a:

Selv om mange kvoter innehar et selskaps kontantstrøm, er de viktigste økonomiske forholdene som inkluderer det operative kontantstrømmen til salgsforholdet (også kjent som kontantstrømmargenforholdet), prisen til kontantstrømskvoten og kontantstrømmen fra driften til totalforpliktelsen. Mens nåværende forhold ikke bruker drifts kontantstrømforholdet, er det et viktig forhold for å vurdere selskapets kontantstrøm.

Kontantstrøm til salgsforhold

Den operative kontantstrømmen til salgsforhold måler selskapets evne til å generere penger fra salg. Et sunt selskap bør ha parallelle økninger i operasjonell kontantstrøm og salg. Ekvasjonen er som følger:

(Kontantstrøm) / (salg)

Pris til kontantstrømforhold

Prisen til kontantstrømskvoten viser selskapets verdi i det offentlige rommet. Det er en bedre indikator på verdi enn prisen til inntjeningsforhold. Ligningen er som følger:

(pris per aksje) / (operativ kontantstrøm per aksje)

Kontantstrøm fra drift til totalforpliktelsesgrad

Kontantstrømmen fra operasjon til totalforpliktelse tilsvarer selskapets solvens og evne til å betale sine gjeldsforpliktelser. Det er en bedre indikator enn gjeldsfordelen fordi det måler solvens over en tidsperiode og ikke et tidspunkt. Ligningen er som følger:

(kontantstrøm fra drift) / (gjennomsnittlig totalforpliktelse)

Nåværende ratio

Selv om dagens forhold ikke bruker kontantstrøm fra driften i beregningene, er det fortsatt en viktig kontantstrøm forhold. Det måler selskapets evne til å møte sine kortsiktige forpliktelser. Ligningen er som følger:

(omløpsmidler) / (kortsiktig gjeld)