 30%

Fidelity Entering Smart Beta Market Konkurransen i dette rommet er i ferd med å varme opp som Fidelity nylig arkivert med Securities and Exchange Commission (SEC) å lansere seks smarte beta-ETFer: Fidelity Core Dividend ETF Fidelity Dividend for økende priser

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Fidelity Kvalitetsfaktor ETF

Fidelity Value Factor ETF

Bunnlinjen

Til tross for en markedskrasj i 2008 og stor volatilitet gjennom årene har alle fem Smart Beta ETFene som er nevnt ovenfor, vist seg bra. Dette skyldes først og fremst kvalitetslagre og lave kostnadsforhold. (For mer, se:

Smart Beta ETFs: Fordeler og ulemper

.)

Dan Moskowitz har ingen stillinger i noen av ETFene eller aksjene som er oppført ovenfor.