Traders bygger fortjeneste ved å identifisere markedets ineffektivitet gjennom teknisk eller grunnleggende analyse og tar risiko på den mest hensiktsmessige tiden. Det er en av de få forsøkene som konsekvent å miste er den naturlige komponenten av en vinnende ligning. Faktisk er det gode handelsstrategier som produserer mange flere tapere enn vinnere, men rikdom vokser fortsatt fordi gjennomsnittlig gevinst langt overstiger gjennomsnittlig tap.

De fleste nybegynnere går inn i handelsspillet følelsesmessig og uforberedt på å tape penger, og tror at de vil finne et perfekt fortjeneste-system som unngår smerten ved å miste posisjoner. Selvfølgelig er dette umulig gitt kompleksiteten til markedsbevegelsen, samt den raske konkurransen som karakteriserer vårt moderne elektroniske miljø. Sårbarheten blir en sekundær hindring da de lærer hvor vanskelig det er å ta penger ut av markedet på en konsistent basis. (For mer, se: Hvordan unngå emosjonell investering ).

Fire trinn for å overvinne tap

For å lykkes i handel, må den følelsesmessige byrden av tapet forvaltes proaktivt. (Se: Hva det tar å bli en elitehandler ).

Dette krever fire trinn:

1. Å forstå at tap av penger er helt normalt på banen til lønnsomhet.

2. Tar tid til å undersøke bevisste og ubevisste negative følelser om penger, rikdom og risiko.

3. Administrere tapssiden av ligningen gjennom en proaktiv handelsplan og strategi. (For relatert lesing, se: Risikostyringsteknikker for aktive handlere ).

4. Unngå fem markeds scenarier som kan utløse forebyggbare tap.

Erfarne handelsmenn har arbeidet flittig gjennom de tre første trinnene - vist ved hvor lenge de varer i markedsspekulasjon - og må fokusere på den siste oppgaven, som kan være forskjellen mellom middelmådig og enestående årlig ytelse. Det er også det vanskeligste trinnet, fordi det krever godt hunnet defensiv ferdigheter som forstår hvorfor noen posisjoner blir dårlige og brenner hull i handelsregnskap. (Se også: Kunsten å kutte tapene dine ).

Fem farlige markedsscenarier

Det er så mange måter å tape penger på finansmarkedene, og hvis du handler lenge nok, vil du bli kjent med dem alle. Heldigvis gir erfaring og bevissthet tillitsmenn å unngå feller og fallgruver som andre møter. (Se: 5 regler for engasjement for handel i tøffe markeder ). Det mest effektive trinnet du kan ta akkurat nå for å holde deg unna trøbbel er å gjenkjenne de fem markedsscenariene som plasserer deg med størst risiko.

Bad Markets - Et attraktivt mønster eller enestående omsetningsvekst vil ikke overvinne et farlig markedsmiljø, så sett deg i hendene når motstridende trender, illikviditet og stopper å kjøre spill, tar kontroll over tickerbåndet.Din overlevelse avhenger av å plukke den lave hengende frukten når den blir tilbudt og bevart kapital når den ikke er. Bunnlinjen: Gjør ikke handel når du ikke kan måle din risiko og stå til side når du ikke finner kanten din. (For å lære mer, les: Den viktige betydningen av å definere handelen din ).

Uønskede markedsforhold velger regelmessige lommer regelmessig i et typisk markedsår. Trender har en tendens til å fortsette bare 15 til 20 prosent av tiden, med handelsområder som styrer de andre 80 til 85 prosent. (Les mer i: Handel i riktig retning Forstå Trend-Range Axis ). Dette forholdet omgjøres til om lag 50 økter per år, i hvilken pris er ramping fra ett nivå til et annet, og støtter trend-følgende strategier. Likevel fortsetter de fleste trendfølgere å kaste penger på markedet i løpet av perioder med tidsintervall, og blir tygget opp av de hakkete forholdene.

