• Teknisk analyse i aksjon

• 

  Tid for Big Cap Biotech (CELG, VRTX)

• 

  Russiske aksjer Overskrift mot utbruddsnivåer (RSX, RSXJ)

• 

  Hvor er Netflix ledet herfra? (NFLX, BIDU)

• 

  3 ETFs for å handle utbruddet i verdiobjekter (IWF)

AD:

Trender er det som tillater handelsmenn og investorer å fange fortjeneste. Uansett om det er kort eller lengre tidsramme, i et overordnet marked eller et varierende miljø, er strømmen fra en pris til en annen det som skaper fortjeneste og tap. Det er fire hovedfaktorer som medfører både langsiktige trender og kortsiktige svingninger. Disse faktorene er regjeringer, internasjonale transaksjoner, spekulasjoner og forventninger, og tilbud og etterspørsel.

- 9 - Opplæring: Økonomiske indikatorer for å vite

Store markedskrefter

Lære hvordan disse store faktorene forme trender på lang sikt, kan gi innsikt i hvorfor visse trender utvikler seg, hvorfor det er en trend i plassere og hvordan fremtidige trender kan oppstå. Her er de fire hovedfaktorene:

Regjeringene

1. Regjeringer holder mye sving over de frie markedene. Finans- og pengepolitikken har en dyp innvirkning på finansmarkedet. Ved å øke og redusere renten kan regjeringen og Federal Reserve effektivt forsinke eller forsøke å øke veksten i landet. Dette kalles pengepolitikk.
   Hvis offentlige utgifter øker eller kontrakter, er dette kjent som finanspolitikk, og kan brukes til å lette arbeidsledigheten og / eller stabilisere prisene. Ved å endre rentenivået og mengden dollar tilgjengelig på det åpne markedet, kan regjeringer endre hvor mye investering flyter inn og ut av landet. (Lær mer i vår

   Federal Reserve Tutorial .)

   AD:
   Internasjonale transaksjoner

2. Strømmen mellom landene påvirker styrken til et lands økonomi og valuta. Jo mer penger som går fra et land, desto svakere er økonomien og valutaen i landet. Land som hovedsakelig eksporterer, enten fysiske varer eller tjenester, fører stadig penger til sine land. Disse pengene kan da reinvesteres og kan stimulere finansmarkedene i disse landene.
   Spekulasjon og forventning

3. Spekulasjon og forventning er integrerte deler av det finansielle systemet. Hvor forbrukere, investorer og politikere tror at økonomien vil gå i fremtiden, påvirker hvordan vi handler i dag. Forventning av fremtidig handling er avhengig av gjeldende handlinger og former både dagens og fremtidige trender. Sentimentindikatorer brukes ofte til å måle hvordan enkelte grupper føler seg om dagens økonomi. Analyse av disse indikatorene, samt andre former for grunnleggende og teknisk analyse, kan skape en forspenning eller forventning om fremtidige prisrater og trendretning.
   Forsyning og etterspørsel

4. Forsyning og etterspørsel etter produkter, valutaer og andre investeringer skaper en push-pull-dynamikk i prisene.Priser og priser endres som forandring eller etterspørsel endringer. Hvis noe er i etterspørsel og forsyning begynner å krympe, vil prisene stige. Hvis tilbudet øker utover dagens behov, vil prisene falle. Hvis tilbudet er relativt stabilt, kan prisene svinge høyere og lavere etter hvert som etterspørselen øker eller reduseres.
   Effekt på kort- og langsiktige trender

Med disse faktorene som forårsaker både kort- og langsiktige svingninger i markedet, er det viktig å forstå hvordan alle disse elementene kommer sammen for å skape trender. Mens disse hovedfaktorene er kategorisk forskjellige, er de nært knyttet til hverandre. Regjeringens mandater påvirker internasjonale transaksjoner, som spiller en rolle i spekulasjon, og tilbud og etterspørsel spiller en rolle i hver av disse andre faktorene.
Regjeringens pressemeldinger, som for eksempel foreslåtte endringer i utgifter eller skattepolitikk, samt Federal Reserve-beslutninger om å endre eller vedlikeholde renten, kan ha en dramatisk effekt på langsiktige trender. Lavere renter og skatter oppfordrer til utgifter og økonomisk vekst. Dette har en

