Kortsiktige obligasjonsporteføljer investerer hovedsakelig i konsern- og andre rentekostnader i USA. Under normale omstendigheter har disse midlene en gjennomsnittlig effektiv løpetid på ett til fire år eller varighet på 1-3 år. Disse typer midler er egnet for mer konservative investorer på grunn av deres lavere følsomhet overfor renten sammenlignet med flere langsiktige rentefond. På grunn av deres sikkerhet har avkastningen på disse midlene en tendens til å være lav. På grunnlag av aktivaklassen har enkelte kortsiktige fondskasser imidlertid attraktive utbytter. Nedenfor er en liste over tre høyavkastende kortsiktige obligasjonsfond som ikke har noen salgsbelastninger fra mars 2016.

USAA Kortsiktig Obligasjonsfond

USAA Kortsiktig Obligasjonsfond ("USSBX") søker å bygge en diversifisert portefølje av kortsiktige obligasjoner for å beskytte investorens rektor samtidig som han gir større inntekt potensial enn pengemarkedsfond. Under normale omstendigheter investerer fondet minst 80% av sine eiendeler i et bredt spekter av gjeldspapirer av investeringsklasse med en dollarvektet gjennomsnittlig porteføljens løpetid på tre år eller mindre. USSBX styres av tre personer som har kombinert 60 års erfaring med investeringsledelse.

Fondet er i mars 2016 investert i 519 individuelle obligasjoner. Porteføljens vektede gjennomsnittlige løpetid er 2. 36 år og varigheten er 1. 89 år. Fondet har en beta på 0,28 mot Barclays Capital U. S. Aggregate Index. Eiendomsfordeling av USSBX er som følger: innenlandske bedriftsobligasjoner 47. 86%, utenlandske obligasjoner 16. 42%, verdipapirer med fortrinnsrett 10. 78%, pantelånsobligasjoner 9. 03%, amerikanske statsobligasjoner 7. 20% og andre verdipapirer 8. 71%. Fondets kostnadsforhold er 0. 62%, og dets 30-dagers SEC-utbytte er 2. 37%.

Baird Kortsiktig Obligasjonsfond

Baird Kortsiktig Obligasjonsfond ("BSBSX") søker en årlig rate av totalavkastning, før fondskostnader, høyere enn årlig rate av total avkastning av Barclays 1-3 år US Government / Credit Bond Index. BSBSX styres gjennom en varighetsnøytral tilnærming, med fokus på å holde en langsiktig tidshorisont i perspektiv. Normalt investerer fondet minst 80% av sine eiendeler i statlige og offentlige enheter i USA, innenlandske og utenlandsk eiendomsgodtgjørte og pantobidragte verdipapirer, og innenlandske og utenlandske bedriftsobligasjoner.

BSBSX har 513 forskjellige beholdninger, en gjennomsnittlig effektiv løpetid på 1,95 år og en gjennomsnittlig effektiv varighet på 1,94 år. Fondet er 61. 5% investert i bedriftsgjeld, 20 3% U. S. statsobligasjoner og annen statsgjeld, 8. 9% pantsikrede verdipapirer, 8. 8% verdipapirer med sikkerhet og 0.5% kontanter. Utgiftsforholdet på denne klassen av fondet er 0. 55%, og dagens 30-dagers SEC-utbytte er 1,75%. Den institusjonelle klassen av Baird Short Term Bond Fund ("BSBIX") har et utgiftsforhold på 0. 30% og en avkastning på 1,99%, men den minste investeringen er $ 25 000.

Vanguard Short Term Investeringsaksjer Investeringsaksjer

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund ("VFSTX") investerer i bedriftsobligasjoner, samlede forbrukslån og U. S statsobligasjoner. Porteføljen er utformet for å gi investorer eksponering for obligasjoner med investeringsgrad med kortsiktige løpetider av middels og høy kvalitet. Det er en av de største kortsiktige obligasjonsfondene som er tilgjengelige med $ 53. 3 milliarder kroner i forvaltningskapital.

VFSTX investerer i 2, 171 forskjellige verdipapirer, har en gjennomsnittlig effektiv løpetid på 3 3 år og har en varighet på 2 6 år. Omtrent 75% av eiendelene har en kredittkvalitet på A3 eller høyere. Mens fondets investeringer er spredt over 10 forskjellige typer utstedere, er 66. 3% av porteføljen investert i industri-, finans- og treasuryproblemer. Dets beta mot Barclays USA Aggregate Bond Index er 0. 36 og er 0. 86 versus Barclays U. S. 1-5 Year Credit Bond Index. Utgiftskvoten for VFSTX er 0,2%, som er 75% billigere enn gjennomsnittskostnadsforholdet mellom midler med tilsvarende beholdninger. Dens 30-dagers SEC-utbytte er 1,98%.