Dårlig timing - Vær oppmerksom på å kjøpe og selge sykluser i flere tidsrammer fordi gode handler fortsatt mister penger hvis du spiller feil sykluser. (Se: Bruk ukentlig stokastikk til tidsmarkedet effektivt ). Markeder er fraktal, hvor trender utfolder seg uavhengig innenfor ulike tidsrammer. Det gjør det enkelt å begå "trendrelativitetsfeil", der vi hopper på en flott mulighet i en tidsramme som er en absolutt katastrofe i en høyere eller lavere tidsramme.

Overvinne dette tredimensjonale sjakkbrettet ved å se på prospektets 60-minutters, daglige og ukentlige mønstre før du tar risiko. Deretter etablerer du belønning og risiko mål, samt en forhåndsdefinert holdingsperiode som stemmer overens med trendene som er avdekket i analysen. Stå til side hvis du ikke finner en holdingsperiode som passer dine strategier, eller hvis belønningsmål ikke er nådd innen tidsbegrensningene dine.

Bad Trades - Du kan være en god handelsmann og fremdeles ta forferdelige stillinger som er bestemt for feil. Det er et felles tema på jobb når dette skjer, spesielt med folk som allerede har betalt sine avgifter. I de fleste tilfeller føler personen seg bedre enn markedet, og forventer at prishandlingen skal bøye seg til deres vilje. Vi går gjennom denne egoturen fra tid til annen, men det er aldri for sent å komme seg ut av en dum handel.

Det er lettere for denne typen hjernekramper å skje enn du kanskje forventer. Den daglige grinden tvinger oss gjennom alle slags komplekse scenarier som spiser vår oppmerksomhet og tapper vår energi. Det er lett å miste fokus, spesielt når finansmarkedene er åpne 24 timer i døgnet, 5 dager i uken. Peter-prinsippet setter da i bevegelse og straffer oss øyeblikket vi avviker fra vår risikobevisste disiplin.

Dårlige stopper - Dårlige stopper stopper deg med perfekt posisjoner. (Lær mer om dette i: Must-Know Simple & Effective Exit Trading Strategies ). Stopp må plasseres utenfor markedsstøy, samtidig som risikoen holdes til et minimum. I stedet kommer vi opp med alle slags uavhengige kriterier for vår stoppplassering, ofte etter å finne en flat prosentpris som ikke er i samsvar med dynamikken til den handlede sikkerheten.

Mange handelsfolk tror at algoritmer treffer sine stopp fordi de har innvendig kunnskap. Selv om dette er sant i en viss grad, spesielt i hakkete forhold hvor sluttkjøring er utbredt, er større sannhet mindre mystisk. De fleste av oss plasserer bare stopper på de samme gamle stedene, som bakom store runde tall, bare venter på det uunngåelige tapet.

Dårlig informasjon - Traders stole på informasjon fra mange kilder for å analysere potensielle posisjoner og ta risiko. (Se: Rutinemessige trinn for markedsplassen for handelsdagen ). Dette setter opp to farlige scenarier. Først går vi inn i bransjer før vi går gjennom alle dataene og synspunktene vi trenger for å begrense eksponeringen. For det andre innfører vi bransjer etter å ha vurdert for mye data og for mange synspunkter, og mister fokus på de primære kreftene som flytter det instrumentet.

Oppdater datainnsamlingen ved å kaste ut alle kildene dine og undersøke hvor godt hver fungerer, før du legger dem inn i arbeidsflyten en om gangen. Hvis du bruker Twitter for markedsinformasjon, gå på en "unfollow" rampage, dump så mange kilder som mulig til du ser mindre enn 100 bekker. Alt over det nivået vil fortynne fokuset ditt, og utsette deg for analyseforlamning.

Bottom Line

Administrering av tapet i handel vil umiddelbart gi deg bunnlinjen. Mens en pålitelig strategi, en sunn psykologi og en effektiv handelsplan alle arbeider for å bygge fortjeneste, anerkjenner de fem farligste markedsscenariosene å spare en formue i unødvendige tap, forbedre tilliten og sette scenen for langsiktig suksess.