tendens til å presse markedsprisene høyere, men markedet reagerer ikke alltid på denne måten fordi andre faktorer også er i spill. Høyere renter og avgifter, for eksempel, avskrekker utgifter og medfører sammentrekning eller et langsiktig fall i markedspriser. På kort sikt kan disse pressemeldingene føre til store prisendringer som handelsmenn og investorer kjøper og selger som svar på informasjonen. Økt handling rundt disse kunngjøringene kan skape kortsiktige trender, mens langsiktige trender utvikler seg ettersom investorer fullt ut forstår hva effekten av informasjonen betyr for markedene.

Den internasjonale effekten

Internasjonale transaksjoner, betalingsbalansen mellom land og økonomisk styrke er vanskeligere å måle på daglig basis, men de spiller en viktig rolle i langsiktige trender på mange markeder. Valutamarkedene er en måling av hvor godt et lands valuta og økonomi gjør i forhold til andre. Høy etterspørsel etter valuta betyr at valutaen vil stige i forhold til andre valutaer.

Verdien av et lands valuta spiller også en rolle i hvordan andre markeder vil gjøre innenfor det landet. Hvis et lands valuta er svak, vil dette avskrekke investeringer til det landet, da potensiell fortjeneste vil bli uthulet av den svake valutaen.

Deltakereffekten

Analysen og resulterende stillinger tatt av handelsmenn og investorer basert på informasjonen de mottar om regjeringens politikk og internasjonale transaksjoner, gir spekulasjoner om hvor prisene skal flytte. Når nok mennesker er enige om retning, går markedet inn i en trend som kan opprettholde seg i mange år.

Trender opprettholdes også av markedsaktører som hadde feil i sin analyse; blir tvunget til å avslutte sine tapende handler presser prisene videre i den nåværende retningen. Etter hvert som flere investorer klipper ombord for å dra nytte av en trend, blir markedet mettet og trenden reverserer, i hvert fall midlertidig.

S & D-effekten

Dette er hvor tilbud og etterspørsel går inn i bildet.Utbud og etterspørsel påvirker enkeltpersoner, selskaper og finansmarkedene som helhet. På enkelte markeder, for eksempel råvaremarkedene, bestemmes tilbudet av et fysisk produkt. Utbud og etterspørsel etter olje endres kontinuerlig, justerer prisen en markedsdeltager er villig til å betale for olje i dag og i fremtiden.

Etter hvert som forsyningsnedgangen eller etterspørselsøkningen øker, kan det oppstå en langsiktig økning i oljeprisen ettersom markedsaktørene overtrer hverandre for å oppnå en tilsynelatende begrenset forsyning av råvaren. Leverandører vil ha en høyere pris for det de har, og en høyere etterspørsel skyver prisen som kjøpere er villige til å betale høyere.

Alle markeder har en lignende dynamikk. Aksjene svinger på kort og lang sikt, og skaper trender. Trusselen om forsyning som tørker opp til dagens priser, tvinger kjøpere til å kjøpe til høyere og høyere priser, og skaper store prisøkninger. Hvis en stor gruppe av selgere skulle komme inn i markedet, vil dette øke tilbudet på lager tilgjengelig og vil trolig presse prisene lavere. Dette skjer i alle tidsrammer.

Bunnlinjen

Trender genereres generelt av fire hovedfaktorer: regjeringer, internasjonale transaksjoner, spekulasjon / forventning, og tilbud og etterspørsel. Disse områdene er knyttet sammen som forventede fremtidige forhold formler nåværende beslutninger og de nåværende avgjørelsene former for nåværende trender. Regjeringen påvirker trender hovedsakelig gjennom pengepolitikken og finanspolitikken. Disse retningslinjene påvirker internasjonale transaksjoner som igjen påvirker økonomisk styrke. Spekulasjon og forventning kjøre priser basert på hvilke fremtidige priser kan være. Endelig skaper endringer i tilbud og etterspørsel trender som markedsdeltakere kjemper for den beste prisen.