Alle fem av de småkapitalfondene dekket under har levert konsistent topplinjevekst. Hva som gjør denne listen litt annerledes er at fire av de fem aksjene har levert konsistent bunnlinjevekst. Enda bedre er ingen av disse selskapene løst med gjeld, og alle har levert positiv operativ kontantstrøm det siste året. Fire har vist aksjestigning i løpet av det siste året. Som en gruppe på fem ville avkastningen vært fenomenal.

Nautilus

Har du hørt om følgende merker? Schwinn, Universal, Bowflex? Hvis svaret er ja, så er det mulig at du er i fitness. Hvis det er tilfelle, passer du rett inn i oppveksten av den helsebevisste forbrukeren. Nautilus Inc. (NLS NLSNautilus Inc12. 65-1. 56% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) selger treningsutstyr via direkte salg og detaljhandel. Det er en konsekvent topplinjeavler. Dette er i tillegg til en gjeldsgrad på 0,63 og operasjonell kontantstrømgenerering på $ 41. 12 millioner i løpet av det siste året. (For mer, se: Nautilus får sin Groove Back.)

På den annen side har selskapet ikke levert konsekvent på bunnlinjen, og det er ikke motstandsdyktig å bære markeder på grunn av sin skjønnsmessige karakter. Mens NLS er et lager for å ha på radaren, er det kanskje ikke det beste alternativet på dette tidspunktet. Det er opp til deg og din forskning. NLS har verdsatt 22,73% det siste året.

Emergent BioSolutions

Emergent BioSolutions Inc. (EBS EBSEmergent BioSolutions Inc43. 26 + 0. 54% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er ikke som de fleste biotekniske lagre fordi det er lønnsomt, har en sunn balanse og genererer positiv kontantstrøm. Som bioteknologisk lager er det heller ikke like utsatt for bredere markedsforhold som de fleste aksjer. For eksempel handlet EBS til $ 10. 68 den 4. august 2008, $ 25. 07 den 9. februar 2009 og $ 10. 26 den 27. april 2009. På den tiden, som var i høyden av finanskrisen, oppførte den seg i utgangspunktet det motsatte av de fleste aksjer.

Emergent BioSolutions utvikler, produserer og selger spesialiserte produkter til helsepersonell og regjeringer i USA og internasjonalt. Det selger mange etterspørselsdroger og har en dyp rørledning. Vurder å gjøre din egen due diligence på EBS, men husk at biotekniske aksjer er ekstremt volatile. EBS har verdsatt 7,88% det siste året.

Hawkins

Hawkins Inc. (HWKN HWKNHawkins Inc35. 85-2. 18% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er et spesialkjemikaliefirma som opererer i to segmenter: industri og vannbehandling. I en verden som konsekvent blir grønnere, bør etterspørselen etter Hawkins 'tjenester forbli høy. Hawkins har levert konsistent inntekt og netto inntektsvekst de siste tre regnskapsårene, den har en gjeldsandel på 0.65 og har generert $ 27. 42 millioner i operasjonell kontantstrøm de siste 12 månedene. HWKN viste seg også å være mer motstandsdyktig enn de fleste aksjer i finanskrisen. Den 1. august 2008 handlet den til 17 dollar. 58 og 1. februar 2009 handlet det til 13 dollar. 55. Det kan høres ut som en stor hit, men dette var omtrent halvparten av treffet som de fleste aksjer tok på den tiden. (For mer, se: Ta en nærmere titt på kjemisk firmaer .)

HWKN har avskrevet 11. 19% i løpet av det siste året. Det gir et utbytte på 2,32%.

Exlservice

Exlservice Holdings Inc. (EXLS EXLSExlService Holdings Inc62. 56 + 0. 43% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er et internasjonalt forretningsselskap som opererer i to segmenter: operasjonsledelse og analyse. La oss få de dårlige nyhetene ut av veien først. EXLS handler med 32 ganger inntjening mot et bransjegennomsnitt på 19. Det mangler også fleksibilitet, som forventes basert på bransjen. EXLS ble hamret i finanskrisen.

Den gode nyheten er at EXLS reist kraftig i halen av finanskrisen. Den har også et lavt gjeld til egenkapitalandel på 0. 15, har generert $ 96. 69 millioner i operasjonell kontantstrøm de siste 12 månedene og konsekvent vokst på topp og bunnlinjen de siste tre regnskapsårene. Dette er en høyere risiko alternativ som bør næres med litt forsiktighet. EXLS har verdsatt 35% i løpet av det siste året. (For mer se: Gjeldsforhold: Innledning .)

Cal-Maine Foods

Cal-Maine Foods Inc. (CALM CALMCal-Maine Foods Inc43. 58-1. 86 % Laget med Highstock 4. 2. 6 ) produserer, karakteriserer, pakker, markedsfører og distribuerer egg, inkludert Egg-Lands Best. Andre merker du kanskje kjenner igjen er Land O 'Lakes, 4-Grain, og Farmhouse. Som et innenlandsk selskap trenger Cal-Maine Foods ikke å bekymre seg for dollaroppskriften. Selskapet har en eksepsjonelt lav gjeldsgrad på 0. 03, har generert 427 dollar. 71 millioner i operativ kontantstrøm de siste 12 månedene, og leverte konsekvent inntekt og netto inntektsvekst de siste tre regnskapsårene. De to negativene er mangel på motstandskraft i finanskrisen og en kort rente på 51,87%, hvorav det siste indikerer at mye penger satser på aksjene.

CALM har verdsatt 34. 61% det siste året. Det gir i dag 5,97%.

Bunnlinjen

De fem småkapslagrene har fremdeles høy potensial, men de er ikke anbefalinger. De kan være bedre egnet til urlisten din, da det er betydelige risikoer forbundet med noen av dem. Til tross for nylige subpar ytelse, hvis du søker litt elastisitet uten å ofre vekstpotensial, kan HWKN være ditt beste alternativ. (For mer, se: Small Cap vs Mid Cap vs Large Cap Stocks i 2016 .)

Dan Moskowitz har ingen stillinger i NLS, EBS, HWKN, EXLS eller CALM.