Finanssektoren inneholder en gruppe selskaper som tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester til detaljhandel og kommersielle kunder. Bedrifter i denne sektoren inkluderer kommersielle banker, investeringsbanker, forsikringsselskaper, eiendomsbedrifter og andre finansielle tjenester. Det er mange vekstmuligheter tilgjengelig innenlands, men mye av den potensielle veksten i finanssektoren skjer nå i fremvoksende markeder og utviklede markeder i utlandet. Nedenfor er en liste over tre av de høyeste utbyttebetalende globale finansfondene tilgjengelig fra mars 2016.

Franklin Mutual Financial Services Fund

Franklin Mutual Financial Services Fund ("TFSIX") investerer primært i aksjer av finansielle tjenester og søker kapitalvurdering. Porteføljeforvalterne fokuserer sin innsats på valg av undervurderte aksjer og verdipapirer, og på profitt fra fusjonsarbitrage situasjoner. Fra mars 2016 hadde fondet 564 millioner dollar i AUM og 12 måneders etterspurt avkastning på 1,44%.

AD:

TFSIXs portefølje er investert i 67 forskjellige verdipapirer. Fordelingen av eiendeler i mars 2016 var undervurderte aksjer på 91. 81%, fusjon arbitrage på 1,25%, distressed investeringer på 0. 51%, og kontanter på 6,42%. Mens investeringer i USA utgjorde omtrent 53% av porteføljen, omfattet de neste fem toppvektede landene 26% av porteføljen. De var Storbritannia, Irland, Kina, Nederland og Hong Kong. Investeringer i forsikring og banker utgjorde to tredjedeler av porteføljen. TFSIX hadde en standardavvik på 10,17% og et utgiftsforhold på 1,41%. En ulempe ved dette fondet er at den hadde en salgspris på 5,75% fra mars 2016.

Prudential Financial Services Fund ("PSSRX") investerer i finansielle tjenester selskaper over hele verden og søker kapitaløkning. Fra mars 2016 hadde fondet 176 dollar. 9 millioner i AUM og hadde et 12 måneders etterspurt utbytte på 2,01%.

Porteføljen er investert i omtrent et dusin land. De fem beste vektede landene var USA på 29,3%, Canada 14,7%, Sveits 9,5%, Italia 8,2% og Frankrike 7,7%. Fondets topp 10 beholdninger besto av 36,1% av porteføljen, som besto av 48 forskjellige aksjer. De fem største bransjene som fondet investerte i var banker, forsikring, kapitalmarkeder, diversifisert finansiell tjenesteyting og boliglånsfinansiering, og den gjennomsnittlige vektede markedsverdi på porteføljen var 38 milliarder dollar. PSSRX hadde en standardavvik på 16,06%. I motsetning til MSCI World Financials ex-Real Estate Index, hadde den en beta på 1.16.

Royce Global Financial Services Fund

Royce Global Financial Services Fund ("RYFSX") har ikke til hensikt å etterligne en indeks, men bruker i stedet en bottom-up investeringsstrategi for å velge selskaper, med håp om å tjene om strukturelle endringer innenfor den globale finanssektoren. De typer endringene som porteføljeforvalterne søker å kapitalisere, er nyhandel med finansielle instrumenter, vekst i formue og investeringsstyring og ikke-tradisjonelle långivere. Fondet investerer også i teknologibedrifter som fokuserer på finanssektoren. De nåværende lederne har vært med fondet i 12 år.

Fra mars 2016 brukte porteføljen en liten og mid-kapitaliseringstilnærming og investerte i 105 forskjellige beholdninger. De selskapene som fondet investerte hadde en gjennomsnittlig markedsverdi på $ 1. 97 milliarder kroner. Den regionale oppdelingen av porteføljen var som følger: Nord-Amerika på 71. 3%, Vest-Europa på 14,5%; Asia-Stillehavet (utviklet) på 6 0%; Latin-Amerika ved 2. 2%; Midtøsten og Afrika på 2, 0%; Asia-Pacific (fremvoksende) på 1. 6%; og Øst-Europa 0,3%. Fondet hadde 2,1% i kontanter og kontantekvivalenter. På fondets nettside er en oversikt over land hvor fondet er investert, oppført, men bare landene som har en porteføljevikt på 3% eller mer, er detaljert. Fra mars 2016 var de fire fire vektede landene i porteføljen USA på 65%, Storbritannia på 7,3%, Canada på 6,3% og Sveits på 4,8%. Fondet hadde $ 51. 1 million i forvaltningskapital (AUM), et utgiftsforhold på 1,49%, og et 12 måneders etterspurt utbytte på 1,34%.