VGTSX: 3 Vanguard internasjonale fond som reduserte gebyrer

如何管理401K?401k買什麼最好? (November 2024)

如何管理401K?401k買什麼最好? (November 2024)
VGTSX: 3 Vanguard internasjonale fond som reduserte gebyrer

Innholdsfortegnelse:

Anonim

På grunn av økt konkurranse i kapitalforvaltningsindustrien , er det vanlig for investeringsselskaper å senke sine fondskasser for å tiltrekke seg enda flere investorer. Høyere kapitalinnganger og AUM kan gi enda mer inntekter, siden verdipapirforetak baserer sine avgifter basert på en prosentandel av forvaltningskapitalen (AUM). På grunn av den økende størrelsen på fondene, annonserte Vanguard-konsernet at, med virkning fra 26. februar 2016, har visse klasser av fondene lavere kostnader, inkludert noen av sine populære internasjonale aksjefond.

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Aksjer ("VGTSX")

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares ("VGTSX") avgifter ble redusert fra 0. 22% til 0 . 19%. Fonden sporer utførelsen av FTSE Global All Cap ex-US Index, som består av ikke-U. S. aksjer fra selskaper fra utviklede og fremvoksende markeder. Per 31. januar 2016 hadde fondet 183 dollar. 4 milliarder kroner i AUM og holdt 6, 010 aksjer i porteføljen. De tre største landene som er representert i porteføljen er Japan med en 18,1% allokering, Storbritannia med en 14,5% allokering og Frankrike med en 6,4% allokering. Porteføljen er konsentrert rundt finansielle tjenester aksjer med en 25 3% tildeling, forbruksvarer aksjer med en 17 1% tildeling og industrielle aksjer med en 13,9% tildeling.

For treårsperioden viste det et gjennomsnittlig årlig tap på 1,61%, en standardavvik på 12,35% og et Sharpe-forhold på -0. 08. For femårsperioden viste det et gjennomsnittlig årlig tap på 1, 05%, en standardavvik på 15. 13 og et Sharpe-forhold nær null. Morningstar tildelte fondet en tre-stjerne samlet vurdering og en gullanalytiker vurdering i den utenlandske stor blanding kategori. Fondet kommer med et minimum investeringskrav på $ 3, 000.

Vanguard FTSE verdensomspennende ex-US Index Fund Investor-aksjer ("VFWIX")

Vanguard FTSE Worldwide ex-US Index Fund Investor Shares ("VFWIX") hadde sin regning forholdet senket fra 0,29% til 0,26%. Fonden sporer utførelsen av FTSE All-World ex-US Index, som består av aksjer av selskaper hjemmehørende i utviklede markeder. Per 31. januar 2016 har fondet 2 518 aksjer og har 22 dollar. 3 milliarder kroner i AUM. De største landene som er representert i porteføljen er Japan med en 18% 3-tildeling, Storbritannia med en 14,5% tildeling, Frankrike med 6,8% tildeling, Sveits med 6,7% tildeling og Tyskland med 6 . 4% allokering. De største sektorene som inngår i fondet, er finansielle tjenester med en 21,6% allokering, forbrukssyklisk med en tildeling på 11. 85% og forbrukerbeskyttelse med en 11.59% allokering.

Det viste et årlig gjennomsnittlig tap på 1,89%, en standardavvik på 12,46% og et Sharpe-forhold på -0. 10 for treårsperioden. For femårsperioden viste det et gjennomsnittlig årlig tap på 1,23%, en standardavvik på 15,26% og et Sharpe-forhold på -0. 01. Morningstar ga fonden en to-stjerne samlet vurdering og en gullanalytiker vurdering i den utenlandske storblend kategorien. Fondet krever minimum investering på $ 3 000.

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund ("VMMSX")

Vanguard reduserte kostnadsforholdet for Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund ("VMMSX") fra 0. 96 % til 0,93%. Startet i 2011, investerer fondet sine $ 225. 4 millioner i AUM i en diversifisert portefølje av aksjer av selskaper fra fremvoksende markeder. Per 31. januar 2016 har fondet 266 aksjer fra selskaper med en andel på 23,5%, Taiwan med en 12,1% tildeling og India med en 9,8% allokering. Fordi fondet investerer i aksjer med priser i utenlandsk valuta, kan avkastningen være utsatt for valutarisiko. Dens portefølje er konsentrert om aksjer fra sektorer som finansiell tjenesteyting, informasjonsteknologi og konjunktursyklus.

For treårsperioden viste det et gjennomsnittlig årlig tap på 9,35%, en standardavvik på 15,57% og et Sharpe-forhold på -0. 56. Fondet mottok en tre-stjerneklassifisering fra Morningstar i kategorien diversifisert vekstmarkeder og krever en minimumsinvestering på $ 3 000.